สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.40 12.00 / 10.60 - 1.08 1,720.00 1,960.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 17:43   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
14 ส.ค. 2562 17:42   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2562 18:15   ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
05 ส.ค. 2562 17:32   ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
30 ก.ค. 2562 17:36   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน Holiday Inns (Thailand) Ltd.
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL www.one-asset.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/10/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/11/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
TLHPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคาร ของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท (Freehold) ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 31-2-22 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องพัก จำนวน 85 อาคาร ห้องพัก 128 ห้อง โดยนำโครงการดังกล่าวให้เช่าเหมาแก่บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี และ TLHPF มีสิทธิพิจารณาให้มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี และบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ได้ว่าจ้าง Holiday Inns (Thailand) Ltd. เป็นผู้บริหารโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.87 0.56 1.18
20 วัน -2.56 -4.06 3.20
60 วัน -3.39 -12.51 -4.38
120 วัน - -15.32 0.34
YTD 3.64 -14.51 -0.65
P/E (X) - N/A 18.55
P/BV (X) 1.08 1.54 1.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 1.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ก.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานประกันสังคม 43,103,600 25.06
2. บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด 43,000,000 25.00
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,081,600 9.93
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,000,000 6.40
5. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,100,800 5.29
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 2.91
7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,466,900 2.02
8. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,038,000 1.77
9. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,000,000 1.16
10. บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 2,000,000 1.16

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 172.00  172.00  172.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,960.80  1,892.00  1,857.60 
ราคา (บาท/หุ้น) 11.40  11.00  10.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.71  10.48  10.50 
P/BV (X) 1.08  1.05  1.03 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.22  1.46  4.31 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.16  0.11  0.32 
Beta 0.12  0.14 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.72  (ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2562) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.64  1.85  5.88 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.49  6.70  7.65 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.37 บาท 13 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.375 บาท 19 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.365 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.372 บาท 13 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.365 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.351 บาท 09 มี.ค. 2560 เงินปันผล
29 ต.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559 0.475 บาท 06 ก.ย. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 1,787.81 1,794.89 1,791.89 1,786.60
เงินสด 2.82 0.66 3.15 1.52
ลูกหนี้ - - - -
รวมสินทรัพย์ 1,902.37 1,930.20 1,918.62 1,899.85
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 90.71 90.98 91.01 91.05
รวมหนี้สิน 94.02 92.35 93.12 92.69
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 88.35 117.85 105.50 87.15
สินทรัพย์สุทธิ 1,808.35 1,837.85 1,825.50 1,807.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.51 10.69 10.61 10.51
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 37.34 148.88 148.90 148.92
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 37.34 148.88 148.90 148.92
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.75 7.10 7.09 7.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.23 0.95 0.94 0.96
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 2.33 9.78 9.67 9.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 35.01 139.10 139.24 139.28
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.66 124.27 124.79 77.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -64.50 -126.76 -123.15 -81.70
เงินสดสุทธิ 2.16 -2.50 1.64 -3.88
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น