| JASIF |
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน |
| เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 10.60 |
10.70 / 9.35 |
- |
0.96 |
78,812.80 |
84,800.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 24 ธ.ค. 2564 17:07 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 |
| 24 ธ.ค. 2564 13:07 | การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ประจำปี 2565 |
| 29 พ.ย. 2564 18:54 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 |
| 09 พ.ย. 2564 08:25 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 |
| 09 พ.ย. 2564 08:25 | รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2674-6488 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2679-5996 |
| URL |
www.jas-if.com |
| |
รายงานประจำปี 2563 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
10/2/2015 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
16/02/2558 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
9.8516 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.8753 : ใหม่ 9.8516 @ 20/06/2560 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| JASIF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
05 เม.ย. 2564 |
14 เม.ย. 2563 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 79.37% |
37,234 |
73.91% |
30,974 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
11.21% (ณ วันที่ 19/01/2565) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
49.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 19/01/2565) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
0.95 |
0.34 |
2.19 |
| 20 วัน |
2.91 |
-1.50 |
1.89 |
| 60 วัน |
4.95 |
-12.86 |
3.19 |
| 120 วัน |
7.61 |
-19.66 |
0.98 |
| YTD |
2.91 |
2.42 |
2.87 |
| P/E (X) |
- |
36.89 |
20.83 |
| P/BV (X) |
0.96 |
3.35 |
1.79 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.19 |
2.07 |
1.80 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 พ.ย. 2564) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
1,520,000,000 |
19.00 |
| 2. |
THE BANK OF NEW YORK MELLON |
287,009,622 |
3.59 |
| 3. |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
225,632,000 |
2.82 |
| 4. |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
222,805,700 |
2.79 |
| 5. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
220,235,327 |
2.75 |
| 6. |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
175,763,600 |
2.20 |
| 7. |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC |
175,648,978 |
2.20 |
| 8. |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
126,785,890 |
1.58 |
| 9. |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED |
123,292,015 |
1.54 |
| 10. |
STATE STREET EUROPE LIMITED |
121,857,575 |
1.52 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
19 ม.ค. 2565 |
2564
30 ธ.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
84,800.00 |
82,400.00 |
76,000.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
10.60 |
10.30 |
9.50 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
11.03 |
11.03 |
10.99 |
| P/BV (X) |
0.96 |
0.93 |
0.86 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
2.12 |
34.79 |
48.98 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
147.99 |
113.87 |
147.00 |
| Beta |
0.16 |
0.13 |
0.60 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/2565) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2564 |
2563 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
2.91 |
8.42 |
-2.06 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
9.34 |
9.61 |
7.17 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมเพียงพอ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 |
0.22 |
บาท |
08 ธ.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 |
0.24 |
บาท |
07 ก.ย. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 |
0.24 |
บาท |
10 มิ.ย. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 |
0.25 |
บาท |
15 มี.ค. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 |
0.25 |
บาท |
04 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.25 |
บาท |
22 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.24 |
บาท |
15 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.20 |
บาท |
04 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.23 |
บาท |
02 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.23 |
บาท |
04 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.24 |
บาท |
07 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.23 |
บาท |
19 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021) |
| นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
55.31 |
70.09 |
774.11 |
119.52 |
36.79 |
| เงินลงทุน |
103,772.71 |
104,198.90 |
103,963.44 |
103,271.62 |
59,799.63 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| รวมสินทรัพย์ |
103,839.55 |
104,278.19 |
104,752.50 |
106,065.34 |
59,846.14 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
- |
64.95 |
- |
215.72 |
124.96 |
| หนี้สินระยะยาว |
14,513.22 |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
15,565.82 |
16,293.54 |
16,165.58 |
19,059.11 |
941.47 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
76,683.80 |
76,683.80 |
76,683.80 |
76,683.80 |
54,183.80 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
11,589.92 |
11,300.84 |
11,903.12 |
10,322.43 |
4,720.87 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
88,273.72 |
87,984.64 |
88,586.92 |
87,006.23 |
58,904.67 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
11.03 |
11.00 |
11.07 |
10.88 |
10.71 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากเงินลงทุน |
7,620.02 |
7,629.95 |
10,171.57 |
6,399.07 |
5,845.96 |
| รายได้อื่น |
0.33 |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
7,620.35 |
7,629.95 |
10,171.57 |
6,399.07 |
5,845.96 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
66.38 |
65.77 |
87.98 |
62.71 |
59.10 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
11.95 |
11.84 |
15.84 |
11.29 |
10.64 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
395.81 |
390.22 |
489.34 |
315.91 |
274.69 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
1,093.11 |
1,231.55 |
1,571.35 |
582.34 |
390.87 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
6,527.24 |
6,398.40 |
8,600.22 |
5,816.73 |
5,455.09 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
6,307.96 |
9,064.58 |
12,043.54 |
-35,205.93 |
4,982.10 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-7,026.76 |
-9,114.02 |
-11,388.95 |
35,288.66 |
-4,950.00 |
| เงินสดสุทธิ |
-718.80 |
-49.43 |
654.58 |
82.73 |
32.10 |
| เพิ่มเติม |
|
| อัตราส่วนทางการเงิน |
9M/2564 |
9M/2563 |
2563 |
2562 |
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม |
0.86 |
0.84 |
0.85 |
0.91 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.18 |
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| 13 พ.ย. 2562 |
PO |
2,500,000,000 |
8,000,000,000 |
9.8516 |
|
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |
9M/2564 |
9M/2563 |
2563 |
2562 |
| อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) |
-4.47 |
1,586.24 |
-15.18 |
1,924.40 |
| อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) |
-0.42 |
71.11 |
-1.24 |
77.23 |
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
