| ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2564 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 10.00 |
10.10 / 8.80 |
- |
0.90 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 24 ก.พ. 2564 19:10 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
| 17 ก.พ. 2564 18:22 | แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 |
| 15 ก.พ. 2564 19:52 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) |
| 15 ก.พ. 2564 19:51 | งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
| 11 ก.พ. 2564 19:00 | รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2686-6100 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2670-0430 |
| URL |
http://www.kbspif.com |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
7/5/2020 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
24/08/2563 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
10.00 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
N/A |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในผลประโยชน์คิดเป็นอัตรา 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานความร้อนร่วมซึ่งใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (KBS)) โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582 |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
18 ส.ค. 2563 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.00% (ณ วันที่ 05/03/2564) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
49.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 05/03/2564) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
1.52 |
0.24 |
-1.59 |
| 20 วัน |
2.56 |
-0.29 |
-0.59 |
| 60 วัน |
7.53 |
4.30 |
0.96 |
| 120 วัน |
- |
-14.92 |
-15.04 |
| YTD |
6.38 |
2.24 |
-0.15 |
| P/E (X) |
- |
38.53 |
40.32 |
| P/BV (X) |
0.90 |
1.75 |
1.75 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.37 |
0.67 |
1.71 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ธ.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) |
42,000,000 |
15.00 |
| 2. |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
17,457,800 |
6.23 |
| 3. |
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
17,000,000 |
6.07 |
| 4. |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) |
10,000,000 |
3.57 |
| 5. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
8,000,000 |
2.86 |
| 6. |
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
8,000,000 |
2.86 |
| 7. |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND |
6,180,400 |
2.21 |
| 8. |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
5,000,000 |
1.79 |
| 9. |
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
5,000,000 |
1.79 |
| 10. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
4,000,000 |
1.43 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
05 มี.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
280.00 |
280.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
2,800.00 |
2,632.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
10.00 |
9.40 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
11.11 |
11.24 |
| P/BV (X) |
0.90 |
0.84 |
| P/E (X) |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
5.53 |
10.00 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
3.53 |
3.15 |
| Beta |
0.15 |
0.18 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
11.18 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2564) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
6.38 |
-6.00 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
4.99 |
N/A |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 |
0.254 |
บาท |
17 มี.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 18 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 |
0.245 |
บาท |
21 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
2563
(18/08/63
-31/12/63) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
3,037.85 |
| เงินสด |
27.95 |
| ลูกหนี้ |
49.68 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,115.65 |
| เจ้าหนี้ |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
| รวมหนี้สิน |
2.08 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
2,800.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
313.58 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
3,113.58 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
11.12 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
2563
(18/08/63
-31/12/63) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
95.16 |
| รายได้อื่น |
- |
| รวมรายได้ |
95.16 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
3.69 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.25 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
5.90 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
89.26 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
2563
(18/08/63
-31/12/63) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
-2,703.45 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
2,731.40 |
| เงินสดสุทธิ |
27.95 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
