สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2569
BMSCITH
กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ค. 2569 03:20:13
12.74
0.00
(0.00%)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSCITH | -2.08% | +4.51% | +28.30% | +40.31% | +29.60% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.35 | บาท | 14 ก.ค. 2569 | เงินปันผล |
| - | 0.25 | บาท | 14 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| - | 0.3 | บาท | 24 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
| - | 0.3 | บาท | 06 ส.ค. 2564 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
07 มิ.ย. 2559
Passive ETF
10.10
MSCI THAILAND EX FOREIGN BOARD INDEX
200,000,000
1,000,000
-
Local: TH6861010002
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
0-2674-6488
0-2679-5996
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
นโยบายการลงทุน
กกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,764,200 | 17.05% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 2,986,299 | 4.33% |
| 3 | DR. KARSTEN THOMAS NOHL | 900,000 | 1.30% |
| 4 | นาย เบญ ชนะภัย | 662,300 | 0.96% |
| 5 | นาย บุญชัย องค์พิพัฒนกุล | 652,200 | 0.95% |
| 6 | นาง สุธาวัลย์ ตราชู | 649,900 | 0.94% |
| 7 | นาย สมยศ วัฒนากมลชัย โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 468,764 | 0.68% |
| 8 | นาง สุกัญญา พงศ์ธนารักษ์ | 466,800 | 0.68% |
| 9 | น.ส. ประไพวรรณ สุนทราวรกุล | 421,500 | 0.61% |
| 10 | นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 384,078 | 0.56% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 พ.ค.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2569 31 พ.ค. 2569 | งบปี 2568 31 พ.ค. 2568 | งบปี 2567 31 พ.ค. 2567 | งบปี 2566 31 พ.ค. 2566 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.25
|
11.72
|
10.51
|
6.01
|
เงินลงทุน
|
910.65
|
768.68
|
886.37
|
912.48
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
22.20
|
32.90
|
29.62
|
24.04
|
รวมสินทรัพย์
|
941.10
|
813.31
|
926.49
|
942.53
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.68
|
36.81
|
30.06
|
23.51
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
25.58
|
40.84
|
34.27
|
28.03
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
710.00
|
900.00
|
940.00
|
860.00
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
230.94
|
-122.27
|
-40.44
|
63.40
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
915.52
|
772.47
|
892.22
|
914.50
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
12.89
|
8.58
|
9.49
|
10.63
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2569 31 พ.ค. 2569 | งบปี 2568 31 พ.ค. 2568 | งบปี 2567 31 พ.ค. 2567 | งบปี 2566 31 พ.ค. 2566 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
39.66
|
32.26
|
27.32
|
25.60
|
รายได้อื่น
|
-
|
0.00
|
-
|
0.00
|
รวมรายได้
|
39.66
|
32.26
|
27.32
|
25.61
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
3.65
|
3.80
|
3.95
|
4.13
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.23
|
0.24
|
0.25
|
0.26
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1.61
|
1.69
|
2.02
|
2.24
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
5.63
|
5.88
|
6.37
|
6.76
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
34.03
|
26.39
|
20.95
|
18.84
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด