สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2569
BSET100
กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF
ข้อมูลล่าสุด 16 ต.ค. 2569 03:20:12
11.67
0.00
(0.00%)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BSET100 | -3.87% | -3.07% | +7.06% | +28.10% | +28.52% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.3 | บาท | 20 ต.ค. 2569 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
12 ก.ย. 2560
Passive ETF
10.00
SET100 TOTAL RETURN INDEX
300,000,000
-
-
Local: TH8092010009
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
0-2674-6488
0-2679-5996
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Total Return Index
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล แทคทิเคิล | 29,269,379 | 18.29% |
| 2 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 28,994,100 | 18.12% |
| 3 | กองทุนเปิด บัวหลวง Wealth Growth | 20,009,800 | 12.51% |
| 4 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,820,400 | 8.64% |
| 5 | กองทุนเปิด บัวหลวง Wealth Balanced | 9,070,000 | 5.67% |
| 6 | กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 | 7,257,121 | 4.54% |
| 7 | กองทุนเปิด บัวหลวง Wealth Dynamic | 7,120,000 | 4.45% |
| 8 | กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 | 4,778,902 | 2.99% |
| 9 | กองทุนเปิด บัวหลวง Wealth Moderate | 4,155,000 | 2.60% |
| 10 | กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล เวลท์ 90 | 3,163,636 | 1.98% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 ส.ค.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2568 31 ส.ค. 2568 | งบปี 2567 31 ส.ค. 2567 | งบปี 2566 31 ส.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ส.ค. 2565 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.11
|
8.99
|
3.80
|
1.15
|
เงินลงทุน
|
959.19
|
1,105.18
|
1,139.44
|
1,131.07
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
3.56
|
5.55
|
2.66
|
4.08
|
รวมสินทรัพย์
|
969.85
|
1,119.72
|
1,145.91
|
1,136.31
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-
|
0.36
|
1.01
|
-
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
1.43
|
2.05
|
2.71
|
1.80
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,110.00
|
1,230.00
|
1,130.00
|
1,080.00
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
-100.59
|
-75.90
|
39.55
|
78.43
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
968.43
|
1,117.66
|
1,143.20
|
1,134.51
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
8.72
|
9.09
|
10.12
|
10.50
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2568 31 ส.ค. 2568 | งบปี 2567 31 ส.ค. 2567 | งบปี 2566 31 ส.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ส.ค. 2565 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
36.34
|
38.40
|
29.89
|
35.22
|
รายได้อื่น
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
รวมรายได้
|
36.34
|
38.40
|
29.89
|
35.23
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
5.22
|
6.05
|
5.90
|
6.87
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.26
|
0.30
|
0.30
|
0.34
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1.22
|
1.42
|
1.42
|
1.79
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.86
|
7.96
|
7.79
|
9.18
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
29.47
|
30.43
|
22.10
|
26.05
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด