กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| TDEX | -2.63% | +12.39% | +11.99% | +28.47% | +11.85% |
| ดัชนีอ้างอิง | -4.22% | +15.04% | +14.17% | +27.44% | +14.06% |
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.3 | บาท | 17 ก.พ. 2569 | เงินปันผล |
| - | 0.3 | บาท | 17 ก.พ. 2568 | เงินปันผล |
| - | 0.2 | บาท | 09 ก.พ. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.3 | บาท | 21 ก.พ. 2566 | เงินปันผล |
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 158,880,100 | 36.61% |
| 2 | ธนาคาร ออมสิน | 85,946,600 | 19.80% |
| 3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 15,862,600 | 3.65% |
| 4 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) | 15,300,000 | 3.53% |
| 5 | บริษัท วัชรพล จำกัด | 9,200,000 | 2.12% |
| 6 | MR. PABLO - DE ABADAL COULET | 8,743,100 | 2.01% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,624,700 | 1.53% |
| 8 | นาย คมกาจ ประกอบผล | 4,074,300 | 0.94% |
| 9 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 3,329,600 | 0.77% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | 3,191,000 | 0.74% |
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
42.93
|
50.60
|
49.11
|
70.05
|
เงินลงทุน
|
3,730.89
|
3,568.71
|
3,612.22
|
3,705.57
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
46.12
|
62.09
|
22.28
|
300.83
|
รวมสินทรัพย์
|
3,890.63
|
3,750.49
|
3,732.93
|
4,172.99
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.26
|
89.38
|
42.88
|
349.14
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
131.66
|
160.27
|
93.93
|
447.48
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,578.54
|
2,283.20
|
2,402.47
|
2,124.17
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
500.07
|
778.45
|
613.04
|
1,133.13
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,758.96
|
3,590.22
|
3,639.00
|
3,725.51
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
8.28
|
8.93
|
8.60
|
9.96
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
140.18
|
119.16
|
94.27
|
96.63
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
0.00
|
-
|
รวมรายได้
|
140.18
|
119.16
|
94.27
|
96.63
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
15.59
|
17.27
|
17.27
|
17.19
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.88
|
0.98
|
0.98
|
0.97
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1.09
|
-
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.16
|
20.84
|
20.17
|
20.74
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
121.02
|
98.32
|
74.10
|
75.89
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด