| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 1.48 |
1.94 / 1.38 |
- |
0.29 |
690.08 |
204.24 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 14 ส.ค. 2562 12:32 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) |
| 14 ส.ค. 2562 12:31 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) |
| 14 ส.ค. 2562 12:31 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 |
| 09 ส.ค. 2562 17:01 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2562 |
| 07 มิ.ย. 2562 17:05 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
- |
| เบอร์โทรสาร |
- |
| URL |
www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2561 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
30/05/2005 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
11/08/2548 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
5.0006 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 8.00 : ใหม่ 5.0006 @ 21/08/2556 |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุน (freehold) ใน 1. Lakeshore-North Apartment Building ให้เช่า 2. Lakeshore-West Apartment Building ให้เช่า 3. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Raintree Residence Project และ 4. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Sunshine Place Project ซึ่งทั้ง 4 โครงการตั้งอยู่ใน Nichada Thani Project จังหวัดนนทบุรี |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
- |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 13/09/2562) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-5.13 |
-3.75 |
-4.67 |
| 20 วัน |
-1.33 |
-4.69 |
-3.81 |
| 60 วัน |
5.71 |
-5.35 |
6.49 |
| 120 วัน |
-1.33 |
-18.33 |
-2.66 |
| YTD |
-0.67 |
-21.39 |
-6.53 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
18.97 |
| P/BV (X) |
0.29 |
1.61 |
1.86 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.05 |
1.06 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2562) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
ธนาคาร ออมสิน |
10,000,000 |
7.25 |
| 2. |
นาย ทวี ปิยะพัฒนา |
9,905,048 |
7.18 |
| 3. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
6,366,100 |
4.61 |
| 4. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
5,871,300 |
4.25 |
| 5. |
นาย ปรีชา พานิชวงศ์ |
5,800,000 |
4.20 |
| 6. |
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต |
5,404,300 |
3.92 |
| 7. |
นาง ปราณี เผอิญโชค |
4,888,700 |
3.54 |
| 8. |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ |
3,338,200 |
2.42 |
| 9. |
นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ |
2,602,000 |
1.89 |
| 10. |
นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ |
2,500,000 |
1.81 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
13 ก.ย. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
2560
29 ธ.ค. 2560 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
138.00 |
138.00 |
138.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
204.24 |
205.62 |
276.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
1.48 |
1.49 |
2.00 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
5.05 |
5.17 |
5.18 |
| P/BV (X) |
0.29 |
0.29 |
0.39 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.42 |
1.99 |
9.57 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.00 |
0.02 |
0.11 |
| Beta |
0.06 |
0.24 |
0.05 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
5.05 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 13/09/2562) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2561 |
2560 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-0.67 |
-25.50 |
-0.99 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
2.40 |
4.36 |
5.00 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.013 |
บาท |
13 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.0155 |
บาท |
21 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.02 |
บาท |
14 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.0068 |
บาท |
15 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.0194 |
บาท |
08 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
| - |
0.0194 |
บาท |
07 ก.ย. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 |
0.0194 |
บาท |
02 มิ.ย. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 |
0.0175 |
บาท |
15 มี.ค. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 |
0.02 |
บาท |
21 พ.ย. 2559 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019) |
| นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
680.67 |
717.38 |
706.38 |
713.89 |
724.48 |
| เงินสด |
22.04 |
1.45 |
11.06 |
6.04 |
2.69 |
| ลูกหนี้ |
0.33 |
- |
1.18 |
0.00 |
0.92 |
| รวมสินทรัพย์ |
705.28 |
720.83 |
720.37 |
722.35 |
730.14 |
| เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
2.49 |
3.83 |
3.11 |
3.14 |
5.95 |
| รวมหนี้สิน |
8.05 |
8.95 |
6.79 |
10.47 |
10.78 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
690.08 |
690.08 |
690.08 |
690.08 |
690.08 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
7.15 |
21.79 |
23.50 |
21.79 |
29.28 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
697.23 |
711.87 |
713.58 |
711.88 |
719.37 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
5.05 |
5.16 |
5.17 |
5.16 |
5.21 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
10.95 |
10.41 |
22.22 |
25.72 |
35.11 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
10.95 |
10.41 |
22.22 |
25.72 |
35.11 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
1.64 |
1.64 |
3.32 |
3.37 |
3.49 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.07 |
0.07 |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
3.29 |
1.58 |
5.42 |
2.55 |
6.25 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
0.63 |
- |
0.64 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
7.45 |
6.96 |
14.31 |
15.67 |
21.12 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
3.50 |
3.45 |
7.91 |
10.04 |
13.99 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
14.92 |
-3.65 |
8.72 |
13.80 |
17.55 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-3.93 |
-0.94 |
-3.70 |
-10.45 |
-17.68 |
| เงินสดสุทธิ |
10.99 |
-4.59 |
5.02 |
3.35 |
-0.13 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
