เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
---|---|---|---|---|---|
BMSCITH | -0.51% | -1.62% | -6.27% | -11.88% | -1.82% |
ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
---|---|---|---|---|
- | 0.25 | บาท | 14 Sep 2023 | เงินปันผล |
- | 0.3 | บาท | 24 Aug 2022 | เงินปันผล |
- | 0.3 | บาท | 06 Aug 2021 | เงินปันผล |
- | 0.3 | บาท | 09 Aug 2019 | เงินปันผล |
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,056,900 | 14.51% |
2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 1,490,690 | 1.66% |
3 | นาย วิภพ ชัยนาม | 1,161,400 | 1.29% |
4 | นาย ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ | 1,100,000 | 1.22% |
5 | น.ส. สาธิตา อุทัยศรี โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 872,900 | 0.97% |
6 | น.ส. สายชล สิมะกุลธร โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 748,800 | 0.83% |
7 | นาง ดวงใจ เจริญเลิศ | 700,000 | 0.78% |
8 | นาย บุญชัย องค์พิพัฒนกุล | 652,200 | 0.72% |
9 | นาง สุธาวัลย์ ตราชู | 635,000 | 0.71% |
10 | นาย อิทธิพงศ์ เลิศพิสิฐกุล | 599,700 | 0.67% |
งบปี 2566 31 May 2023 | งบปี 2565 31 May 2022 | งบปี 2564 31 May 2021 | งบปี 2563 31 May 2020 | |
---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.01
|
10.11
|
6.28
|
5.79
|
เงินลงทุน
|
912.48
|
1,099.58
|
1,349.35
|
1,308.03
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
24.04
|
23.82
|
0.80
|
38.44
|
รวมสินทรัพย์
|
942.53
|
1,133.52
|
1,356.42
|
1,352.59
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.51
|
26.26
|
0.37
|
38.23
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
28.03
|
32.17
|
6.69
|
44.32
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
860.00
|
970.00
|
1,230.00
|
1,320.00
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
63.40
|
126.47
|
85.65
|
-47.69
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
914.50
|
1,101.35
|
1,349.74
|
1,308.28
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
10.63
|
11.35
|
10.97
|
9.91
|
งบปี 2566 31 May 2023 | งบปี 2565 31 May 2022 | งบปี 2564 31 May 2021 | งบปี 2563 31 May 2020 | |
---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
25.60
|
33.40
|
32.50
|
40.48
|
รายได้อื่น
|
0.00
|
0.01
|
0.00
|
-
|
รวมรายได้
|
25.61
|
33.41
|
32.50
|
40.48
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.13
|
5.40
|
5.71
|
5.56
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.26
|
0.34
|
0.36
|
1.74
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
2.24
|
2.80
|
3.46
|
1.25
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.76
|
8.73
|
9.73
|
9.43
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
18.84
|
24.68
|
22.77
|
31.05
|
งบปี 2563 31 May 2020 | |
---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.02
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.62
|
เงินสดสุทธิ
|
-0.60
|