| SPF |
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 23.50 |
24.90 / 22.80 |
- |
1.73 |
9,208.07 |
22,325.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 09 ส.ค. 2562 17:43 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) |
| 09 ส.ค. 2562 17:43 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) |
| 07 ส.ค. 2562 12:37 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
| 05 ส.ค. 2562 21:30 | ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย |
| 02 ส.ค. 2562 19:23 | แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2305-9800 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2305-9803-4 |
| URL |
www.phatraasset.com |
| |
รายงานประจำปี 2561 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
22/11/2006 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
24/11/2549 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
9.6927 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.72 : ใหม่ 9.6927 @ 29/10/2553 |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (leasehold) ในที่ดินที่เช่า ทางวิ่งและลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า โดยปัจจุบันได้ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.03% (ณ วันที่ 25/10/2550) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 16/08/2562) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-0.42 |
1.01 |
1.63 |
| 20 วัน |
- |
-1.54 |
5.92 |
| 60 วัน |
-0.42 |
-9.82 |
-1.44 |
| 120 วัน |
1.29 |
-14.23 |
1.64 |
| YTD |
2.17 |
-15.72 |
-2.05 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
18.55 |
| P/BV (X) |
1.73 |
1.54 |
1.81 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.01 |
0.04 |
1.22 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ส.ค. 2562) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
285,289,700 |
30.03 |
| 2. |
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
94,997,176 |
10.00 |
| 3. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
44,873,000 |
4.72 |
| 4. |
สำนักงานประกันสังคม |
27,818,200 |
2.93 |
| 5. |
กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส |
19,953,700 |
2.10 |
| 6. |
นาย ชาลี วลัยเสถียร |
15,820,500 |
1.67 |
| 7. |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
13,416,100 |
1.41 |
| 8. |
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED |
13,255,100 |
1.40 |
| 9. |
มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี |
12,310,000 |
1.30 |
| 10. |
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ |
11,689,400 |
1.23 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
16 ส.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
2560
29 ธ.ค. 2560 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
950.00 |
950.00 |
950.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
22,325.00 |
21,850.00 |
21,850.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
23.50 |
23.00 |
23.00 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
13.59 |
12.58 |
12.87 |
| P/BV (X) |
1.73 |
1.83 |
1.79 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
4.53 |
13.13 |
11.65 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
6.64 |
11.86 |
10.74 |
| Beta |
0.14 |
0.07 |
? |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
13.60 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2562) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2561 |
2560 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
2.17 |
0.00 |
-8.00 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
5.87 |
6.52 |
6.39 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ เก้าสิบ ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.35 |
บาท |
16 ส.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.385 |
บาท |
12 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.31 |
บาท |
05 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.31 |
บาท |
13 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.35 |
บาท |
07 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.41 |
บาท |
12 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.345 |
บาท |
06 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.40 |
บาท |
07 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 |
0.345 |
บาท |
08 ก.ย. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 |
0.41 |
บาท |
09 มิ.ย. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 |
0.34 |
บาท |
10 มี.ค. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 |
0.395 |
บาท |
09 ธ.ค. 2559 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 |
0.335 |
บาท |
14 ก.ย. 2559 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019) |
| นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
12,862.86 |
12,294.40 |
11,922.15 |
11,824.06 |
10,495.46 |
| เงินสด |
19.43 |
12.48 |
10.62 |
- |
12.57 |
| ลูกหนี้ |
102.07 |
206.10 |
116.41 |
178.80 |
114.98 |
| รวมสินทรัพย์ |
12,984.42 |
12,513.72 |
12,049.24 |
12,013.50 |
10,623.06 |
| เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
68.33 |
79.46 |
123.36 |
77.14 |
62.12 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
9,208.07 |
9,208.07 |
9,208.07 |
9,208.07 |
9,208.07 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
3,708.02 |
3,226.19 |
2,717.81 |
2,728.30 |
1,352.88 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
12,916.08 |
12,434.26 |
11,925.87 |
11,936.37 |
10,560.94 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
13.60 |
13.09 |
12.55 |
12.56 |
11.12 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
722.78 |
772.06 |
1,486.34 |
1,504.22 |
1,442.92 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
722.78 |
772.06 |
1,486.34 |
1,504.22 |
1,442.92 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
17.99 |
16.65 |
33.59 |
33.51 |
30.49 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
2.27 |
2.10 |
4.23 |
4.22 |
3.04 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
- |
- |
- |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
45.32 |
22.83 |
212.54 |
45.60 |
40.89 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
677.47 |
749.23 |
1,273.79 |
1,458.63 |
1,402.03 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
669.06 |
719.26 |
1,344.41 |
1,418.14 |
1,379.11 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-660.25 |
-717.25 |
-1,344.25 |
-1,420.25 |
-1,368.00 |
| เงินสดสุทธิ |
8.81 |
2.02 |
0.16 |
-2.11 |
11.11 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
