สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ -
ENGY
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
ข้อมูล ณ วันที่ 02 พ.ค. 2567
SET
CG Report : -
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
| เวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGY | -2.69% | -1.17% | -0.78% | -10.58% | -1.93% |
| ดัชนีอ้างอิง | -2.38% | -2.69% | -2.39% | -10.25% | -4.89% |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.05 | บาท | 10 ต.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.17 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.0775 | บาท | 06 ต.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.08 | บาท | 17 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลเบื้องต้น
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
07 ส.ค. 2551
ENERG
4.11
1,000,000
729,927,007
Local: THENGY070000
0.75%
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
0-2838-1800
0-2838-1703
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) โดยอาจเลือกใช้วิธี Full Replication หรือ Optimization และจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Index) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | 2,431,100 | 18.70% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 1,668,900 | 12.84% |
| 3 | MR. JEAN-FRANCOIS MARC PROULX | 600,000 | 4.62% |
| 4 | ม.ล. สุธาดา เกษมสันต์ | 486,200 | 3.74% |
| 5 | นาย ธาดาพงษ์ ประคัลภกุล | 336,200 | 2.59% |
| 6 | พลตรีหญิง ภาณุมาศ อุทัยเสน | 243,100 | 1.87% |
| 7 | นาย สุรชาติ สุวรรณรักษ์ | 243,100 | 1.87% |
| 8 | นาง กรองทอง ภู่สมบุญ | 243,100 | 1.87% |
| 9 | นาย ชัยกุล บิลมาโนช | 194,400 | 1.50% |
| 10 | น.ส. สุทธินี ศิริพัฒน์ | 173,000 | 1.33% |
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธ.ค.
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564 | งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.86
|
1.42
|
0.70
|
0.55
|
เงินลงทุน
|
66.84
|
81.23
|
79.20
|
73.52
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00
|
0.01
|
0.01
|
-
|
รวมสินทรัพย์
|
69.18
|
88.48
|
88.00
|
74.07
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินระยะยาว
|
-
|
-
|
-
|
-
|
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมหนี้สิน
|
1.52
|
5.88
|
8.14
|
0.05
|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
53.41
|
53.41
|
53.41
|
53.41
|
กำไร (ขาดทุน)สะสม
|
32.40
|
47.34
|
44.60
|
38.77
|
สินทรัพย์สุทธิ
|
67.66
|
82.60
|
79.86
|
74.02
|
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
|
5.20
|
6.35
|
6.14
|
5.69
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาทงบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564 | งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563 | |
|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
งบเฉพาะกิจการ
|
รายได้จากเงินลงทุน
|
2.58
|
3.11
|
2.50
|
2.21
|
รายได้อื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมรายได้
|
2.58
|
3.11
|
2.50
|
2.21
|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.54
|
0.61
|
0.58
|
0.55
|
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
รวมค่าใช้จ่าย
|
0.57
|
0.65
|
0.61
|
0.58
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
2.00
|
2.46
|
1.89
|
1.63
|
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ
- คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
- แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
- ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
- ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด