การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 พ.ค. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล          			 : 31 พ.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 29 พ.ค. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) 			 : 0.2814
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 13 มิ.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567  และกำไรสะสม
หมายเหตุ                               			 :
บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งดังนี้
1.	บริษัทจัดการเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
PPF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ในอัตรา 0.2814 บาทต่อหน่วย
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 13 มิถุนายน 2567
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
2.	บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม PPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมเงินสด จากการแปลงสภาพกองทุนรวม PPF
เข้ารวมกับกองทรัสต์ AIMIRT โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP)
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
PPF จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")
โดยวันสุดท้ายที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF จะทำการซื้อขายได้จะเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
สำหรับอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT (Swap Ratio) 
อยู่ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF ต่อ 0.8731 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมเงินสดจำนวน
0.7500 บาทต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF
โดยในกรณีที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF
เป็นจำนวนเต็มได้ จะมีการปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด และหากมีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
AIMIRT เหลือจากการสับเปลี่ยนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มดังกล่าวได้ กองทรัสต์ AIMIRT
จะชำระคืนเงินสำหรับหน่วยทรัสต์ที่เหลือนั้นให้แก่กองทุนรวม PPF
โดยคำนวณราคาต่อหน่วยจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ AIMIRT (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
และกองทุนรวม PPF จะนำเงินที่ได้จากการที่กองทรัสต์ AIMIRT
ชำระคืนสำหรับหน่วยทรัสต์ดังกล่าวไปชำระค่าชำระบัญชีของกองทุนรวม PPF และหากมีเหลือจะโอนให้แก่กองทรัสต์
 AIMIRT ต่อไป
	ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากเงินสดที่ได้รับจากการแปลงสภาพกองทุน
รวม PPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ AIMIRT ในอัตรา 0.7500 บาทต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF
โดยมีกำหนดกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม
  2567 และจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT พร้อมเงินสด บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน
และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
จนกว่าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ AIMIRT เพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม PPF
จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้