| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 5.95 |
7.70 / 5.10 |
- |
0.62 |
1,982.79 |
1,225.70 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 15 มิ.ย. 2563 17:47 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 |
| 29 พ.ค. 2563 12:38 | การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประจำปี 2563 |
| 18 พ.ค. 2563 17:10 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 |
| 15 พ.ค. 2563 17:55 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) |
| 15 พ.ค. 2563 17:54 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2673-3999 |
| เบอร์โทรสาร |
- |
| URL |
- |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
04/05/2007 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
22/05/2550 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
9.6252 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 9.7902 : ใหม่ 9.6252 @ 20/04/2561 |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) โครงการ เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
- |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 02/07/2563) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-2.46 |
-2.17 |
-5.88 |
| 20 วัน |
-4.80 |
-0.20 |
-4.80 |
| 60 วัน |
-0.83 |
-12.52 |
-17.85 |
| 120 วัน |
-17.93 |
-2.16 |
-4.69 |
| YTD |
-17.93 |
-2.31 |
-5.65 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
19.48 |
| P/BV (X) |
0.62 |
1.21 |
1.53 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.02 |
0.90 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
68,000,000 |
33.01 |
| 2. |
DBS BANK LTD |
32,274,100 |
15.67 |
| 3. |
สำนักงานประกันสังคม |
6,173,300 |
3.00 |
| 4. |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account |
5,012,200 |
2.43 |
| 5. |
นาย รวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ |
3,010,000 |
1.46 |
| 6. |
นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ |
2,600,000 |
1.26 |
| 7. |
RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED |
2,207,100 |
1.07 |
| 8. |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
2,057,700 |
1.00 |
| 9. |
น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ |
2,000,000 |
0.97 |
| 10. |
นาย โกศล คล่องเวสสะ |
1,357,700 |
0.66 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
02 ก.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
1,225.70 |
1,493.50 |
1,483.20 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
5.95 |
7.25 |
7.20 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
9.59 |
9.58 |
9.60 |
| P/BV (X) |
0.62 |
0.76 |
0.75 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.32 |
2.46 |
7.79 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.03 |
0.15 |
0.48 |
| Beta |
0.17 |
-0.13 |
0.16 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
9.62 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-17.93 |
0.69 |
-3.36 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
6.30 |
5.38 |
2.78 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.185 |
บาท |
20 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.19 |
บาท |
19 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.195 |
บาท |
22 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.195 |
บาท |
19 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 |
0.20 |
บาท |
19 ก.ย. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
1,929.00 |
1,927.00 |
1,930.00 |
1,932.00 |
1,932.00 |
| เงินสด |
47.69 |
44.69 |
61.53 |
60.32 |
50.60 |
| ลูกหนี้ |
4.00 |
7.76 |
9.94 |
9.74 |
10.92 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,981.04 |
1,979.72 |
2,002.01 |
2,002.48 |
1,993.90 |
| เจ้าหนี้ |
0.00 |
- |
2.16 |
2.04 |
2.17 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
5.42 |
3.02 |
3.67 |
3.47 |
2.85 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
1,982.79 |
1,982.79 |
1,982.79 |
1,982.79 |
2,016.78 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-7.17 |
-6.10 |
15.55 |
16.21 |
-25.72 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
1,975.62 |
1,976.70 |
1,998.34 |
1,999.00 |
1,991.06 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
- |
9.60 |
- |
9.70 |
9.67 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
18.72 |
25.13 |
92.87 |
92.09 |
87.71 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
0.00 |
- |
0.00 |
| รวมรายได้ |
18.72 |
25.13 |
92.87 |
92.09 |
87.71 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
1.32 |
1.31 |
5.32 |
5.32 |
5.41 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.16 |
0.16 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
0.58 |
0.54 |
5.20 |
2.97 |
2.37 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
2.33 |
2.26 |
12.22 |
9.99 |
9.51 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
16.39 |
22.86 |
80.65 |
82.10 |
78.20 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
24.27 |
24.54 |
80.51 |
83.88 |
75.10 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-38.11 |
-40.17 |
-79.31 |
-74.16 |
-73.91 |
| เงินสดสุทธิ |
-13.84 |
-15.63 |
1.20 |
9.72 |
1.18 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
