| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 3.00 |
3.74 / 2.00 |
- |
0.37 |
811.69 |
292.50 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 17 พ.ย. 2563 12:32 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2563 |
| 16 พ.ย. 2563 17:02 | การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MIT |
| 16 พ.ย. 2563 12:48 | แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 8 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล |
| 13 พ.ย. 2563 12:49 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 |
| 13 พ.ย. 2563 12:49 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท Palmer Capital Asia (Hong Kong) จำกัด |
| ทรัสตี |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2182 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2649-2108 |
| URL |
www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
11/12/2015 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
23/12/2558 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
|
| พาร์ |
8.325 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 8.70 : ใหม่ 8.325 @ 19/11/2563 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) 100 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
23 มี.ค. 2563 |
22 มี.ค. 2562 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.18% (ณ วันที่ 26/01/2564) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
49.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 26/01/2564) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-3.23 |
-4.08 |
-2.60 |
| 20 วัน |
- |
4.19 |
-1.75 |
| 60 วัน |
5.63 |
3.65 |
-15.65 |
| 120 วัน |
11.11 |
25.92 |
-1.51 |
| YTD |
-11.76 |
-7.66 |
-15.47 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
30.19 |
| P/BV (X) |
0.37 |
1.03 |
1.71 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.04 |
1.42 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ต.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
15,000,000 |
15.38 |
| 2. |
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ |
7,303,900 |
7.49 |
| 3. |
นาง ลักษณีย์ สารสาส |
5,000,000 |
5.13 |
| 4. |
นาง สุธี สิริสิทธิโชติ |
3,800,000 |
3.90 |
| 5. |
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ |
3,192,300 |
3.27 |
| 6. |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
3,006,200 |
3.08 |
| 7. |
มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
3,000,000 |
3.08 |
| 8. |
นาง ปราณี เผอิญโชค |
2,650,600 |
2.72 |
| 9. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
2,295,900 |
2.35 |
| 10. |
นาย ชีระ ภาณุพงศ์ |
2,000,000 |
2.05 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
26 ม.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
97.50 |
97.50 |
97.50 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
292.50 |
331.50 |
284.70 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
3.00 |
3.40 |
2.92 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
8.03 |
8.03 |
7.52 |
| P/BV (X) |
0.37 |
0.42 |
0.39 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.05 |
4.28 |
5.88 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.01 |
0.05 |
0.09 |
| Beta |
-0.15 |
-0.15 |
-0.36 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-11.76 |
16.44 |
-33.33 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
N/A |
N/A |
N/A |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
1,088.12 |
955.13 |
1,009.01 |
1,088.73 |
1,088.74 |
| เงินสด |
60.45 |
86.47 |
71.31 |
48.34 |
57.61 |
| ลูกหนี้ |
0.54 |
0.55 |
0.73 |
0.59 |
0.84 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,242.10 |
1,148.44 |
1,191.01 |
1,248.18 |
1,254.17 |
| เจ้าหนี้ |
24.23 |
22.45 |
41.31 |
40.92 |
26.09 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
42.29 |
35.75 |
38.44 |
36.54 |
- |
| รวมหนี้สิน |
459.12 |
414.87 |
457.66 |
464.11 |
473.93 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
848.25 |
865.31 |
848.25 |
885.30 |
921.38 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
172.29 |
160.41 |
143.15 |
132.54 |
46.15 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
782.98 |
733.57 |
733.36 |
784.06 |
780.24 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
8.03 |
7.52 |
7.52 |
8.04 |
8.00 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
62.91 |
62.57 |
83.21 |
91.08 |
80.74 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
62.91 |
62.57 |
83.21 |
91.08 |
80.74 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
1.82 |
1.82 |
2.57 |
2.57 |
2.60 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
1.91 |
1.91 |
2.54 |
2.66 |
2.73 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
3.11 |
3.11 |
4.13 |
4.44 |
3.81 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
- |
- |
- |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
33.75 |
34.27 |
46.62 |
49.52 |
50.12 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
29.16 |
28.31 |
36.59 |
41.55 |
30.63 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
4.78 |
76.13 |
58.54 |
25.29 |
22.82 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-17.06 |
-36.56 |
-36.56 |
-36.08 |
-34.12 |
| เงินสดสุทธิ |
-10.86 |
38.13 |
22.97 |
-9.28 |
-11.11 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
