สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูล ณ วันที่ -

BMSCITH

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567
SET
CG Report : -
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2567
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
เวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี YTD
BMSCITH -0.51% -1.62% -6.27% -11.88% -1.82%
ดัชนีอ้างอิง - - - - -
*MSCI THAILAND EX FOREIGN BOARD INDEX
การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.25 บาท 14 Sep 2023 เงินปันผล
- 0.3 บาท 24 Aug 2022 เงินปันผล
- 0.3 บาท 06 Aug 2021 เงินปันผล
- 0.3 บาท 09 Aug 2019 เงินปันผล
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อมูลเบื้องต้น

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
07 มิ.ย. 2559
MSCI THAILAND EX FOREIGN BOARD INDEX
10.10
1,000,000
200,000,000
Local: TH6861010002
-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
0-2618-1599
http://www.bcap.co.th
0-2618-1597
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

นโยบายการลงทุน

กกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,056,900 14.51%
2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1,490,690 1.66%
3 นาย วิภพ ชัยนาม 1,161,400 1.29%
4 นาย ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ 1,100,000 1.22%
5 น.ส. สาธิตา อุทัยศรี โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด 872,900 0.97%
6 น.ส. สายชล สิมะกุลธร โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 748,800 0.83%
7 นาง ดวงใจ เจริญเลิศ 700,000 0.78%
8 นาย บุญชัย องค์พิพัฒนกุล 652,200 0.72%
9 นาง สุธาวัลย์ ตราชู 635,000 0.71%
10 นาย อิทธิพงศ์ เลิศพิสิฐกุล 599,700 0.67%
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 พ.ค.

ข้อมูลงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2566 31 May 2023
งบปี 2565 31 May 2022
งบปี 2564 31 May 2021
งบปี 2563 31 May 2020
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.01
10.11
6.28
5.79
เงินลงทุน
912.48
1,099.58
1,349.35
1,308.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
24.04
23.82
0.80
38.44
รวมสินทรัพย์
942.53
1,133.52
1,356.42
1,352.59
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
23.51
26.26
0.37
38.23
หนี้สินระยะยาว
-
-
-
-
หนี้สินตามสัญญาเช่า
-
-
-
-
รวมหนี้สิน
28.03
32.17
6.69
44.32
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
860.00
970.00
1,230.00
1,320.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม
63.40
126.47
85.65
-47.69
สินทรัพย์สุทธิ
914.50
1,101.35
1,349.74
1,308.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
10.63
11.35
10.97
9.91
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2566 31 May 2023
งบปี 2565 31 May 2022
งบปี 2564 31 May 2021
งบปี 2563 31 May 2020
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน
25.60
33.40
32.50
40.48
รายได้อื่น
0.00
0.01
0.00
-
รวมรายได้
25.61
33.41
32.50
40.48
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
4.13
5.40
5.71
5.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.26
0.34
0.36
1.74
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
-
-
-
-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
2.24
2.80
3.46
1.25
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
-
-
-
-
รวมค่าใช้จ่าย
6.76
8.73
9.73
9.43
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
18.84
24.68
22.77
31.05
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2563 31 May 2020
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
29.02
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
-29.62
เงินสดสุทธิ
-0.60
หมายเหตุ
  • คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  • แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  • ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา : www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้