รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2559 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล และลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
การลดทุนของกองทุน เรื่อง : การลดทุนเงินทุน วันที่แจ้งสารสนเทศ : 26 ส.ค. 2559 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย) : 0.21 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน : 10.00 ่วย) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว : 9.79 ย) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื : 12 ก.ย. 2559 นจากการลดเงินทุน วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ : 07 ก.ย. 2559 นทุน(XN) วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่ : 22 ก.ย. 2559 วยลงทุน ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ส.ค. 2559 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559 หมายเหตุ : PFRD 084/2559 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แจ้งงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการและนายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ("กองทุน") ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทจัดการเห็นควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เนื่องจากตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างกองทุน กับ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ("ผู้เช่า") ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ค่าเช่าคงที่ที่กองทุนได้รับในปีที่ 6 ซึ่งเริ่มต้นคำนวนตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น มีการปรับค่าเช่าลดลงจากเดิมปีละ 53,000,000 บาท เหลือปีละ 47,000,000 บาท โดยจะรวมกับค่าเช่าแปรผันอีกส่วนหนึ่ง (ส่วนแบ่งกำไรจำนวนร้อยละ 50 ของกำไรขั้นต้นของผู้เช่า) แต่บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากผู้เช่าว่า ตามประมาณการรายรับรายจ่ายสำหรับปี 2559 ของผู้เช่ามีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่มีค่าเช่าแปรผันสำหรับปี 2559 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกองทุนจึงให้ผู้จัดการกองทุนประเมินราคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ตามความ เห็นของผู้จัดการกองทุน โดยใช้วิธีพิจารณาจากส่วนแบ่งรายได้จากรายงานประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในเรื่องอัตราการเช่าและรายได้ผันแปร ซึ่งส่งผลให้เกิดรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Loss) จากการประเมินราคาดังกล่าวจำนวน 28.37 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของกองทุน สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จึงขาดทุนสุทธิจำนวน 5.26 ล้านบาท กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ได้ 2. บริษัทจัดการเห็นควรให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 1 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินสะสมค้างอยู่ในบัญชีจากการขาดทุนทางบัญชีตามที่ได้เร ียนชี้แจงข้างต้น 3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลด ทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โทร. 02 686 9525 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้