รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ม.ค. 2559 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การลดทุนของกองทุน                                   

เรื่อง                                               : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 15 ม.ค. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                      : 0.0015
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน             : 10.1963
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว             : 10.1948
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื              : 29 ม.ค. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ             : 26 ม.ค. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่              : 16 ก.พ. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0002/2559

วันที่ 15 มกราคม 2559

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 14
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล   ครั้งที่ 15  และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 14 ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558        ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2176 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 14 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุน                
ละ 0.0015 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน            ครั้งที่ 14 แล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ 10.1948 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 29 มกราคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ




                                  (นางชวินดา  หาญรัตนกูล)
         กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ม.ค. 2559
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                       : 29 ม.ค. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 26 ม.ค. 2559
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)              : 0.2176
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.1963
วันที่จ่ายปันผล                                       : 15 ก.พ. 2559
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0002/2559

วันที่ 15 มกราคม 2559

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 14
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล   ครั้งที่ 15  และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 14 ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558        ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2176 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 14 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุน                
ละ 0.0015 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน            ครั้งที่ 14 แล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ 10.1948 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 29 มกราคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ




                                  (นางชวินดา  หาญรัตนกูล)
         กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้