วันที่/เวลา 13 ก.พ. 2567 19:44:00

หัวข้อข่าว

รายละเอียดทรัพย์สิน

หลักทรัพย์ DIF
แหล่งข่าว DIF
จท.11- 670032 13 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม") ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ กองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 213,915,705,568.12 170,320,099,209.15 16.0200 ชื่อโครงการ ประเภท มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) บริษัทประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน วันที่ประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ระยะเวลาที่ใช้ในกา รคำนวณ วิธีการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน การประเมิน/สอบทานค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ("BFKT") สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม 5,540.87 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด 31 ธันวาคม 2566 ตามหมายเหตุ **** วิธีประเมิน/สอบทานมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นจากระบบใยแก้วนำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) 21,568.73 บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("AWC") สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม 15,725.56 สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม (ลงทุนเพิ่มครั้งที่ 1) 924.47 สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว (ลงทุนเพิ่มครั้งที่ 1) 11,249.48 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE") กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 26,536.71 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC") กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก อุปกรณ์ระบบ สื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 17,007.45 รวม 98,553.27 ชื่อโครงการ ประเภท มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) บริษัทประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน วันที่ประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ระยะเวลาที่ใช้ในกา รคำนวณ วิธีการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน การประเมิน/สอบทานค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด("AWC") สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม 436.82 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด 31 ธันวาคม 2566 ตามหมายเหตุ **** วิธีประเมิน/สอบทานมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด("TUC") กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 เสา 1,168.48 กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 2,883.38 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ("TMV") กรรมสิทธิ์ใน FOC หลักซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5, 692.03 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC") สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ใน FOC ประเภท FTTx Access รวมทั้ง สิทธิในการซื้อ (call option)FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว 3,795.83 รวม 13,976.54 การประเมิน/สอบทานค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด("TUC") กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 2,589 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9,211.23 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด 31 ธันวาคม 2566 ตามหมายเหตุ **** วิธีประเมิน/สอบทานมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 10,929.57 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ("TMV") กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,727.19 กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 9,767.14 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC") สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว 27,933.07 รวม 63,568.20 ชื่อโครงการ ประเภท มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) บริษัทประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน วันที่ประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ระยะเวลาที่ใช้ในกา รคำนวณ วิธีการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน การประเมิน/สอบทานค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด("TUC") กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2,957.68 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด 31 ธันวาคม 2566 ตามหมายเหตุ **** วิธีประเมิน/สอบทานมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 4,983.85 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ("RMV") กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 3,648.37 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC") กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 4,939.08 รวม 16,528.98 รวมทั้งหมด 192,626.99 ** การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทำปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ *** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายงานการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/dif **** ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (1) สำหรับทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมและ FOCที่เป็นกรรมสิทธิ์มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2576 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) (2) สำหรับทรัพย์สินประเภท FOC ที่เป็นสิทธิการเช่าระยะเวลา 20 ปี และ 30 ปี มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2576 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) (3) สำหรับทรัพย์สินประเภท เสาโทรคมนาคมที่เป็น สิทธิในการรับกระแสรายได้ 4,360 และ 1,485 เสา (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก: IPO) มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2578 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) (4) สำหรับทรัพย์สินประเภท เสาโทรคมนาคม 338 เสา (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) และ 149 เสา (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) รวมทั้งทรัพย์สินประเภท FOC ที่เป็นสิทธิในการรับกระแสรายได้ มีระยะเวลาการคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2576 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม) Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้