การลดทุน                               			

เรื่อง                                  			 : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       			 : 16 ก.พ. 2569
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             			 : 0.30
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)   			 : 8.09
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)  			 : 7.79
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื 			 : 02 มี.ค. 2569
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ			 : 26 ก.พ. 2569
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย  			 : 17 มี.ค. 2569
หมายเหตุ                               			 :
ที่ ยท.00368/2569

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง   	แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 12 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
	 - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม     
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ขอแจ้งเรื่องการลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่
12   และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	ให้ทำการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนลงในอัตรา      หน่วยลงทุนละ 0.30 
บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 17
มีนาคม 2569

โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน          
จากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
เนื่องจากการลดลงของราคาประเมินของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - วันที่ 31
ธันวาคม 2568

2.	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจาก   
การลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 2 มีนาคม 2569

	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"