| LHSC |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 10.30 |
12.40 / 9.80 |
- |
0.86 |
4,978.26 |
5,027.07 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 13 ส.ค. 2564 19:49 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) |
| 13 ส.ค. 2564 19:49 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) |
| 13 ส.ค. 2564 19:49 | รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ |
| 13 ส.ค. 2564 19:49 | รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
| 13 ส.ค. 2564 19:46 | ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด |
| ทรัสตี |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2286-3484 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2286-3585 |
| URL |
www.lhfund.co.th |
| |
รายงานประจำปี 2563 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
22/12/2014 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
26/12/2557 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.20 |
@พาร์10.20 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
10.20 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
N/A |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นระยะเวลา 26 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 มีพื้นที่รวม 97,905 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า 34,058 ตร.ม. โดย LHSC นำพื้นที่เช่าดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีกและบริการประเภทต่างๆ และแต่งตั้ง บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
09 เม.ย. 2564 |
14 เม.ย. 2563 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 90.87% |
2,937 |
90.86% |
2,770 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.47% (ณ วันที่ 23/09/2564) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 23/09/2564) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-0.96 |
-0.66 |
-0.93 |
| 20 วัน |
-0.96 |
0.15 |
-3.94 |
| 60 วัน |
-11.21 |
-8.01 |
-13.33 |
| 120 วัน |
-11.97 |
-11.32 |
-15.58 |
| YTD |
-9.65 |
-8.36 |
-19.72 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
20.85 |
| P/BV (X) |
0.86 |
1.07 |
1.75 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.02 |
0.06 |
2.22 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ค. 2564) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
สำนักงานประกันสังคม |
44,452,900 |
9.11 |
| 2. |
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด |
43,926,000 |
9.00 |
| 3. |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible |
26,659,800 |
5.46 |
| 4. |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
26,331,700 |
5.40 |
| 5. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
23,482,600 |
4.81 |
| 6. |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล |
22,188,800 |
4.55 |
| 7. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
14,596,900 |
2.99 |
| 8. |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
10,240,800 |
2.10 |
| 9. |
ธนาคาร ออมสิน |
9,198,600 |
1.88 |
| 10. |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
7,176,000 |
1.47 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
23 ก.ย. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
488.06 |
488.06 |
488.06 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
5,027.07 |
5,563.94 |
8,882.78 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
10.30 |
11.40 |
18.20 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
11.94 |
12.09 |
12.17 |
| P/BV (X) |
0.86 |
0.94 |
1.49 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
6.12 |
8.36 |
9.38 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
1.83 |
2.35 |
3.41 |
| Beta |
0.44 |
0.61 |
0.16 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
11.94 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2564) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-9.65 |
-37.36 |
12.35 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
3.40 |
8.37 |
5.03 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564 |
0.05 |
บาท |
22 ก.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 |
0.05 |
บาท |
18 พ.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 |
0.05 |
บาท |
19 มี.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 |
0.10 |
บาท |
30 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 มี.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 |
0.10 |
บาท |
05 พ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 29 ก.พ. 2563 |
0.10 |
บาท |
30 เม.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 |
0.155 |
บาท |
12 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562 |
0.19 |
บาท |
30 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 |
0.16 |
บาท |
05 พ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.155 |
บาท |
19 ส.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 |
0.149 |
บาท |
02 ก.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 |
0.145 |
บาท |
26 เม.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.16 |
บาท |
14 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 |
0.185 |
บาท |
27 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 |
0.126 |
บาท |
02 พ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021) |
| นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2564
(01/01/64
-30/06/64) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
111.94 |
102.26 |
160.36 |
97.40 |
92.38 |
| เงินลงทุน |
6,808.16 |
6,786.38 |
6,734.79 |
7,047.17 |
6,908.47 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
100.08 |
92.70 |
99.39 |
45.65 |
59.30 |
| รวมสินทรัพย์ |
7,029.99 |
6,993.95 |
7,001.92 |
7,198.84 |
7,081.58 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
25.55 |
32.36 |
31.09 |
48.62 |
58.43 |
| หนี้สินระยะยาว |
834.06 |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า |
1.70 |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
1,200.48 |
1,190.19 |
1,170.08 |
1,293.55 |
1,309.38 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
4,978.26 |
4,978.26 |
4,978.26 |
4,978.26 |
4,978.26 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
851.25 |
825.51 |
853.58 |
927.03 |
793.94 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
5,829.51 |
5,803.77 |
5,831.84 |
5,905.29 |
5,772.20 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
11.94 |
11.89 |
11.95 |
12.10 |
11.83 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2564
(01/01/64
-30/06/64) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
207.58 |
370.57 |
668.37 |
1,320.29 |
1,303.94 |
| รายได้อื่น |
2.43 |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
210.01 |
370.57 |
668.37 |
1,320.29 |
1,303.94 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
3.66 |
- |
- |
- |
7.29 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
2.40 |
6.18 |
12.37 |
12.36 |
- |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
14.48 |
22.95 |
46.28 |
83.60 |
77.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
40.47 |
52.28 |
106.80 |
176.21 |
180.56 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
107.93 |
126.49 |
269.06 |
441.85 |
469.34 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
181.82 |
223.49 |
461.38 |
746.17 |
784.97 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
28.18 |
147.09 |
206.99 |
574.12 |
518.97 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2564
(01/01/64
-30/06/64) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
14.18 |
203.98 |
373.53 |
503.04 |
662.84 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-62.60 |
-199.12 |
-310.57 |
-498.03 |
-659.75 |
| เงินสดสุทธิ |
-48.42 |
4.86 |
62.96 |
5.02 |
3.09 |
| เพิ่มเติม |
|
| อัตราส่วนทางการเงิน |
6M/2564 |
6M/2563 |
2563 |
2562 |
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม |
0.13 |
0.40 |
0.31 |
0.43 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |
6M/2564 |
6M/2563 |
2563 |
2562 |
| อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) |
0.87 |
-12.80 |
-9.55 |
-1.21 |
| อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) |
0.52 |
-2.98 |
-2.74 |
1.66 |
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
