| LHSC |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 11.10 |
19.00 / 9.50 |
- |
0.92 |
4,978.26 |
5,417.52 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 28 ธ.ค. 2563 19:04 | การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564 |
| 08 ธ.ค. 2563 19:09 | แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน |
| 13 พ.ย. 2563 17:26 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
| 13 พ.ย. 2563 17:26 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
| 13 พ.ย. 2563 17:26 | รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด |
| ทรัสตี |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2286-3484 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2286-3585 |
| URL |
www.lhfund.co.th |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
22/12/2014 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
26/12/2557 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.20 |
@พาร์10.20 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
10.20 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
N/A |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นระยะเวลา 26 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 มีพื้นที่รวม 97,905 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า 34,058 ตร.ม. โดย LHSC นำพื้นที่เช่าดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีกและบริการประเภทต่างๆ และแต่งตั้ง บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
14 เม.ย. 2563 |
28 มี.ค. 2562 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 90.86% |
2,770 |
90.86% |
2,810 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.42% (ณ วันที่ 26/01/2564) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 26/01/2564) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
- |
-0.88 |
0.65 |
| 20 วัน |
-4.31 |
-0.30 |
-5.99 |
| 60 วัน |
3.74 |
1.79 |
-17.17 |
| 120 วัน |
-4.31 |
8.45 |
-15.18 |
| YTD |
-2.63 |
1.90 |
-6.72 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
30.19 |
| P/BV (X) |
0.92 |
1.03 |
1.71 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.02 |
0.04 |
1.42 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 ธ.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
สำนักงานประกันสังคม |
44,452,900 |
9.11 |
| 2. |
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด |
43,926,000 |
9.00 |
| 3. |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible |
26,819,800 |
5.50 |
| 4. |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
26,331,700 |
5.40 |
| 5. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
23,482,600 |
4.81 |
| 6. |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล |
22,188,800 |
4.55 |
| 7. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
15,596,900 |
3.20 |
| 8. |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
10,240,800 |
2.10 |
| 9. |
ธนาคาร ออมสิน |
9,198,600 |
1.88 |
| 10. |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND |
6,145,127 |
1.26 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
26 ม.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
488.06 |
488.06 |
488.06 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
5,417.52 |
5,563.94 |
8,882.78 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
11.10 |
11.40 |
18.20 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
12.09 |
12.09 |
12.17 |
| P/BV (X) |
0.92 |
0.94 |
1.49 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.21 |
8.36 |
9.38 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.66 |
2.35 |
3.41 |
| Beta |
0.60 |
0.61 |
0.16 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-2.63 |
-37.36 |
12.35 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
8.59 |
8.37 |
5.03 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 |
0.10 |
บาท |
30 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 มี.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 |
0.10 |
บาท |
05 พ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 29 ก.พ. 2563 |
0.10 |
บาท |
30 เม.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 |
0.155 |
บาท |
12 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562 |
0.19 |
บาท |
30 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 |
0.16 |
บาท |
05 พ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.155 |
บาท |
19 ส.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 |
0.149 |
บาท |
02 ก.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 |
0.145 |
บาท |
26 เม.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.16 |
บาท |
14 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 |
0.185 |
บาท |
27 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 |
0.126 |
บาท |
02 พ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.155 |
บาท |
31 ส.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 |
0.145 |
บาท |
03 ก.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 |
0.145 |
บาท |
27 เม.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.144 |
บาท |
13 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
6,877.22 |
7,058.60 |
7,047.17 |
6,908.47 |
6,945.83 |
| เงินสด |
122.58 |
116.31 |
97.40 |
92.38 |
89.29 |
| ลูกหนี้ |
96.60 |
51.40 |
45.65 |
59.30 |
58.53 |
| รวมสินทรัพย์ |
7,107.00 |
7,238.90 |
7,198.84 |
7,081.58 |
7,129.04 |
| เจ้าหนี้ |
36.27 |
37.94 |
48.62 |
58.43 |
47.38 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
287.26 |
308.53 |
311.86 |
291.66 |
278.63 |
| รวมหนี้สิน |
1,202.04 |
1,296.12 |
1,293.55 |
1,309.38 |
1,466.15 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
4,978.26 |
4,978.26 |
4,978.26 |
4,978.26 |
4,978.26 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
926.70 |
964.51 |
927.03 |
793.94 |
684.63 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
5,904.96 |
5,942.77 |
5,905.29 |
5,772.20 |
5,662.89 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
12.10 |
12.18 |
12.10 |
11.83 |
11.60 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
514.94 |
1,000.43 |
1,320.29 |
1,303.94 |
1,228.00 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
514.94 |
1,000.43 |
1,320.29 |
1,303.94 |
1,228.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
- |
- |
- |
7.29 |
7.15 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
9.29 |
9.21 |
12.36 |
- |
- |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
30.97 |
57.63 |
83.60 |
77.19 |
78.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
78.58 |
128.50 |
176.21 |
180.56 |
168.07 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
192.63 |
338.41 |
441.85 |
469.34 |
444.49 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
331.59 |
557.68 |
746.17 |
784.97 |
752.07 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
183.35 |
442.75 |
574.12 |
518.97 |
475.93 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
231.24 |
343.84 |
503.04 |
662.84 |
483.60 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-206.06 |
-319.91 |
-498.03 |
-659.75 |
-494.31 |
| เงินสดสุทธิ |
25.18 |
23.93 |
5.02 |
3.09 |
-10.71 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
