กองทุนเปิด BCAP MID SMALL CG ETF
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSCG | +8.10% | +11.98% | +15.52% | +18.12% | +16.00% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวด้วย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2569 28 Feb 2026 | งบปี 2568 28 Feb 2025 | งบปี 2567 29 Feb 2024 | งบปี 2566 28 Feb 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.82
|
3.79
|
4.90
|
3.56
|
เงินลงทุน
|
212.35
|
242.39
|
296.08
|
301.63
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.13
|
0.04
|
0.51
|
0.35
|
รวมสินทรัพย์
|
216.30
|
246.23
|
301.49
|
305.55
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
1.97
|
2.45
|
2.61
|
2.58
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
260.00
|
320.00
|
320.00
|
270.00
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
-74.21
|
-89.69
|
-34.59
|
18.62
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
214.33
|
243.78
|
298.89
|
302.96
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
8.24
|
7.62
|
9.34
|
11.22
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2569 28 Feb 2026 | งบปี 2568 28 Feb 2025 | งบปี 2567 29 Feb 2024 | งบปี 2566 28 Feb 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
12.60
|
12.67
|
12.46
|
15.04
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
0.00
|
รวมรายได้
|
12.60
|
12.67
|
12.46
|
15.05
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.44
|
3.11
|
3.23
|
3.42
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.06
|
0.08
|
0.08
|
0.09
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
0.85
|
0.89
|
0.91
|
1.04
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.42
|
4.16
|
4.30
|
4.63
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
9.18
|
8.51
|
8.16
|
10.42
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด