รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2558 08:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุนครั้งที่ 5
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 พ.ค. 2558
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                       : 29 พ.ค. 2558
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 26 พ.ค. 2558
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)              : 0.2026
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.1162
วันที่จ่ายปันผล                                       : 15 มิ.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0140/2558

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 5
    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 5  และ ลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 5  ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2026 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
           15 มิถุนายน 2558
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 5 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.004 บาท 
โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
16 มิถุนายน 2558 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่  5  แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ
10.1122 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ



                   (นายวีระ วุฒิคงศิริกูล)
         รองกรรมการผู้จัดการ
      รักษาการ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________

การลดทุนของกองทุน                                   

เรื่อง                                               : การลดทุนเงินทุนจดทะเบียน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 15 พ.ค. 2558
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                      : 0.004
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน             : 10.1162
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว             : 10.1122
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื              : 29 พ.ค. 2558
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ             : 26 พ.ค. 2558
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่              : 16 มิ.ย. 2558
วยลงทุน
หมายเหตุ                                            :
ที่ บลจ.กท.PIF. 0140/2558

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง    แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 5
    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 5  และ ลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 5  ดังนี้
1.    จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2026 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
           15 มิถุนายน 2558
2.    ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 5 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.004 บาท 
โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
16 มิถุนายน 2558 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่  5  แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ
10.1122 บาทต่อหน่วย
3.    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ



                   (นายวีระ วุฒิคงศิริกูล)
         รองกรรมการผู้จัดการ
      รักษาการ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้