| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 6.45 |
8.50 / 5.15 |
- |
0.70 |
1,965.00 |
1,267.42 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 26 ม.ค. 2564 19:10 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| 05 ม.ค. 2564 17:52 | การแจ้งความคืบหน้าการเลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่า |
| 21 ธ.ค. 2563 19:16 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |
| 04 ธ.ค. 2563 18:22 | การเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการและที่อยู่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) |
| 27 พ.ย. 2563 18:01 | แจ้งความคืบหน้าการใช้สิทธิของผู้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาและการเลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่า |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2126-8399 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2217-5281 |
| URL |
www.thanachartfundeastspring.com |
| |
รายงานประจำปี 2563 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
20/5/2008 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
09/06/2551 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
10.00 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
N/A |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น (freehold) ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
- |
-0.88 |
0.65 |
| 20 วัน |
-3.01 |
1.06 |
-4.71 |
| 60 วัน |
4.03 |
2.08 |
-16.93 |
| 120 วัน |
2.38 |
16.03 |
-9.25 |
| YTD |
-3.73 |
0.75 |
-7.77 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
30.19 |
| P/BV (X) |
0.70 |
1.03 |
1.71 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.04 |
1.42 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 ต.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด |
34,177,500 |
17.39 |
| 2. |
คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ |
23,428,000 |
11.92 |
| 3. |
คุณ ธนะ จิตมากุศล |
15,000,000 |
7.63 |
| 4. |
คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ |
15,000,000 |
7.63 |
| 5. |
บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด |
8,121,700 |
4.13 |
| 6. |
คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล |
5,250,000 |
2.67 |
| 7. |
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. |
4,525,000 |
2.30 |
| 8. |
คุณ สุดา อัศวโภคิน |
4,100,000 |
2.09 |
| 9. |
คุณ นิพนธ์ บุณยประภัศร |
2,100,000 |
1.07 |
| 10. |
คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ |
2,000,000 |
1.02 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
26 ม.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
196.50 |
196.50 |
196.50 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
1,267.42 |
1,316.55 |
1,660.42 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
6.45 |
6.70 |
8.45 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
9.18 |
9.18 |
11.59 |
| P/BV (X) |
0.70 |
0.73 |
0.73 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.09 |
2.98 |
4.25 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.07 |
0.17 |
0.30 |
| Beta |
0.36 |
0.36 |
0.07 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-3.73 |
-20.71 |
0.60 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
2.48 |
2.39 |
7.81 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีมีกำไรสุทธิในแต่ละปี จ่ายไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิประจำปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.16 |
บาท |
30 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.47 |
บาท |
26 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.19 |
บาท |
29 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.43 |
บาท |
27 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.18 |
บาท |
29 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2020) |
| นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
30/06 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
3M/2564
(01/07/63
-30/09/63) |
3M/2563
(01/07/62
-30/09/62) |
2563
(01/07/62
-30/06/63) |
2562
(01/07/61
-30/06/62) |
2561
(01/07/60
-30/06/61) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
1,728.00 |
2,240.00 |
1,728.00 |
2,329.63 |
2,319.88 |
| เงินสด |
86.69 |
91.58 |
89.01 |
103.09 |
102.52 |
| ลูกหนี้ |
0.02 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,814.91 |
2,341.92 |
1,817.10 |
2,435.14 |
2,422.44 |
| เจ้าหนี้ |
4.66 |
- |
4.66 |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
10.86 |
63.71 |
8.29 |
67.65 |
71.41 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
1,965.00 |
1,965.00 |
1,965.00 |
1,965.00 |
1,965.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-160.95 |
313.21 |
-156.19 |
402.49 |
386.03 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
1,804.05 |
2,278.21 |
1,808.81 |
2,367.49 |
2,351.03 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
- |
11.59 |
9.21 |
12.05 |
11.96 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
3M/2564
(01/07/63
-30/09/63) |
3M/2563
(01/07/62
-30/09/62) |
2563
(01/07/62
-30/06/63) |
2562
(01/07/61
-30/06/62) |
2561
(01/07/60
-30/06/61) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
0.02 |
20.76 |
115.76 |
169.98 |
147.74 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
0.02 |
20.76 |
115.76 |
169.98 |
147.74 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
0.96 |
1.25 |
4.80 |
4.89 |
4.82 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.14 |
0.19 |
0.72 |
0.73 |
0.72 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
0.10 |
1.15 |
1.94 |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
4.69 |
3.76 |
13.18 |
27.82 |
16.59 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
-4.67 |
17.00 |
102.58 |
142.16 |
131.15 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
3M/2564
(01/07/63
-30/09/63) |
3M/2563
(01/07/62
-30/09/62) |
2563
(01/07/62
-30/06/63) |
2562
(01/07/61
-30/06/62) |
2561
(01/07/60
-30/06/61) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
-2.32 |
80.85 |
109.71 |
122.39 |
179.53 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
- |
-92.36 |
-123.80 |
-121.83 |
-110.04 |
| เงินสดสุทธิ |
-2.32 |
-11.51 |
-14.08 |
0.56 |
69.49 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
