รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
SUPEREIF
แหล่งข่าว
SUPEREIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน                    

เรื่อง                                               : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ชื่อ                                                 : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
(SUPEREIF)
ข้อมูล ณ วันที่                                        : 30 มิ.ย. 2563
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                               : 10.6505
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                               : 5,485,023,965.27
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                               : 8,355,492,591.40
จำนวนหน่วย (หน่วย)                                   : 515,000,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
         ( นายวินัย  หิรัณย์ภิญโญภาศ )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หมายเหตุ                                            :
ณ วันที่ 30/6/2563 กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองหรือระดมทุนที่ทยอยตัดจ่ายคงเหลือ
107.02 ล้านบาท หากต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจำนวน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเหลือเท่ากับ 5,378.00
ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยคงเหลือ 10.4427 บาทต่อหน่วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้