สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ -
ENY
กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พ.ค. 2567
SET
CG Report : -
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ENY | -1.59% | -0.40% | +0.20% | -4.62% | - |
| ดัชนีอ้างอิง | -2.38% | -2.69% | -2.39% | -10.25% | -4.89% |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 2 | บาท | 22 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
19 มี.ค. 2556
ENERG
5.51
1,000,000
545,662,889
Local: THENGY070018
0.49%
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0-2686-6100
0-2670-0430
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 09 มี.ค. 2566
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วรวุฒิ ลาภจิตรกุศล | 809,400 | 8.09% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | 416,200 | 4.16% |
| 3 | น.ส. อัมพร ภูวเศรษฐ | 382,900 | 3.83% |
| 4 | นาง ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ | 362,900 | 3.63% |
| 5 | นาย ประจิตร์ เธียรทนุกิจ | 362,900 | 3.63% |
| 6 | นาง เรณู ผ่องเสรี | 181,400 | 1.81% |
| 7 | นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ | 181,400 | 1.81% |
| 8 | นาง สุภมาส กิติภาวงค์ | 181,400 | 1.81% |
| 9 | นาย กิตติ แซ่ปัง | 181,400 | 1.81% |
| 10 | นาง ศรีไพร จันทร์เพ็ญสุริยา | 181,400 | 1.81% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 ม.ค.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 ม.ค. 2567 | งบปี 2566 31 ม.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ม.ค. 2565 | งบปี 2564 31 ม.ค. 2564 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.56
|
4.14
|
2.54
|
1.52
|
เงินลงทุน
|
43.25
|
73.89
|
73.33
|
65.87
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
รวมสินทรัพย์
|
48.87
|
78.05
|
75.89
|
67.41
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
0.10
|
0.16
|
0.12
|
0.17
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
54.98
|
54.98
|
54.98
|
54.98
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
-3.88
|
25.25
|
23.13
|
14.60
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
48.77
|
77.89
|
75.77
|
67.24
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
4.88
|
7.79
|
7.58
|
6.72
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2567 31 ม.ค. 2567 | งบปี 2566 31 ม.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ม.ค. 2565 | งบปี 2564 31 ม.ค. 2564 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
2.00
|
2.76
|
2.18
|
2.22
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
2.00
|
2.76
|
2.18
|
2.22
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.16
|
0.23
|
0.21
|
0.21
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.01
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
0.07
|
0.10
|
0.09
|
0.09
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
0.46
|
0.55
|
0.53
|
0.52
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1.54
|
2.21
|
1.65
|
1.70
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด