อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
SET |
CG Report: - |
|
|
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564 |
|
|
Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
5.30 |
7.45 / 5.10 |
- |
0.71 |
1,982.79 |
1,091.80 |
|
ข่าวล่าสุด |
วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
22 ธ.ค. 2563 18:40 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |
01 ธ.ค. 2563 17:33 | รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564 |
17 พ.ย. 2563 17:10 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 |
12 พ.ย. 2563 19:05 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 |
12 พ.ย. 2563 19:04 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
เพิ่มเติม
|
ข้อมูลเบื้องต้น |
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
ทรัสตี |
- |
ที่อยู่ |
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 |
เบอร์โทรศัพท์ |
0-2673-3999 |
เบอร์โทรสาร |
- |
URL |
- |
|
รายงานประจำปี 2562 |
วันที่ก่อตั้งบริษัท |
04/05/2007 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
22/05/2550 |
ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
พาร์ |
9.6252 บาท |
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.7902 : ใหม่ 9.6252 @ 20/04/2561 |
การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
วันที่มีผล |
31/03/2552 |
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
ลักษณะธุรกิจ |
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) โครงการ เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
การถือครองหุ้นต่างด้าว |
- |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 25/01/2564) |
|
|
5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
5 วัน |
1.92 |
1.49 |
2.50 |
20 วัน |
-7.02 |
-2.87 |
-7.97 |
60 วัน |
-10.92 |
-13.23 |
-28.01 |
120 วัน |
-18.46 |
-7.36 |
-27.19 |
YTD |
- |
4.92 |
-3.48 |
P/E (X) |
- |
N/A |
29.96 |
P/BV (X) |
0.71 |
1.03 |
1.70 |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.07 |
1.43 |
|
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
1. |
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
68,000,000 |
33.01 |
2. |
DBS BANK LTD |
32,274,100 |
15.67 |
3. |
สำนักงานประกันสังคม |
6,173,300 |
3.00 |
4. |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account |
5,012,200 |
2.43 |
5. |
นาย รวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ |
3,010,000 |
1.46 |
6. |
นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ |
2,600,000 |
1.26 |
7. |
RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED |
2,207,100 |
1.07 |
8. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
2,057,700 |
1.00 |
9. |
น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ |
2,000,000 |
0.97 |
10. |
นาย โกศล คล่องเวสสะ |
1,357,700 |
0.66 |
|
ข้อมูลสถิติ |
YTD 25 ม.ค. 2564 |
2563 30 ธ.ค. 2563 |
2562 30 ธ.ค. 2562 |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
1,091.80 |
1,091.80 |
1,493.50 |
ราคา (บาท/หุ้น) |
5.30 |
5.30 |
7.25 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
7.45 |
7.45 |
9.58 |
P/BV (X) |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
P/E (X) |
- |
- |
- |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.10 |
0.58 |
2.46 |
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.06 |
0.03 |
0.15 |
Beta |
0.13 |
0.14 |
-0.13 |
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) |
|
อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
0.00 |
-26.90 |
0.69 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
7.08 |
7.08 |
5.38 |
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
นโยบายเงินปันผล |
ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น |
การจ่ายปันผล |
รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.185 |
บาท |
20 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.19 |
บาท |
19 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.195 |
บาท |
22 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.195 |
บาท |
19 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
|
|
ผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
เงินลงทุน - สุทธิ |
1,490.00 |
1,927.00 |
1,930.00 |
1,932.00 |
1,932.00 |
เงินสด |
62.07 |
47.72 |
61.53 |
60.32 |
50.60 |
ลูกหนี้ |
4.00 |
5.92 |
9.94 |
9.74 |
10.92 |
รวมสินทรัพย์ |
1,556.25 |
1,980.89 |
2,002.01 |
2,002.48 |
1,993.90 |
เจ้าหนี้ |
19.95 |
2.16 |
2.16 |
2.04 |
2.17 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
รวมหนี้สิน |
21.01 |
7.37 |
3.67 |
3.47 |
2.85 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
1,982.79 |
1,982.79 |
1,982.79 |
1,982.79 |
2,016.78 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-447.54 |
-9.27 |
15.55 |
16.21 |
-25.72 |
สินทรัพย์สุทธิ |
1,535.25 |
1,973.52 |
1,998.34 |
1,999.00 |
1,991.06 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
- |
- |
- |
9.70 |
9.67 |
เพิ่มเติม |
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
รายได้จากเงินลงทุน |
22.80 |
67.55 |
92.87 |
92.09 |
87.71 |
รายได้อื่น |
- |
- |
0.00 |
- |
0.00 |
รวมรายได้ |
22.80 |
67.55 |
92.87 |
92.09 |
87.71 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
3.86 |
3.98 |
5.32 |
5.32 |
5.41 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.46 |
0.48 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
2.69 |
3.47 |
5.20 |
2.97 |
2.37 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
รวมค่าใช้จ่าย |
7.78 |
8.72 |
12.22 |
9.99 |
9.51 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
15.02 |
58.83 |
80.65 |
82.10 |
78.20 |
เพิ่มเติม |
|
งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2563 (01/01/63 -30/09/63) |
9M/2562 (01/01/62 -30/09/62) |
2562 (01/01/62 -31/12/62) |
2561 (01/01/61 -31/12/61) |
2560 (01/01/60 -31/12/60) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
38.65 |
66.71 |
80.51 |
83.88 |
75.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-38.11 |
-79.31 |
-79.31 |
-74.16 |
-73.91 |
เงินสดสุทธิ |
0.54 |
-12.60 |
1.20 |
9.72 |
1.18 |
เพิ่มเติม |
|
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
ไม่พบข้อมูล |
|
|
การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
ไม่พบข้อมูล |
|
หลักทรัพย์อื่นๆ |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
 |
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |