สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ -
1DIV
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2567
SET
CG Report : -
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DIV | -0.41% | -0.92% | -1.53% | -5.85% | -4.36% |
| ดัชนีอ้างอิง | -1.70% | -2.98% | -1.78% | -6.25% | -5.19% |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.15 | บาท | 09 ก.พ. 2567 | เงินปันผล |
| - | 0.2 | บาท | 23 ส.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.25 | บาท | 21 ก.พ. 2566 | เงินปันผล |
| - | 0.2 | บาท | 30 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
16 ส.ค. 2554
SETHD
10.50
1,000,000
95,193,671
Local: THSEHD070009
0.86%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), Phillip Securities Pte Ltd, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
0-2659-8888
0-2659-8860-1
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF จะใช้กลยุทธ์ การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี SET High Dividend 30 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ | 888,000 | 5.55% |
| 2 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 500,200 | 3.13% |
| 3 | นาย พัชรณัฏฐ์ พิทยาพิศุทธิ | 398,500 | 2.49% |
| 4 | นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล | 350,000 | 2.19% |
| 5 | นาย กรรณ กรรวิศวาธรร | 300,000 | 1.88% |
| 6 | CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. | 260,000 | 1.63% |
| 7 | MR. YUNG JEN KUO | 202,000 | 1.26% |
| 8 | MR. YI-CHENG HAN | 200,000 | 1.25% |
| 9 | MR. JEAN-FRANCOIS MARC PROULX | 200,000 | 1.25% |
| 10 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 200,000 | 1.25% |
| 11 | นาย จันทร์ สัจเดว์ | 200,000 | 1.25% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 มิ.ย.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 30 มิ.ย. 2566 | งบปี 2565 30 มิ.ย. 2565 | งบปี 2564 30 มิ.ย. 2564 | งบปี 2563 30 มิ.ย. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.66
|
3.30
|
4.54
|
5.69
|
เงินลงทุน
|
132.54
|
142.97
|
128.13
|
113.42
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
33.78
|
17.38
|
48.57
|
25.92
|
รวมสินทรัพย์
|
171.00
|
163.64
|
181.24
|
145.02
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.99
|
18.16
|
50.94
|
30.03
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
37.15
|
18.33
|
51.11
|
30.17
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
136.56
|
147.07
|
136.56
|
147.07
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
9.76
|
10.81
|
5.07
|
-20.19
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
133.86
|
145.31
|
130.13
|
114.85
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
10.30
|
10.38
|
10.01
|
8.20
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 30 มิ.ย. 2566 | งบปี 2565 30 มิ.ย. 2565 | งบปี 2564 30 มิ.ย. 2564 | งบปี 2563 30 มิ.ย. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
6.55
|
6.24
|
4.79
|
5.54
|
รายได้อื่น
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
6.56
|
6.24
|
4.79
|
5.54
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.26
|
1.27
|
1.14
|
0.95
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.04
|
0.04
|
0.03
|
0.03
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
0.27
|
0.23
|
0.06
|
0.15
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.75
|
1.68
|
1.42
|
1.19
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
4.81
|
4.56
|
3.37
|
4.35
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2563 30 มิ.ย. 2563 | |
|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.07
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.14
|
เงินสดสุทธิ
|
3.93
|
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด