| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 4.68 |
5.00 / 3.50 |
- |
0.51 |
4,572.16 |
2,199.60 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 21 ก.ย. 2563 17:46 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
| 28 ส.ค. 2563 18:25 | แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล |
| 17 ส.ค. 2563 19:50 | รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า |
| 13 ส.ค. 2563 13:09 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) |
| 13 ส.ค. 2563 13:07 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2000 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2649-2100 |
| URL |
www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
24/12/2013 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
23/01/2557 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
9.728 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.85 : ใหม่ 9.728 @ 24/04/2563 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน (freehold) จำนวน 47 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 95,941 ตารางเมตร (64%ของพื้นที่อาคารโรงงาน) และสิทธิการเช่าที่ดินและโรงงาน (leasehold) จำนวน 57 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 54,176 ตารางเมตร (36%ของพื้นที่อาคารโรงงาน) |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
23 ม.ค. 2557 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
- |
1.09 |
3.49 |
| 20 วัน |
- |
-0.55 |
5.71 |
| 60 วัน |
- |
8.75 |
6.50 |
| 120 วัน |
25.13 |
14.03 |
8.56 |
| YTD |
-4.88 |
22.78 |
20.71 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
21.34 |
| P/BV (X) |
0.51 |
1.14 |
1.40 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.04 |
0.86 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ก.ย. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) |
107,887,100 |
22.95 |
| 2. |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
47,000,000 |
10.00 |
| 3. |
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) |
32,316,000 |
6.88 |
| 4. |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
24,150,000 |
5.14 |
| 5. |
นาย ทวี ปิยะพัฒนา |
21,158,800 |
4.50 |
| 6. |
สำนักงานประกันสังคม |
20,000,000 |
4.26 |
| 7. |
ธนาคาร ออมสิน |
20,000,000 |
4.26 |
| 8. |
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น |
20,000,000 |
4.26 |
| 9. |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
14,330,000 |
3.05 |
| 10. |
นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา |
11,489,300 |
2.44 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
25 ก.ย. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
2,199.60 |
2,312.40 |
2,397.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
4.68 |
4.92 |
5.10 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
9.20 |
9.90 |
9.90 |
| P/BV (X) |
0.51 |
0.50 |
0.52 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
1.83 |
12.74 |
3.09 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.22 |
1.23 |
0.32 |
| Beta |
0.29 |
0.21 |
0.12 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
9.20 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-4.88 |
-3.53 |
-8.11 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
5.84 |
6.77 |
7.35 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.091 |
บาท |
28 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.095 |
บาท |
29 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.0965 |
บาท |
23 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.084 |
บาท |
16 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.093 |
บาท |
17 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.0632 |
บาท |
27 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.0899 |
บาท |
18 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.09 |
บาท |
05 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.09 |
บาท |
05 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.09 |
บาท |
27 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.095 |
บาท |
07 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
4,335.46 |
4,572.40 |
4,276.47 |
4,584.39 |
4,628.53 |
| เงินสด |
65.18 |
149.38 |
135.69 |
124.76 |
88.12 |
| ลูกหนี้ |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
| รวมสินทรัพย์ |
4,413.01 |
4,731.38 |
4,424.14 |
4,719.60 |
4,727.75 |
| เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
72.18 |
69.45 |
69.49 |
67.42 |
68.13 |
| รวมหนี้สิน |
87.06 |
80.20 |
84.79 |
78.37 |
81.34 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
4,572.16 |
4,629.50 |
4,629.50 |
4,629.50 |
4,629.50 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-246.21 |
21.68 |
-290.15 |
11.73 |
16.92 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
4,325.95 |
4,651.18 |
4,339.35 |
4,641.23 |
4,646.42 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
9.20 |
9.90 |
9.23 |
9.87 |
9.89 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
117.35 |
112.38 |
228.13 |
225.20 |
230.03 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
117.35 |
112.38 |
228.13 |
225.20 |
230.03 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
9.01 |
9.63 |
19.32 |
19.40 |
19.48 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.45 |
0.48 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
5.76 |
11.80 |
4.61 |
4.77 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
8.38 |
0.68 |
1.58 |
1.75 |
2.28 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
6.87 |
18.45 |
16.19 |
3.54 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
28.76 |
29.02 |
56.87 |
45.93 |
48.34 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
88.60 |
83.36 |
171.26 |
179.27 |
181.70 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
31.38 |
98.03 |
169.18 |
205.90 |
285.44 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-101.99 |
-73.41 |
-158.25 |
-169.15 |
-204.45 |
| เงินสดสุทธิ |
-70.61 |
24.62 |
10.93 |
36.75 |
80.99 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
