สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.พ. 2569
1DIV
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
ข้อมูลล่าสุด 07 ก.พ. 2569 03:20:11
11.30
0.00
(0.00%)
SET
CG Report : -
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DIV | -1.65% | +2.26% | +6.10% | +11.00% | -1.22% |
| ดัชนีอ้างอิง | +2.03% | +6.49% | +8.56% | +9.55% | +2.94% |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.45 | บาท | 17 ก.พ. 2569 | เงินปันผล |
| - | 0.25 | บาท | 17 ก.พ. 2568 | เงินปันผล |
| - | 0.15 | บาท | 09 ก.พ. 2567 | เงินปันผล |
| - | 0.2 | บาท | 23 ส.ค. 2566 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
16 ส.ค. 2554
Passive ETF
10.50
SETHD
95,193,671
1,000,000
0.86%
Local: THSEHD070009
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), Phillip Securities Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
0-2659-8888
0-2659-8860-1
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF จะใช้กลยุทธ์ การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี SET High Dividend 30 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.พ. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,638,500 | 9.64% |
| 2 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 1,198,000 | 7.05% |
| 3 | ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ | 888,000 | 5.22% |
| 4 | MR. CHERN KUAN-JAN | 813,200 | 4.78% |
| 5 | MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI | 813,000 | 4.78% |
| 6 | บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด | 540,200 | 3.18% |
| 7 | นาย พัชรณัฏฐ์ พิทยาพิศุทธิ | 423,000 | 2.49% |
| 8 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 259,800 | 1.53% |
| 9 | MR. YUNG JEN KUO | 220,000 | 1.29% |
| 10 | MR. YI-CHENG HAN | 200,000 | 1.18% |
| 11 | MR. JEAN-FRANCOIS MARC PROULX | 200,000 | 1.18% |
| 12 | น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์ | 200,000 | 1.18% |
| 13 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 200,000 | 1.18% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 มิ.ย.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2568 30 มิ.ย. 2568 | งบปี 2567 30 มิ.ย. 2567 | งบปี 2566 30 มิ.ย. 2566 | งบปี 2565 30 มิ.ย. 2565 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.69
|
6.75
|
4.66
|
3.30
|
เงินลงทุน
|
151.87
|
162.86
|
132.54
|
142.97
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
32.59
|
53.00
|
33.78
|
17.38
|
รวมสินทรัพย์
|
187.17
|
222.64
|
171.00
|
163.64
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.29
|
58.20
|
36.99
|
18.16
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
33.47
|
58.38
|
37.15
|
18.33
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
168.08
|
178.58
|
136.56
|
147.07
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
1.18
|
0.48
|
9.76
|
10.81
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
153.71
|
164.26
|
133.86
|
145.31
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
9.61
|
9.66
|
10.30
|
10.38
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2568 30 มิ.ย. 2568 | งบปี 2567 30 มิ.ย. 2567 | งบปี 2566 30 มิ.ย. 2566 | งบปี 2565 30 มิ.ย. 2565 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
10.80
|
7.57
|
6.55
|
6.24
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
0.00
|
-
|
รวมรายได้
|
10.80
|
7.57
|
6.56
|
6.24
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.50
|
1.36
|
1.26
|
1.27
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.05
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
0.18
|
0.34
|
0.27
|
0.23
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
1.94
|
1.96
|
1.75
|
1.68
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
8.86
|
5.61
|
4.81
|
4.56
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด