รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2559 09:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน และกำหนดการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 8(แก้ไข)
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การลดทุนของกองทุน                                   

เรื่อง                                               : การลดทุนเงินทุนจดทะเบียน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 12 ก.พ. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                      : 0.004
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน             : 10.1042
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว             : 10.1002
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื              : 29 ก.พ. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ             : 24 ก.พ. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่              : 15 มี.ค. 2559
วยลงทุน (แก้ไข)
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 12 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                       : 29 ก.พ. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 24 ก.พ. 2559
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)              : 0.199
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.1042
วันที่จ่ายปันผล                                       : 14 มี.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0025/2559

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 8
    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 8  และ ลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 8 ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1990 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
           14 มีนาคม 2559
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 8 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0040 บาท 
โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
15 มีนาคม 2559 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่  8  แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ
10.1002 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ
    


                 (นางชวินดา  หาญรัตนกูล)
                    กรรมการผู้จัดการ
                

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้