| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 1.58 |
2.20 / 1.43 |
- |
0.31 |
690.08 |
218.04 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 02 ธ.ค. 2564 12:39 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
| 12 พ.ย. 2564 17:27 | แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี |
| 08 พ.ย. 2564 17:04 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 |
| 08 พ.ย. 2564 17:03 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2564 |
| 08 พ.ย. 2564 17:03 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
- |
| เบอร์โทรสาร |
- |
| URL |
www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2563 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
30/05/2005 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
11/08/2548 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
5.0006 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 8.00 : ใหม่ 5.0006 @ 21/08/2556 |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุน (freehold) ใน 1. Lakeshore-North Apartment Building ให้เช่า 2. Lakeshore-West Apartment Building ให้เช่า 3. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Raintree Residence Project และ 4. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Sunshine Place Project ซึ่งทั้ง 4 โครงการตั้งอยู่ใน Nichada Thani Project จังหวัดนนทบุรี |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
- |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 21/01/2565) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-0.63 |
0.70 |
0.57 |
| 20 วัน |
-0.63 |
3.39 |
-2.46 |
| 60 วัน |
-1.86 |
4.81 |
-2.42 |
| 120 วัน |
-4.82 |
0.28 |
-11.26 |
| YTD |
-2.47 |
1.79 |
-2.18 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
20.74 |
| P/BV (X) |
0.31 |
1.03 |
1.78 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.02 |
0.03 |
1.44 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ย. 2564) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
ธนาคาร ออมสิน |
10,000,000 |
7.25 |
| 2. |
นาย ทวี ปิยะพัฒนา |
9,975,048 |
7.23 |
| 3. |
นาง มณฑา พานิชวงศ์ |
7,422,000 |
5.38 |
| 4. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
6,366,100 |
4.61 |
| 5. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
5,868,300 |
4.25 |
| 6. |
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต |
5,547,500 |
4.02 |
| 7. |
นาง ปราณี เผอิญโชค |
4,888,700 |
3.54 |
| 8. |
นาย เอกชัย โรจน์รัตน์ไพฑูรย์ |
4,000,000 |
2.90 |
| 9. |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ |
3,338,200 |
2.42 |
| 10. |
นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ |
2,602,000 |
1.89 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
21 ม.ค. 2565 |
2564
30 ธ.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
138.00 |
138.00 |
138.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
218.04 |
223.56 |
205.62 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
1.58 |
1.62 |
1.49 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
5.04 |
5.04 |
5.12 |
| P/BV (X) |
0.31 |
0.32 |
0.29 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.15 |
5.90 |
3.06 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| Beta |
0.17 |
-0.02 |
0.10 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2565) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2564 |
2563 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-2.47 |
8.72 |
-11.83 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
6.33 |
6.17 |
2.55 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 |
0.025 |
บาท |
16 ธ.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 |
0.025 |
บาท |
14 มิ.ย. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 |
0.05 |
บาท |
11 มี.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 |
0.05 |
บาท |
16 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.025 |
บาท |
27 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.013 |
บาท |
13 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.0155 |
บาท |
21 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021) |
| นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
9.63 |
6.43 |
2.22 |
11.40 |
11.06 |
| เงินลงทุน |
693.50 |
707.87 |
705.89 |
698.65 |
706.38 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.19 |
1.18 |
| รวมสินทรัพย์ |
705.28 |
716.87 |
710.48 |
712.09 |
720.37 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินระยะยาว |
- |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
8.89 |
10.19 |
8.57 |
11.15 |
6.79 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
690.08 |
690.08 |
690.08 |
690.08 |
690.08 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
6.31 |
16.60 |
11.83 |
10.86 |
23.50 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
696.39 |
706.68 |
701.91 |
700.94 |
713.58 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
5.05 |
5.12 |
5.09 |
5.08 |
5.17 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากเงินลงทุน |
19.34 |
21.41 |
27.60 |
25.99 |
22.22 |
| รายได้อื่น |
0.00 |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
19.34 |
21.41 |
27.60 |
25.99 |
22.22 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
2.43 |
2.46 |
3.28 |
3.28 |
3.32 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.11 |
0.11 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
1.86 |
4.21 |
5.98 |
5.90 |
5.42 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
0.63 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
10.94 |
8.30 |
12.36 |
17.41 |
14.31 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
8.40 |
13.12 |
15.24 |
8.58 |
7.91 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
17.76 |
-1.52 |
1.17 |
4.27 |
8.72 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-10.35 |
-3.45 |
-10.35 |
-3.93 |
-3.70 |
| เงินสดสุทธิ |
7.41 |
-4.97 |
-9.18 |
0.34 |
5.02 |
| เพิ่มเติม |
|
| อัตราส่วนทางการเงิน |
9M/2564 |
9M/2563 |
2563 |
2562 |
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม |
0.43 |
0.61 |
0.55 |
0.33 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |
9M/2564 |
9M/2563 |
2563 |
2562 |
| อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) |
-12.73 |
-21.32 |
-23.13 |
64.17 |
| อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) |
-1.62 |
0.94 |
-0.23 |
-1.15 |
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
