| SPF |
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 12.60 |
26.25 / 11.10 |
- |
1.04 |
9,208.06 |
11,970.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 28 ก.ย. 2563 17:50 | แจ้งเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด |
| 10 ก.ย. 2563 17:51 | แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF) |
| 21 ส.ค. 2563 12:34 | แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) |
| 13 ส.ค. 2563 17:28 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 |
| 13 ส.ค. 2563 17:27 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2305-9800 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2305-9803-4 |
| URL |
www.phatraasset.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
22/11/2006 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
24/11/2549 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
9.6927 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.72 : ใหม่ 9.6927 @ 29/10/2553 |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (leasehold) ในที่ดินที่เช่า ทางวิ่งและลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า โดยปัจจุบันได้ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.03% (ณ วันที่ 25/10/2550) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 28/09/2563) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-1.56 |
-0.72 |
-0.62 |
| 20 วัน |
-6.67 |
-5.35 |
-2.21 |
| 60 วัน |
-10.00 |
-2.37 |
-5.20 |
| 120 วัน |
2.44 |
-4.06 |
-10.80 |
| YTD |
-45.45 |
-29.72 |
-31.77 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
21.68 |
| P/BV (X) |
1.04 |
1.14 |
1.42 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.01 |
0.02 |
0.74 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
285,289,700 |
30.03 |
| 2. |
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
94,997,176 |
10.00 |
| 3. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
44,339,200 |
4.67 |
| 4. |
สำนักงานประกันสังคม |
35,256,300 |
3.71 |
| 5. |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล |
19,953,700 |
2.10 |
| 6. |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
16,404,600 |
1.73 |
| 7. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
16,066,400 |
1.69 |
| 8. |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible |
14,633,000 |
1.54 |
| 9. |
นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ |
11,453,400 |
1.21 |
| 10. |
บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด |
11,000,000 |
1.16 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
28 ก.ย. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
950.00 |
950.00 |
950.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
11,970.00 |
21,945.00 |
21,850.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
12.60 |
23.10 |
23.00 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
12.16 |
13.54 |
12.58 |
| P/BV (X) |
1.04 |
1.71 |
1.83 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
16.58 |
8.05 |
13.13 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
12.49 |
7.51 |
11.86 |
| Beta |
0.51 |
0.21 |
0.07 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
12.17 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-45.45 |
0.43 |
0.00 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
10.87 |
5.97 |
6.52 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ เก้าสิบ ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.14 |
บาท |
18 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.30 |
บาท |
19 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.30 |
บาท |
20 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.335 |
บาท |
20 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.35 |
บาท |
16 ส.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.385 |
บาท |
12 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.31 |
บาท |
05 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.31 |
บาท |
13 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.35 |
บาท |
07 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.41 |
บาท |
12 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.345 |
บาท |
06 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.40 |
บาท |
07 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
11,466.90 |
12,862.86 |
12,703.41 |
11,922.15 |
11,824.06 |
| เงินสด |
23.10 |
19.43 |
3.16 |
10.62 |
- |
| ลูกหนี้ |
116.70 |
102.07 |
114.84 |
116.41 |
178.80 |
| รวมสินทรัพย์ |
11,637.06 |
12,984.42 |
12,851.78 |
12,049.24 |
12,013.50 |
| เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
79.18 |
68.33 |
85.31 |
123.36 |
77.14 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
9,208.06 |
9,208.06 |
9,208.06 |
9,208.06 |
9,208.06 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
2,349.81 |
3,708.02 |
3,558.41 |
2,717.81 |
2,728.30 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
11,557.88 |
12,916.08 |
12,766.47 |
11,925.87 |
11,936.37 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
12.17 |
13.60 |
13.44 |
12.55 |
12.56 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
475.69 |
722.78 |
1,399.20 |
1,486.34 |
1,504.22 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
475.69 |
722.78 |
1,399.20 |
1,486.34 |
1,504.22 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
17.26 |
17.99 |
36.55 |
33.59 |
33.51 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
2.17 |
2.27 |
4.60 |
4.23 |
4.22 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
- |
- |
- |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
35.35 |
45.32 |
89.64 |
212.54 |
45.60 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
440.34 |
677.47 |
1,309.56 |
1,273.79 |
1,458.63 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
589.94 |
669.06 |
1,303.54 |
1,344.41 |
1,418.14 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-570.00 |
-660.25 |
-1,311.00 |
-1,344.25 |
-1,420.25 |
| เงินสดสุทธิ |
19.94 |
8.81 |
-7.46 |
0.16 |
-2.11 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
