วันที่/เวลา 12 พ.ย. 2569 12:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
การลดทุน เรื่อง : การลดทุน วันที่แจ้งสารสนเทศ : 12 พ.ย. 2569 มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย) : 0.118 มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย) : 8.879 มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย) : 8.761 วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื : 26 พ.ย. 2569 นจากการลดเงินทุน วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ : 24 พ.ย. 2569 นทุน(XN) วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย : 11 ธ.ค. 2569 หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ("กองทุนฯ") ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และเงินลดทุน ดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.03269 บาท 2. ให้จ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (เนื่องมาจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือในรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว จากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.118 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 8.879 บาท เหลือหน่วยละ 8.761 บาท 3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินลดทุนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ จะมีการจ่ายเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้ น ๆ หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนฯ เป็นเวลา 10 ปีภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ (กองทุนฯ จดทะเบียนปี พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เลือกรับเงินปันผล/เงินลดทุนในรูปแบบเช็คสั่งจ่าย และยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร โปรดติดต่อ SET Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9999 กด 0 กด 1 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 17.00 น.) หรือ E-mail : setcontactcenter@set.or.th เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 พ.ย. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 26 พ.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 พ.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.03269 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 8.879 วันที่จ่ายปันผล : 11 ธ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2569 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2569 และกำไรสะสม หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ("กองทุนฯ") ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และเงินลดทุน ดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.03269 บาท 2. ให้จ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (เนื่องมาจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือในรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว จากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.118 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 8.879 บาท เหลือหน่วยละ 8.761 บาท 3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินลดทุนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ จะมีการจ่ายเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้ น ๆ หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนฯ เป็นเวลา 10 ปีภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ (กองทุนฯ จดทะเบียนปี พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เลือกรับเงินปันผล/เงินลดทุนในรูปแบบเช็คสั่งจ่าย และยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร โปรดติดต่อ SET Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9999 กด 0 กด 1 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 17.00 น.) หรือ E-mail : setcontactcenter@set.or.th เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"