อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
SET |
CG Report: - |
|
|
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564 |
|
|
Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
4.86 |
4.98 / 3.50 |
- |
0.53 |
4,572.16 |
2,284.20 |
|
ข่าวล่าสุด |
วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
08 ม.ค. 2564 17:20 | การผ่อนผันการเข้าตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล |
30 ธ.ค. 2563 18:49 | รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่า |
17 ธ.ค. 2563 18:45 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
20 พ.ย. 2563 17:25 | แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล |
09 พ.ย. 2563 12:47 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
เพิ่มเติม
|
ข้อมูลเบื้องต้น |
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
ทรัสตี |
- |
ที่อยู่ |
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2000 |
เบอร์โทรสาร |
0-2649-2100 |
URL |
www.mfcfund.com |
|
รายงานประจำปี 2562 |
วันที่ก่อตั้งบริษัท |
24/12/2013 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
23/01/2557 |
ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
พาร์ |
9.728 บาท |
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.85 : ใหม่ 9.728 @ 24/04/2563 |
ลักษณะธุรกิจ |
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน (freehold) จำนวน 47 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 95,941 ตารางเมตร (64%ของพื้นที่อาคารโรงงาน) และสิทธิการเช่าที่ดินและโรงงาน (leasehold) จำนวน 57 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 54,176 ตารางเมตร (36%ของพื้นที่อาคารโรงงาน) |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
23 ม.ค. 2557 |
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
|
|
5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
5 วัน |
-0.41 |
-0.84 |
0.15 |
20 วัน |
-0.82 |
3.60 |
-1.83 |
60 วัน |
3.85 |
1.16 |
-16.07 |
120 วัน |
3.85 |
17.99 |
-7.27 |
YTD |
- |
4.92 |
-3.48 |
P/E (X) |
- |
N/A |
29.96 |
P/BV (X) |
0.53 |
1.03 |
1.70 |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.07 |
1.43 |
|
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ธ.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
1. |
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) |
107,887,100 |
22.95 |
2. |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
47,000,000 |
10.00 |
3. |
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) |
32,316,000 |
6.88 |
4. |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
24,150,000 |
5.14 |
5. |
นาย ทวี ปิยะพัฒนา |
21,158,800 |
4.50 |
6. |
สำนักงานประกันสังคม |
20,000,000 |
4.26 |
7. |
ธนาคาร ออมสิน |
20,000,000 |
4.26 |
8. |
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น |
20,000,000 |
4.26 |
9. |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
14,330,000 |
3.05 |
10. |
นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา |
11,489,300 |
2.44 |
|
ข้อมูลสถิติ |
YTD 25 ม.ค. 2564 |
2563 30 ธ.ค. 2563 |
2562 30 ธ.ค. 2562 |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
2,284.20 |
2,284.20 |
2,312.40 |
ราคา (บาท/หุ้น) |
4.86 |
4.86 |
4.92 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
9.21 |
9.21 |
9.90 |
P/BV (X) |
0.53 |
0.53 |
0.50 |
P/E (X) |
- |
- |
- |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.12 |
2.29 |
12.74 |
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.17 |
0.21 |
1.23 |
Beta |
0.26 |
0.27 |
0.21 |
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) |
|
อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
0.00 |
-1.22 |
-3.53 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
5.63 |
5.63 |
6.77 |
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
นโยบายเงินปันผล |
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
การจ่ายปันผล |
รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 |
0.102 |
บาท |
25 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.091 |
บาท |
28 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.095 |
บาท |
29 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.0965 |
บาท |
23 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.084 |
บาท |
16 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.093 |
บาท |
17 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.0632 |
บาท |
27 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.0899 |
บาท |
18 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.09 |
บาท |
05 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.09 |
บาท |
05 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.09 |
บาท |
27 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
|
|
ผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
เงินลงทุน - สุทธิ |
4,337.41 |
4,572.40 |
4,276.47 |
4,584.39 |
4,628.53 |
เงินสด |
67.38 |
157.69 |
135.69 |
124.76 |
88.12 |
ลูกหนี้ |
5.70 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
รวมสินทรัพย์ |
4,419.21 |
4,742.85 |
4,424.14 |
4,719.60 |
4,727.75 |
เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
- |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
72.75 |
72.63 |
69.49 |
67.42 |
68.13 |
รวมหนี้สิน |
87.68 |
85.46 |
84.79 |
78.37 |
81.34 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
4,572.16 |
4,629.50 |
4,629.50 |
4,629.50 |
4,629.50 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-240.63 |
27.89 |
-290.15 |
11.73 |
16.92 |
สินทรัพย์สุทธิ |
4,331.53 |
4,657.39 |
4,339.35 |
4,641.23 |
4,646.42 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
9.22 |
9.91 |
9.23 |
9.87 |
9.89 |
เพิ่มเติม |
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
รายได้จากเงินลงทุน |
177.46 |
170.51 |
228.13 |
225.20 |
230.03 |
รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
รวมรายได้ |
177.46 |
170.51 |
228.13 |
225.20 |
230.03 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
13.56 |
14.52 |
19.32 |
19.40 |
19.48 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.68 |
0.73 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
8.71 |
11.80 |
4.61 |
4.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
12.81 |
1.17 |
1.58 |
1.75 |
2.28 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
12.52 |
18.45 |
16.19 |
3.54 |
รวมค่าใช้จ่าย |
40.51 |
41.46 |
56.87 |
45.93 |
48.34 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
136.95 |
129.05 |
171.26 |
179.27 |
181.70 |
เพิ่มเติม |
|
งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
76.35 |
145.82 |
169.18 |
205.90 |
285.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-144.76 |
-112.89 |
-158.25 |
-169.15 |
-204.45 |
เงินสดสุทธิ |
-68.41 |
32.93 |
10.93 |
36.75 |
80.99 |
เพิ่มเติม |
|
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
ไม่พบข้อมูล |
|
|
การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
ไม่พบข้อมูล |
|
หลักทรัพย์อื่นๆ |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
 |
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |