| TDEX |
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ |
|
|
| ราคา(บาท) |
เปลี่ยนแปลง |
%เปลี่ยนแปลง |
| 9.68 |
 -0.02 |
N/A |
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564 |
|
|
" type="text/javascript">
|
|
|
นโยบายการลงทุน |
| กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี |
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
|
ชื่อหลักทรัพย์ |
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ |
|
รหัสหลักทรัพย์สากล |
Local: THSE50070002 |
|
ตลาด |
SET |
|
ประเภทหลักทรัพย์ |
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) |
|
วันจดทะเบียน ตลท. |
06 ก.ย. 2550 |
|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. |
1,760,563,380 |
|
สินทรัพย์อ้างอิง |
SET50 |
|
ราคา IPO (บาท) |
5.68 |
|
ผู้ออกหลักทรัพย์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
|
ที่อยู่ |
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 |
|
เบอร์โทรศัพท์ |
0-2659-8888 |
|
เบอร์โทรสาร |
0-2659-8860-1 |
|
URL |
www.one-asset.com |
|
ผู้ดูแลสภาพคล่อง |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
|
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) |
0.40% |
|
จำนวนหน่วยลงทุน |
1,000,000 |
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
| |
1M |
3M |
6M |
1Y |
YTD |
|
TDEX |
+0.83 |
+2.54 |
+2.87 |
+21.46 |
+7.56 |
|
ดัชนีอ้างอิง |
+0.40 |
+2.22 |
+1.28 |
+24.17 |
+7.20 |
|
* ดัชนี SET50 |
| ข้อมูลสถิติ |
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) |
9.66 |
(27/09/2564) |
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) |
3,672.68 |
(27/09/2564) |
|
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ |
9.92 |
(07/09/2564) |
|
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ |
7.43 |
(30/10/2563) |
|
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) |
2.07 |
|
|
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) |
9.23 |
|
|
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) |
177.00 |
|
| อัตราผลตอบแทน |
| |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
7.56 |
-15.65 |
2.30 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
2.07 |
3.00 |
1.87 |
| นโยบายเงินปันผล |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
|
| |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.พ. 2564) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
171,534,300 |
45.26 |
| 2. |
ธนาคาร ออมสิน |
85,946,600 |
22.68 |
| 3. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) |
17,264,500 |
4.56 |
| 4. |
มหาวิทยาลัยมหิดล |
6,000,000 |
1.58 |
| 5. |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
4,051,700 |
1.07 |
| 6. |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
3,079,500 |
0.81 |
| 7. |
นาย คมกาจ ประกอบผล |
2,705,000 |
0.71 |
| 8. |
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี่ เอสเอเอ) |
2,600,000 |
0.69 |
| 9. |
PHILLIP SECURITIES PTE LTD |
2,505,900 |
0.66 |
| 10. |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
2,216,100 |
0.58 |
|
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| - |
0.20 |
บาท |
23 ก.พ. 2564 |
เงินปันผล |
| - |
0.27 |
บาท |
28 ก.พ. 2563 |
เงินปันผล |
| - |
0.20 |
บาท |
26 ก.พ. 2562 |
เงินปันผล |
|
| |
| ผู้สอบบัญชี |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
29.96 |
38.54 |
76.78 |
51.15 |
| เงินลงทุน |
3,400.64 |
3,043.52 |
2,812.58 |
2,602.71 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
262.63 |
45.38 |
36.45 |
108.73 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,714.73 |
3,144.63 |
2,941.35 |
2,808.71 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
239.11 |
23.17 |
59.79 |
105.18 |
| หนี้สินระยะยาว |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
262.15 |
41.83 |
76.68 |
152.55 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
2,163.93 |
1,652.76 |
1,567.57 |
1,340.39 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
778.17 |
1,216.74 |
1,119.41 |
1,351.61 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
3,452.58 |
3,102.80 |
2,864.66 |
2,656.17 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
9.06 |
10.66 |
10.38 |
11.25 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
73.68 |
93.72 |
81.92 |
77.98 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
73.68 |
93.72 |
81.92 |
77.98 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
13.17 |
15.17 |
13.48 |
11.67 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.75 |
0.86 |
0.76 |
0.66 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
0.33 |
0.22 |
0.21 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
15.93 |
16.84 |
14.87 |
12.91 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
57.75 |
76.89 |
67.05 |
65.07 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
21.31 |
77.71 |
96.63 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-59.55 |
-52.07 |
-80.55 |
| เงินสดสุทธิ |
-38.24 |
25.63 |
16.09 |
| เพิ่มเติม |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
