รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2557 12:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 16
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ที่  611/2557
วันที่ 2 ตุลาคม 2557

เรื่อง    แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเออร์บานา (URBNPF) 
ครั้งที่ 16
    
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเออร์บานา (URBNPF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 16 อัตราหน่วยละ
0.0630 บาท โดยทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 28 สิงหาคม 2557
และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 12 กันยายน 2557

    ทั้งนี้ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนครั้งที่ 16 
ของกองทุนรวมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
และสำนักงาน ก.ล.ต.ได้ออกหนังสือรับทราบ เลขที่ พษ.855/2557 เรื่อง
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเออร์บานา ครั้งที่ 16 ลงวันที่ 30 กันยายน
 2557 เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดเงินทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ      เงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)     จำนวนหน่วย       มูลค่าที่ตราไว้
                                                          (บาท/หน่วย)
ก่อนลด                    571,319,999.42     72,000,000.00         7.9350
ลดเงินทุนจดทะเบียน - ครั้งที่ 16 (4,535,999.93) *     -           (0.0630)
หลังลดเงินทุนจดทะเบียน    566,783,999.49     72,000,000.00         7.8720
*จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              ขอแสดงความนับถือ


             (นายยุทธพล ลาภละมูล)        
                  กรรมการผู้จัดการ                                 
หมายเหตุ :    1. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมของกองทุนรวม 
และกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกเพิกถอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและนายทะเบ
ียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลา 30
วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการลดทุนของกองทุนรวมได้ที่ www.phatraasset.com

ฝ่ายบริการและการขายลูกค้าบุคคล
โทร. 02-305-9855-56
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้