| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 5.85 |
6.95 / 5.05 |
- |
0.54 |
608.00 |
355.68 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 21 ก.ย. 2563 17:43 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
| 28 ส.ค. 2563 18:13 | แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ |
| 17 ส.ค. 2563 19:51 | รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า |
| 13 ส.ค. 2563 19:24 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) |
| 13 ส.ค. 2563 19:23 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2000 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2649-2100 |
| URL |
www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
11/8/2009 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
11/08/2552 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
10.00 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
N/A |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (freehold) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ของบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด บริษัทเกษตรเหนือ จำกัด บริษัท อะกรีเวิลด์ จำกัด และบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการห้องเย็น และการรับฝากสินค้า |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-1.68 |
-0.61 |
1.75 |
| 20 วัน |
-1.68 |
-2.22 |
3.93 |
| 60 วัน |
-2.50 |
6.03 |
3.84 |
| 120 วัน |
-10.00 |
-17.98 |
-21.92 |
| YTD |
-12.69 |
12.70 |
10.80 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
21.34 |
| P/BV (X) |
0.54 |
1.14 |
1.40 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.02 |
0.04 |
0.86 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ก.ย. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด |
2,537,350 |
4.17 |
| 2. |
บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด |
2,500,000 |
4.11 |
| 3. |
บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด |
2,428,850 |
3.99 |
| 4. |
นาย ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ |
2,026,372 |
3.33 |
| 5. |
นาย ชีระ ภาณุพงศ์ |
2,000,000 |
3.29 |
| 6. |
นางสาว อรอุมา เอกลาภไพบูลย์ |
1,500,000 |
2.47 |
| 7. |
Mr. Peter Eric Dennis |
1,200,000 |
1.97 |
| 8. |
บริษัท ฤาษีคอร์ท จำกัด |
1,000,000 |
1.64 |
| 9. |
มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล |
1,000,000 |
1.64 |
| 10. |
นางสาว อำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นาย สุวิช เทียนบุญส่ง |
1,000,000 |
1.64 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
25 ก.ย. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
60.80 |
60.80 |
60.80 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
355.68 |
407.36 |
471.20 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
5.85 |
6.70 |
7.75 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
10.80 |
10.79 |
10.79 |
| P/BV (X) |
0.54 |
0.62 |
0.72 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
2.62 |
1.97 |
1.85 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| Beta |
0.03 |
-0.01 |
0.24 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
10.81 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-12.69 |
-13.55 |
-24.02 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
6.97 |
7.36 |
8.90 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.09 |
บาท |
25 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.091 |
บาท |
26 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.098 |
บาท |
30 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.10 |
บาท |
20 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.10 |
บาท |
13 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.11 |
บาท |
14 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.0934 |
บาท |
26 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| - |
0.11 |
บาท |
17 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.125 |
บาท |
06 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.165 |
บาท |
08 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.165 |
บาท |
28 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.175 |
บาท |
07 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
644.18 |
622.80 |
638.18 |
626.80 |
700.62 |
| เงินสด |
18.08 |
39.55 |
25.54 |
38.27 |
10.25 |
| ลูกหนี้ |
0.02 |
0.00 |
0.38 |
0.47 |
- |
| รวมสินทรัพย์ |
669.29 |
666.64 |
668.83 |
671.20 |
715.43 |
| เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
11.07 |
11.07 |
11.07 |
14.67 |
14.67 |
| รวมหนี้สิน |
12.22 |
12.28 |
12.28 |
15.77 |
16.30 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
608.00 |
608.00 |
608.00 |
608.00 |
608.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
49.07 |
46.37 |
48.55 |
47.43 |
91.13 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
657.07 |
654.37 |
656.55 |
655.43 |
699.13 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
10.81 |
10.76 |
10.80 |
10.78 |
11.50 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
14.17 |
15.05 |
29.35 |
38.00 |
51.04 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
14.17 |
15.05 |
29.35 |
38.00 |
51.04 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
1.43 |
1.42 |
2.86 |
3.00 |
3.09 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.07 |
0.07 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
0.43 |
2.02 |
2.63 |
0.59 |
0.54 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
2.16 |
3.75 |
6.11 |
4.14 |
4.12 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
12.01 |
11.31 |
23.24 |
33.86 |
46.92 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
4.03 |
13.65 |
11.80 |
62.37 |
53.18 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-11.49 |
-12.37 |
-24.53 |
-34.35 |
-43.47 |
| เงินสดสุทธิ |
-7.46 |
1.28 |
-12.72 |
28.02 |
9.71 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
