รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2558 18:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ครั้งที่    วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย    วันที่เฉลี่ยเงินคืนจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน    เงินทุนจดทะเบีย
น
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน    มูลค่าที่ลดลง
(บาทต่อหน่วย)    เงินทุนจดทะเบียน
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน
            เงินทุนจดทะเบียน (บาท)    มูลค่า
หน่วย
(บาท)        เงินทุนจดทะเบียน (บาท)    มูลค่า
หน่วย
(บาท)
1    31 พ.ค. 2553    14 มิ.ย. 2553    720,000,000.00    10.0000    0.2600    701,280,000.00    9.7400
2    25 ส.ค. 2553    9 ก.ย. 2553    701,280,000.00     9.7400    0.2500    683,280,000.00    9.4900
3    26 พ.ย. 2553    9 ธ.ค. 2553    683,280,000.00     9.4900    0.2500    665,280,000.00    9.2400
4    9 มี.ค. 2554    24 มี.ค. 2554    665,280,000.00     9.2400    0.1360    655,487,999.95    9.1040
5    19 ส.ค. 2554    2 ก.ย. 2554    655,487,999.95     9.1040    0.1080    647,711,999.92    8.9960
6    28 พ.ย. 2554    13 ธ.ค. 2554    647,711,999.92    8.9960    0.1250    638,711,999.83    8.8710
7    23 พ.ค. 2555    6 มิ.ย. 2555    638,711,999.83    8.8710    0.1000    631,511,999.83    8.7710
8    23 ส.ค. 2555    6 ก.ย. 2555    631,511,999.83    8.7710    0.0900    625,031,999.83    8.6810
9    22 พ.ย. 2555    7 ธ.ค. 2555    625,031,999.83    8.6810    0.1000    617,831,999.83    8.5810
10    28 ก.พ. 2556    15 มี.ค. 2556    617,831,999.83    8.5810    0.1100    609,911,999.83    8.4710
11    28 พ.ค. 2556    11 มิ.ย. 2556    609,911,999.83    8.4710    0.1250    600,911,999.72    8.3460
12    22 ส.ค. 2556    6 ก.ย. 2556    600,911,999.72    8.3460    0.1050    593,351,999.59    8.2410
13    28 พ.ย. 2556    13 ธ.ค. 2556    593,351,999.59    8.2410    0.1200    584,711,999.59    8.1210
14    27 ก.พ. 2557    14 มี.ค. 2557    584,711,999.59    8.1210    0.1200    576,071,999.59    8.0010
15    29 พ.ค. 2557    13 มิ.ย. 2557    576,071,999.59    8.0010    0.0660    571,319,999.42    7.9350
16    28 ส.ค. 2557    12 ก.ย. 2557    571,319,999.42    7.9350    0.0630    566,783,999.49    7.8720
17    25 พ.ย. 2557    9 ธ.ค. 2557    566,783,999.49    7.8720    0.0960    559,871,999.37    7.7760
18    13 มี.ค. 2558    27 มี.ค. 2558    559,871,999.37    7.7760    0.0750    554,471,999.19    7.7010
19    28 พ.ค. 2558    12 มิ.ย. 2558    554,471,999.19    7.7010    0.0650    549,791,999.01    7.6360
20    7 ก.ย. 2558    21 ก.ย. 2558    549,791,999.01    7.6360    0.0655    545,075,999.01*    7.5705
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้