รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ต.ค. 2558 13:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 20 (เพิ่มเติม Template)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การลดทุนของกองทุน                                   

เรื่อง                                               : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 13 ต.ค. 2558
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                      : 0.0655
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน             : 7.636
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว             : 7.5705
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื              : 07 ก.ย. 2558
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ             : 02 ก.ย. 2558
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่              : 21 ก.ย. 2558
วยลงทุน
หมายเหตุ                                            :
ที่  763/2558

    วันที่ 13 ตุลาคม 2558

เรื่อง    แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) 
ครั้งที่ 20
    
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 20 อัตราหน่วยละ
0.0655 บาท โดยทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 7 กันยายน 2558
และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 21 กันยายน 2558

    ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนครั้งที่ 20 
ของกองทุนรวมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
และสำนักงาน ก.ล.ต.ได้ออกหนังสือรับทราบ เลขที่ จค.491/2558 เรื่อง
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 20 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2558 เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดเงินทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ    เงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)    จำนวนหน่วย  มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หน่วย)
ก่อนลด    549,791,999.01    72,000,000.00    7.6360
ลดเงินทุนจดทะเบียน - ครั้งที่ 20 (4,716,000.22) *    -                 (0.0655)
หลังลดเงินทุนจดทะเบียน 545,075,998.79 72,000,000.00    7.5705
*จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            ขอแสดงความนับถือ


             (นายยุทธพล ลาภละมูล)        
           กรรมการผู้จัดการ                                 
หมายเหตุ :    
1. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมของกองทุนรวม 
และกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกเพิกถอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและนายทะเบ
ียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลา 30
วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการลดทุนของกองทุนรวมได้ที่ www.phatraasset.com

ทีมบริหารช่องทางและการขาย
โทร. 02-305-9855-56
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้