รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 19:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 2 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การลดทุนของกองทุน                                   

เรื่อง                                               : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 21 มี.ค. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                      : 0.175
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน             : 9.80
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว             : 9.625
ย)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ             : 04 เม.ย. 2560
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ             : 05 เม.ย. 2560
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ             : 31 มี.ค. 2560
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่              : 24 เม.ย. 2560
วยลงทุน
หมายเหตุ                                            :
21 มีนาคม 2560

เรียน    กรรมการผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร.สอส. 061/2560 เรื่อง แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 2 
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
เนื่องจากกองทรัสต์ MIT 
มีสภาพคล่องส่วนเกินจากที่กองทรัสต์ยังคงมีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ปอนด์ที่ลดลง
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและทำให้กองทรัสต์เกิดขาดทุนสะสม ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ
แต่สามารถจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยวิธีการลดทุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยสามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวไปจัดหารายได้ที่เหมาะสมต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์วันที่ 21 มีนาคม 2560 
ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ MIT ครั้งที่ 2 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.175
 บาทต่อหน่วยทรัสต์เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการ    4 เมษายน 2560
    รับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน
2.    วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน    5 เมษายน 2560
    ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.    วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(XN)    31 มีนาคม 2560
4.    วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์     24 เมษายน 2560
5.    มูลค่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้ก่อนลดทุน    9.80 บาท/หน่วย
6.    มูลค่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้หลังลดทุน    9.625 บาท/หน่วย
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

                            ขอแสดงความนับถือ


                                             (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้