อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
SET |
CG Report: - |
|
|
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564 |
|
|
Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
5.90 |
7.00 / 5.05 |
- |
0.55 |
608.00 |
358.72 |
|
ข่าวล่าสุด |
วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
17 ธ.ค. 2563 18:36 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
20 พ.ย. 2563 17:27 | แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ |
10 พ.ย. 2563 12:53 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
10 พ.ย. 2563 12:53 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 |
10 พ.ย. 2563 12:53 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
เพิ่มเติม
|
ข้อมูลเบื้องต้น |
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
ทรัสตี |
- |
ที่อยู่ |
อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2000 |
เบอร์โทรสาร |
0-2649-2100 |
URL |
www.mfcfund.com |
|
รายงานประจำปี 2562 |
วันที่ก่อตั้งบริษัท |
11/8/2009 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
11/08/2552 |
ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
พาร์ |
10.00 บาท |
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
N/A |
ลักษณะธุรกิจ |
ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (freehold) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ของบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด บริษัทเกษตรเหนือ จำกัด บริษัท อะกรีเวิลด์ จำกัด และบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการห้องเย็น และการรับฝากสินค้า |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
|
5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
5 วัน |
- |
-0.88 |
0.65 |
20 วัน |
-0.84 |
3.32 |
-2.58 |
60 วัน |
-0.84 |
-2.70 |
-20.82 |
120 วัน |
- |
13.33 |
-11.36 |
YTD |
0.85 |
5.55 |
-3.38 |
P/E (X) |
- |
N/A |
30.19 |
P/BV (X) |
0.55 |
1.03 |
1.71 |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.04 |
1.42 |
|
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ธ.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
1. |
บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด |
2,537,350 |
4.17 |
2. |
บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด |
2,500,000 |
4.11 |
3. |
บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด |
2,428,850 |
3.99 |
4. |
นาย ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ |
2,026,372 |
3.33 |
5. |
นาย ชีระ ภาณุพงศ์ |
2,000,000 |
3.29 |
6. |
นางสาว อรอุมา เอกลาภไพบูลย์ |
1,500,000 |
2.47 |
7. |
Mr. Peter Eric Dennis |
1,200,000 |
1.97 |
8. |
บริษัท ฤาษีคอร์ท จำกัด |
1,000,000 |
1.64 |
9. |
มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล |
1,000,000 |
1.64 |
10. |
นางสาว อำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นาย สุวิช เทียนบุญส่ง |
1,000,000 |
1.64 |
|
ข้อมูลสถิติ |
YTD 26 ม.ค. 2564 |
2563 30 ธ.ค. 2563 |
2562 30 ธ.ค. 2562 |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
60.80 |
60.80 |
60.80 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
358.72 |
355.68 |
407.36 |
ราคา (บาท/หุ้น) |
5.90 |
5.85 |
6.70 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
10.78 |
10.78 |
10.79 |
P/BV (X) |
0.55 |
0.54 |
0.62 |
P/E (X) |
- |
- |
- |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.11 |
3.35 |
1.97 |
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
Beta |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) |
|
อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
0.85 |
-12.69 |
-13.55 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
6.92 |
6.97 |
7.36 |
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
นโยบายเงินปันผล |
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
การจ่ายปันผล |
รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 |
0.09 |
บาท |
24 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.09 |
บาท |
25 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.091 |
บาท |
26 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.098 |
บาท |
30 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.10 |
บาท |
20 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.10 |
บาท |
13 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.11 |
บาท |
14 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.0934 |
บาท |
26 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
- |
0.11 |
บาท |
17 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.125 |
บาท |
06 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.165 |
บาท |
08 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.165 |
บาท |
28 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
|
|
ผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
เงินลงทุน - สุทธิ |
643.18 |
633.20 |
638.18 |
626.80 |
700.62 |
เงินสด |
16.92 |
46.02 |
25.54 |
38.27 |
10.25 |
ลูกหนี้ |
0.01 |
0.00 |
0.38 |
0.47 |
- |
รวมสินทรัพย์ |
667.99 |
683.98 |
668.83 |
671.20 |
715.43 |
เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
11.07 |
26.07 |
11.07 |
14.67 |
14.67 |
รวมหนี้สิน |
12.30 |
27.37 |
12.28 |
15.77 |
16.30 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
608.00 |
608.00 |
608.00 |
608.00 |
608.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม |
47.69 |
48.60 |
48.55 |
47.43 |
91.13 |
สินทรัพย์สุทธิ |
655.69 |
656.60 |
656.55 |
655.43 |
699.13 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
10.78 |
10.80 |
10.80 |
10.78 |
11.50 |
เพิ่มเติม |
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
รายได้จากเงินลงทุน |
21.41 |
22.19 |
29.35 |
38.00 |
51.04 |
รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
รวมรายได้ |
21.41 |
22.19 |
29.35 |
38.00 |
51.04 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
2.15 |
2.14 |
2.86 |
3.00 |
3.09 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
0.68 |
2.36 |
2.63 |
0.59 |
0.54 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
รวมค่าใช้จ่าย |
3.30 |
4.98 |
6.11 |
4.14 |
4.12 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
18.11 |
17.22 |
23.24 |
33.86 |
46.92 |
เพิ่มเติม |
|
งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
8.34 |
26.20 |
11.80 |
62.37 |
53.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-16.96 |
-18.45 |
-24.53 |
-34.35 |
-43.47 |
เงินสดสุทธิ |
-8.63 |
7.75 |
-12.72 |
28.02 |
9.71 |
เพิ่มเติม |
|
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
ไม่พบข้อมูล |
|
|
การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
ไม่พบข้อมูล |
|
หลักทรัพย์อื่นๆ |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
 |
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |