| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 3.20 |
7.10 / 3.12 |
- |
0.42 |
865.31 |
312.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 13 ส.ค. 2562 17:35 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) |
| 13 ส.ค. 2562 17:35 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 |
| 13 ส.ค. 2562 17:35 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) |
| 08 ส.ค. 2562 17:15 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2562 |
| 28 มิ.ย. 2562 17:31 | การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MIT |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท Palmer Capital Asia (Hong Kong) จำกัด |
| ทรัสตี |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2182 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2649-2108 |
| URL |
www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2561 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
11/12/2015 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
23/12/2558 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
|
| พาร์ |
8.875 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.08 : ใหม่ 8.875 @ 03/07/2562 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) 100 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
22 มี.ค. 2562 |
23 มี.ค. 2561 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.64% (ณ วันที่ 16/09/2562) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
49.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 16/09/2562) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
- |
0.63 |
0.50 |
| 20 วัน |
-11.11 |
-15.23 |
-12.80 |
| 60 วัน |
-13.04 |
-22.40 |
-12.55 |
| 120 วัน |
-26.27 |
-39.53 |
-27.92 |
| YTD |
-26.94 |
-42.53 |
-31.29 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
18.99 |
| P/BV (X) |
0.42 |
1.62 |
1.86 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.03 |
0.04 |
0.90 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2562) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
15,000,000 |
15.38 |
| 2. |
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ |
7,477,700 |
7.67 |
| 3. |
นาง ลักษณีย์ สารสาส |
5,000,000 |
5.13 |
| 4. |
นาง สุธี สิริสิทธิโชติ |
3,800,000 |
3.90 |
| 5. |
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ |
3,192,300 |
3.27 |
| 6. |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
3,006,200 |
3.08 |
| 7. |
มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
3,000,000 |
3.08 |
| 8. |
นาง ปราณี เผอิญโชค |
2,650,600 |
2.72 |
| 9. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
2,295,900 |
2.35 |
| 10. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
2,155,400 |
2.21 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
16 ก.ย. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
2560
29 ธ.ค. 2560 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
97.50 |
97.50 |
97.50 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
312.00 |
427.05 |
653.25 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
3.20 |
4.38 |
6.70 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
7.67 |
7.87 |
8.48 |
| P/BV (X) |
0.42 |
0.56 |
0.79 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
3.86 |
12.37 |
0.22 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.09 |
0.26 |
0.01 |
| Beta |
-0.46 |
-0.63 |
-0.70 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
7.68 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2562) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2561 |
2560 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-26.94 |
-34.63 |
-33.00 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
N/A |
N/A |
N/A |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019) |
| นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
990.93 |
1,098.82 |
1,088.73 |
1,088.74 |
1,142.31 |
| เงินสด |
79.41 |
51.91 |
48.34 |
57.61 |
68.72 |
| ลูกหนี้ |
0.74 |
9.36 |
0.59 |
0.84 |
6.29 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,178.74 |
1,243.79 |
1,248.18 |
1,254.17 |
1,295.70 |
| เจ้าหนี้ |
23.58 |
6.53 |
40.92 |
26.09 |
4.50 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
36.42 |
- |
36.54 |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
430.02 |
470.40 |
464.11 |
473.93 |
488.39 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
865.31 |
901.88 |
885.30 |
921.38 |
955.50 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
151.12 |
65.64 |
132.54 |
46.15 |
39.06 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
748.72 |
773.39 |
784.06 |
780.24 |
807.31 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
7.68 |
7.93 |
8.04 |
8.00 |
8.28 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
42.57 |
44.06 |
91.08 |
80.74 |
90.24 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
42.57 |
44.06 |
91.08 |
80.74 |
90.24 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
1.24 |
1.27 |
2.57 |
2.60 |
2.78 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
1.30 |
1.33 |
2.66 |
2.73 |
2.77 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
2.09 |
2.19 |
4.44 |
3.81 |
4.38 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
- |
- |
- |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
23.55 |
24.57 |
49.52 |
50.12 |
50.31 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
19.01 |
19.50 |
41.55 |
30.63 |
39.93 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
6M/2561
(01/01/61
-30/06/61) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
2559
(01/01/59
-31/12/59) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
67.82 |
15.16 |
25.29 |
22.82 |
-81.26 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-36.56 |
-19.50 |
-36.08 |
-34.12 |
-19.50 |
| เงินสดสุทธิ |
31.07 |
-5.70 |
-9.28 |
-11.11 |
-114.14 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
