รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน        			

เรื่อง                                  			 : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                                    			 : กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า 
แทร็ก
เกอร์ (CHINA)
ข้อมูล ณ วันที่                           			 : 01 ส.ค. 2568
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                  			 : 6.0435
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                  			 : 320,921,493.12
จำนวนหน่วย (หน่วย)                      			 : 53,101,400.0000
ราคาขายหน่วย                           			 : 6.0749
ราคารับซื้อคืนหน่วย                       			 : 6.0123
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายเทิดศักดิ์  แสงวิมล
ตำแหน่ง                                			 : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
(แทนกรรมการผู้จัดการ)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"