สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ -
TDEX
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 2567
SET
CG Report : -
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| TDEX | -0.37% | +0.87% | -2.75% | -10.84% | -5.46% |
| ดัชนีอ้างอิง | -1.23% | -0.38% | -1.56% | -10.79% | -4.75% |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.2 | บาท | 09 ก.พ. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.3 | บาท | 21 ก.พ. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.3 | บาท | 15 ก.พ. 2565 | เงินปันผล |
| - | 0.2 | บาท | 23 ก.พ. 2564 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
06 ก.ย. 2550
SET50
5.68
1,000,000
1,760,563,380
Local: THSE50070002
0.40%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด, Phillip Securities Pte Ltd, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
0-2659-8888
0-2659-8860-1
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 178,910,500 | 41.32% |
| 2 | ธนาคาร ออมสิน | 85,946,600 | 19.85% |
| 3 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) | 20,000,000 | 4.62% |
| 4 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี่ เอสเอเอ) | 8,862,600 | 2.05% |
| 5 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ | 5,539,100 | 1.28% |
| 6 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 5,351,100 | 1.24% |
| 7 | นาย คมกาจ ประกอบผล | 2,995,000 | 0.69% |
| 8 | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,136,000 | 0.49% |
| 9 | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | 2,100,000 | 0.48% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,033,600 | 0.47% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธ.ค.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564 | งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.11
|
70.05
|
77.66
|
29.96
|
เงินลงทุน
|
3,612.22
|
3,705.57
|
3,613.78
|
3,400.64
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
22.28
|
300.83
|
196.66
|
262.63
|
รวมสินทรัพย์
|
3,732.93
|
4,172.99
|
3,904.40
|
3,714.73
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.88
|
349.14
|
238.05
|
239.11
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
93.93
|
447.48
|
256.05
|
262.15
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,402.47
|
2,124.17
|
2,112.81
|
2,163.93
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
613.04
|
1,133.13
|
1,067.98
|
778.17
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,639.00
|
3,725.51
|
3,648.34
|
3,452.58
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
8.60
|
9.96
|
9.81
|
9.06
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564 | งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
94.27
|
96.63
|
94.10
|
73.68
|
รายได้อื่น
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
94.27
|
96.63
|
94.10
|
73.68
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
17.27
|
17.19
|
16.92
|
13.17
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.98
|
0.97
|
0.96
|
0.75
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
20.17
|
20.74
|
20.05
|
15.93
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
74.10
|
75.89
|
74.05
|
57.75
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด