สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2569
ABFTH
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2569 03:20:03
-
-
(-)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ABFTH | -1.44% | -1.09% | -4.75% | +1.41% | -2.50% |
| ดัชนีอ้างอิง | - | - | - | - | - |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 มิ.ย. 2568 - 30 พ.ย. 2568 | 20 | บาท | 26 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ธ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2568 | 20 | บาท | 30 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 มิ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 2567 | 20 | บาท | 27 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567 | 13 | บาท | 28 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
27 เม.ย. 2549
Passive ETF
1,000.00
IBOXX ABFTH INDEX
15,000,000
-
-
Local: TH0900010008
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
0-2673-3999
0-2673-3900
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
นโยบายการลงทุน
-
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 7,873,547 | 95.40% |
| 2 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 360,000 | 4.36% |
| 3 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14,263 | 0.17% |
| 4 | ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ | 1,700 | 0.02% |
| 5 | นาย วรัณ ประดิษฐทัศนีย์ | 600 | 0.01% |
| 6 | นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ | 600 | 0.01% |
| 7 | นาย ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ | 350 | - |
| 8 | น.ส. นันทพร วัฒนถาวร | 250 | - |
| 9 | นาย บัญญพนต์ สุขประพฤติ | 200 | - |
| 10 | น.ส. ปัณฑิตา นพสุวรรณ์ | 200 | - |
| 11 | MR. IVAN VERBOVSKII | 200 | - |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 พ.ย.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2569 28 ก.พ. 2569 | งบปี 2568 28 ก.พ. 2568 | งบปี 2568 30 พ.ย. 2568 | งบปี 2567 30 พ.ย. 2567 | งบปี 2566 30 พ.ย. 2566 | |
|---|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.35
|
3.40
|
4.11
|
0.53
|
4.23
|
เงินลงทุน
|
11,343.11
|
11,562.90
|
11,376.69
|
11,268.86
|
10,761.04
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
238.53
|
55.00
|
106.56
|
115.06
|
120.30
|
รวมสินทรัพย์
|
11,602.38
|
11,621.74
|
11,487.49
|
11,384.56
|
10,885.67
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
201.94
|
1.75
|
2.14
|
2.08
|
2.18
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
202.22
|
2.44
|
2.50
|
2.92
|
3.04
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
8,363.55
|
8,693.55
|
8,253.55
|
8,573.55
|
8,723.55
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
2,401.38
|
2,164.12
|
2,637.38
|
2,085.31
|
1,381.75
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
11,400.16
|
11,619.30
|
11,484.98
|
11,381.64
|
10,882.63
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
1,363.08
|
1,336.54
|
1,391.52
|
1,327.53
|
1,247.50
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2569 28 ก.พ. 2569 | งบปี 2568 28 ก.พ. 2568 | งบปี 2568 30 พ.ย. 2568 | งบปี 2567 30 พ.ย. 2567 | งบปี 2566 30 พ.ย. 2566 | |
|---|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
66.97
|
72.25
|
288.59
|
298.12
|
279.83
|
รายได้อื่น
|
0.30
|
0.32
|
2.15
|
1.16
|
1.34
|
รวมรายได้
|
67.27
|
72.57
|
290.73
|
299.28
|
281.17
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.99
|
3.02
|
12.80
|
12.05
|
12.27
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
1.20
|
1.21
|
5.12
|
4.82
|
4.91
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
10.28
|
10.20
|
41.53
|
41.42
|
39.73
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
56.99
|
62.37
|
249.21
|
257.86
|
241.44
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด