ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

GOLDPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

SET

CG Report: -

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563

Price (บาท)	52 Week High/Low	P/E (X)	P/BV (X)	Paid-up (ลบ.)	Market Cap (ลบ.)
6.00	7.65 / 5.10	-	0.63	1,982.79	1,236.00

ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา	หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2563 18:08	รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
20 ส.ค. 2563 17:57	แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน กองทุน GOLDPF
17 ส.ค. 2563 17:08	รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
14 ส.ค. 2563 17:33	คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
13 ส.ค. 2563 18:09	ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทรัสตี	-
ที่อยู่	เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์	0-2673-3999
เบอร์โทรสาร	-
URL	-
	รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท	04/05/2007	วันที่จดทะเบียนกับตลท.	22/05/2550
ราคา IPO (บาท)	10.00	@พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO	N/A
พาร์	9.6252 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด	เก่า 9.7902 : ใหม่ 9.6252 @ 20/04/2561

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล	31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม	SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน	SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) โครงการ เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย	-
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย	-

การถือครองหุ้นต่างด้าว	-	ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว	100.00%
การถือครองหุ้น NVDR	- (ณ วันที่ 28/09/2563)

5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)	เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%)	เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%)	เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน	3.45	4.33	4.44
20 วัน	3.45	4.91	8.39
60 วัน	1.69	10.32	7.12
120 วัน	5.26	-1.42	-8.34
YTD	-17.24	6.63	3.52
P/E (X)	-	N/A	21.68
P/BV (X)	0.63	1.14	1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)	N/A	0.02	0.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2563)		จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	68,000,000	33.01
2.	DBS BANK LTD	32,274,100	15.67
3.	สำนักงานประกันสังคม	6,173,300	3.00
4.	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	5,012,200	2.43
5.	นาย รวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์	3,010,000	1.46
6.	นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์	2,600,000	1.26
7.	RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED	2,207,100	1.07
8.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	2,057,700	1.00
9.	น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์	2,000,000	0.97
10.	นาย โกศล คล่องเวสสะ	1,357,700	0.66

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ	YTD 28 ก.ย. 2563	2562 30 ธ.ค. 2562	2561 28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)	206.00	206.00	206.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)	1,236.00	1,493.50	1,483.20
ราคา (บาท/หุ้น)	6.00	7.25	7.20
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	9.53	9.58	9.60
P/BV (X)	0.63	0.76	0.75
P/E (X)	-	-	-
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)	0.43	2.46	7.79
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)	0.03	0.15	0.48
Beta	0.14	-0.13	0.16
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)	9.57	(ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2563)

อัตราผลตอบแทน	YTD	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)	-17.24	0.69	-3.36
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	6.25	5.38	2.78
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร	N/A	N/A	N/A
นโยบายเงินปันผล	ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	วันจ่ายปันผล	ประเภท
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562	0.185	บาท	20 มี.ค. 2563	เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562	0.19	บาท	19 ก.ย. 2562	เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561	0.195	บาท	22 มี.ค. 2562	เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561	0.195	บาท	19 ก.ย. 2561	เงินปันผล

ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)

นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

31/12

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด

ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

ข้อมูลงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)	6M/2563 (01/01/63 -30/06/63)	6M/2562 (01/01/62 -30/06/62)	2562 (01/01/62 -31/12/62)	2561 (01/01/61 -31/12/61)	2560 (01/01/60 -31/12/60)
เงินลงทุน - สุทธิ	1,929.00	1,933.00	1,930.00	1,932.00	1,932.00
เงินสด	53.36	60.89	61.53	60.32	50.60
ลูกหนี้	4.00	7.28	9.94	9.74	10.92
รวมสินทรัพย์	1,986.50	2,001.29	2,002.01	2,002.48	1,993.90
เจ้าหนี้	19.95	0.01	2.16	2.04	2.17
เงินมัดจำการเช่าและบริการ	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	21.88	1.52	3.67	3.47	2.85
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,982.79	1,982.79	1,982.79	1,982.79	2,016.78
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-18.17	16.98	15.55	16.21	-25.72
สินทรัพย์สุทธิ	1,964.62	1,999.77	1,998.34	1,999.00	1,991.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท)	-	9.71	-	9.70	9.67
เพิ่มเติม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)	6M/2563 (01/01/63 -30/06/63)	6M/2562 (01/01/62 -30/06/62)	2562 (01/01/62 -31/12/62)	2561 (01/01/61 -31/12/61)	2560 (01/01/60 -31/12/60)
รายได้จากเงินลงทุน	10.78	45.95	92.87	92.09	87.71
รายได้อื่น	-	-	0.00	-	0.00
รวมรายได้	10.78	45.95	92.87	92.09	87.71
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.63	2.64	5.32	5.32	5.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.32	0.32	0.64	0.64	0.65
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1.92	2.53	5.20	2.97	2.37
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	5.39	6.01	12.22	9.99	9.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	5.39	39.94	80.65	82.10	78.20
เพิ่มเติม

งบกระแสเงินสด (ลบ.)	6M/2563 (01/01/63 -30/06/63)	6M/2562 (01/01/62 -30/06/62)	2562 (01/01/62 -31/12/62)	2561 (01/01/61 -31/12/61)	2560 (01/01/60 -31/12/60)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	29.94	40.74	80.51	83.88	75.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-38.11	-40.17	-79.31	-74.16	-73.91
เงินสดสุทธิ	-8.17	0.57	1.20	9.72	1.18
เพิ่มเติม

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล	ประเภทรายการ	หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง	หุ้นเรียกชำระ(หุ้น)	พาร์
ไม่พบข้อมูล

การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์	-

หมายเหตุ	-	คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
	-	แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
	-	ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
	-	ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น