| TDEX |
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ |
|
|
| ราคา(บาท) |
เปลี่ยนแปลง |
%เปลี่ยนแปลง |
| 10.97 |
 -0.11 |
N/A |
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561 |
|
|
" type="text/javascript">
|
|
|
นโยบายการลงทุน |
| กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี |
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
|
ชื่อหลักทรัพย์ |
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ |
|
รหัสหลักทรัพย์สากล |
Local: THSE50070002 |
|
ตลาด |
SET |
|
ประเภทหลักทรัพย์ |
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) |
|
วันจดทะเบียน ตลท. |
06 ก.ย. 2550 |
|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. |
1,760,563,380 |
|
สินทรัพย์อ้างอิง |
SET50 |
|
ราคา IPO (บาท) |
5.68 |
|
ผู้ออกหลักทรัพย์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
|
ที่อยู่ |
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 |
|
เบอร์โทรศัพท์ |
0-2659-8888 |
|
เบอร์โทรสาร |
0-2659-8860-1 |
|
URL |
www.one-asset.com |
|
ผู้ดูแลสภาพคล่อง |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
|
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) |
0.40% |
|
จำนวนหน่วยลงทุน |
2,000,000 |
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
| |
1M |
3M |
6M |
1Y |
YTD |
|
TDEX |
-3.52 |
+3.69 |
-3.26 |
+0.83 |
-2.14 |
|
ดัชนีอ้างอิง |
-3.96 |
+2.67 |
-5.49 |
+1.22 |
-2.57 |
|
* ดัชนี SET50 |
| ข้อมูลสถิติ |
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) |
10.97 |
(18/10/2561) |
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) |
2,938.85 |
(18/10/2561) |
|
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ |
11.85 |
(17/01/2561) |
|
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ |
10.30 |
(02/07/2561) |
|
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) |
2.64 |
|
|
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) |
8.16 |
|
|
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) |
197.00 |
|
| อัตราผลตอบแทน |
| |
YTD |
2560 |
2559 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-2.14 |
14.97 |
18.90 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
2.64 |
5.76 |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
|
| |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ม.ค. 2561) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
ธนาคาร ออมสิน |
85,946,600 |
38.03 |
| 2. |
กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
22,400,000 |
9.91 |
| 3. |
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
16,937,000 |
7.49 |
| 4. |
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี่ เอสเอเอ) |
13,007,300 |
5.76 |
| 5. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) |
12,967,600 |
5.74 |
| 6. |
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. |
7,887,310 |
3.49 |
| 7. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
7,860,900 |
3.48 |
| 8. |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
5,505,800 |
2.44 |
| 9. |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
4,000,000 |
1.77 |
| 10. |
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กองทุนคุ้มครอง-ฟรีลี่ เอสเอเอ) |
2,439,100 |
1.08 |
|
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.29 |
บาท |
13 ก.พ. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 |
0.304 |
บาท |
15 ก.พ. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 |
0.342 |
บาท |
10 พ.ค. 2559 |
เงินปันผล |
|
| |
| ผู้สอบบัญชี |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
2558
(01/01/58
-31/12/58) |
2557
(01/01/57
-31/12/57) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
2,602.71 |
2,321.37 |
2,729.40 |
2,664.38 |
| เงินสด |
51.15 |
35.06 |
59.68 |
15.74 |
| ลูกหนี้ |
108.73 |
51.44 |
39.35 |
8.68 |
| รวมสินทรัพย์ |
2,808.71 |
2,469.60 |
2,956.96 |
2,692.64 |
| เจ้าหนี้ |
105.18 |
74.11 |
85.32 |
7.38 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
152.55 |
136.88 |
215.04 |
13.03 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
1,340.39 |
1,374.46 |
1,896.99 |
1,499.41 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
1,351.61 |
956.08 |
542.59 |
1,024.01 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
2,656.17 |
2,332.72 |
2,741.92 |
2,679.61 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
11.25 |
9.64 |
8.21 |
10.15 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
2558
(01/01/58
-31/12/58) |
2557
(01/01/57
-31/12/57) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
77.98 |
78.71 |
76.90 |
73.97 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
77.98 |
78.71 |
76.90 |
73.97 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
11.67 |
10.79 |
10.98 |
11.03 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.66 |
0.61 |
0.62 |
0.64 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
0.21 |
0.40 |
0.26 |
0.27 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
12.91 |
12.15 |
12.21 |
12.29 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
65.07 |
66.56 |
64.69 |
61.68 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
2558
(01/01/58
-31/12/58) |
2557
(01/01/57
-31/12/57) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
96.63 |
65.55 |
113.58 |
73.68 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-80.55 |
-90.17 |
-69.64 |
-82.64 |
| เงินสดสุทธิ |
16.09 |
-24.62 |
43.95 |
-8.96 |
| เพิ่มเติม |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
