| JASIF |
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน |
| เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 9.40 |
12.10 / 6.45 |
- |
0.86 |
78,812.80 |
75,200.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 29 มิ.ย. 2563 17:07 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 |
| 05 มิ.ย. 2563 18:23 | แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนฯ (JASIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง |
| 28 พ.ค. 2563 17:38 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 |
| 15 พ.ค. 2563 08:28 | แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน(JASIF) |
| 07 พ.ค. 2563 17:36 | รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2674-6488 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2679-5996 |
| URL |
www.jas-if.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
10/2/2015 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
16/02/2558 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
9.8516 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.8753 : ใหม่ 9.8516 @ 20/06/2560 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| JASIF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
14 เม.ย. 2563 |
05 มี.ค. 2562 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 73.91% |
30,974 |
74.86% |
21,772 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
13.67% (ณ วันที่ 02/07/2563) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
49.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 02/07/2563) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
0.53 |
-0.22 |
-3.00 |
| 20 วัน |
- |
1.44 |
0.00 |
| 60 วัน |
16.05 |
12.55 |
-3.87 |
| 120 วัน |
-2.59 |
10.85 |
13.12 |
| YTD |
-3.09 |
8.73 |
11.41 |
| P/E (X) |
- |
18.13 |
19.48 |
| P/BV (X) |
0.86 |
2.41 |
1.53 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.12 |
0.26 |
0.90 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
1,520,000,000 |
19.00 |
| 2. |
THE BANK OF NEW YORK MELLON |
292,005,180 |
3.65 |
| 3. |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
225,632,000 |
2.82 |
| 4. |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
222,805,700 |
2.79 |
| 5. |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC |
221,994,604 |
2.77 |
| 6. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
220,235,327 |
2.75 |
| 7. |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
175,763,600 |
2.20 |
| 8. |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED |
128,981,215 |
1.61 |
| 9. |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
126,785,890 |
1.58 |
| 10. |
STATE STREET EUROPE LIMITED |
96,313,688 |
1.20 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
02 ก.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
8,000.00 |
8,000.00 |
5,500.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
75,200.00 |
77,600.00 |
55,000.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
9.40 |
9.70 |
10.00 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
10.93 |
10.90 |
10.69 |
| P/BV (X) |
0.86 |
0.89 |
0.93 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
31.12 |
71.87 |
67.51 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
175.01 |
180.10 |
165.59 |
| Beta |
0.67 |
0.26 |
0.39 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
10.88 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-3.09 |
-3.00 |
-18.03 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
7.25 |
6.38 |
9.10 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.24 |
บาท |
15 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.20 |
บาท |
04 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.23 |
บาท |
02 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.23 |
บาท |
04 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.24 |
บาท |
07 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.23 |
บาท |
19 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.22 |
บาท |
11 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.23 |
บาท |
11 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.22 |
บาท |
12 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.23 |
บาท |
21 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.23 |
บาท |
12 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 |
0.21 |
บาท |
06 ก.ย. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
103,677.52 |
60,057.34 |
103,271.62 |
59,799.63 |
59,670.54 |
| เงินสด |
101.12 |
36.60 |
119.52 |
36.79 |
4.69 |
| ลูกหนี้ |
0.37 |
0.36 |
0.03 |
0.03 |
1.78 |
| รวมสินทรัพย์ |
106,454.14 |
60,107.52 |
106,065.34 |
59,846.14 |
59,683.38 |
| เจ้าหนี้ |
174.85 |
77.67 |
215.72 |
124.96 |
111.49 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
18,949.92 |
894.18 |
19,059.11 |
941.47 |
928.00 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
76,683.80 |
54,183.80 |
76,683.80 |
54,183.80 |
54,183.80 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
10,820.42 |
5,029.53 |
10,322.43 |
4,720.87 |
4,571.58 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
87,504.22 |
59,213.33 |
87,006.23 |
58,904.67 |
58,755.38 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
10.94 |
10.77 |
10.88 |
10.71 |
10.68 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
2,545.48 |
1,479.64 |
6,399.07 |
5,845.96 |
5,803.26 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
2,545.48 |
1,479.64 |
6,399.07 |
5,845.96 |
5,803.26 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
21.74 |
14.63 |
62.71 |
59.10 |
58.51 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
3.91 |
2.63 |
11.29 |
10.64 |
10.53 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
129.95 |
72.06 |
315.91 |
274.69 |
255.84 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
441.11 |
105.77 |
582.34 |
390.87 |
360.17 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
2,104.37 |
1,373.88 |
5,816.73 |
5,455.09 |
5,443.09 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
1,926.47 |
1,264.82 |
-35,205.93 |
4,982.10 |
4,681.46 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-1,944.87 |
-1,265.00 |
35,288.66 |
-4,950.00 |
-5,135.35 |
| เงินสดสุทธิ |
-18.40 |
-0.18 |
82.73 |
32.10 |
-453.89 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| 13 พ.ย. 2562 |
PO |
2,500,000,000 |
8,000,000,000 |
9.8516 |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
