รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2560 18:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน และกำหนดการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การลดทุนชำระ                                       

เรื่อง                                               : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )เพื่อคืนทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 14 ก.พ. 2560
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)                     : 10.0882
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)                    : 10.0842
จำนวนเงินคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)                      : 0.004
วันชำระเงินคืนทุน                                     : 16 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0033/2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12
    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 12  และ ลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12 ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2154 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
           15 มีนาคม 2560
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 12 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0040 บาท 
โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
16 มีนาคม 2560 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่  12  แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ
10.0842 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ
    


                 (นางชวินดา  หาญรัตนกูล)
                    กรรมการผู้จัดการ
                
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 14 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                       : 28 ก.พ. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 23 ก.พ. 2560
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)              : 0.2154
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.0882
วันที่จ่ายปันผล                                       : 15 มี.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0033/2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12
    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 12  และ ลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12 ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2154 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
           15 มีนาคม 2560
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 12 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0040 บาท 
โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
16 มีนาคม 2560 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่  12  แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ
10.0842 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ
    


                 (นางชวินดา  หาญรัตนกูล)
                    กรรมการผู้จัดการ
                
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้