คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ         			

ชื่อบริษัท                               			 : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ปี                                     			 : 2026
ไตรมาส                                			 : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                              			 : 30 มิ.ย. 2569
หมายเหตุ                               			 :




13 สิงหาคม 2569

เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ที่ กทร.สอส. 069/2569 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้

 สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 
5.15 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2568 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 7.11
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 27.51 โดยมีสาเหตุหลักจากกองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทำให้มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 0.30 ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างปี
2568 มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 2.30 ล้านบาท
-กองทุนมีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 9.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.77 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06
-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.96 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 
10.22 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 12.03
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 15.03 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตามที่กล่าวข้างต้น

-กองทุนมีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 17.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.46 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13
-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 7.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.73 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18

	


 	จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ


						  ขอแสดงความนับถือ



			                  	                (นายรชต ตราชูวณิช)
 	         	                                                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ









ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"