|
|
| ราคา(บาท) |
เปลี่ยนแปลง |
%เปลี่ยนแปลง |
| 7.00 |
- |
N/A |
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564 |
|
|
" type="text/javascript">
|
|
|
นโยบายการลงทุน |
| กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index |
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
|
ชื่อหลักทรัพย์ |
กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER |
|
รหัสหลักทรัพย์สากล |
Local: THENGY070018 |
|
ตลาด |
SET |
|
ประเภทหลักทรัพย์ |
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) |
|
วันจดทะเบียน ตลท. |
19 มี.ค. 2556 |
|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. |
545,662,889 |
|
สินทรัพย์อ้างอิง |
ENERG |
|
ราคา IPO (บาท) |
5.51 |
|
ผู้ออกหลักทรัพย์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
|
ที่อยู่ |
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 |
|
เบอร์โทรศัพท์ |
- |
|
เบอร์โทรสาร |
- |
|
URL |
www.ktam.co.th |
|
ผู้ดูแลสภาพคล่อง |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
|
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
|
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) |
0.49% |
|
จำนวนหน่วยลงทุน |
1,000,000 |
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
| |
1M |
3M |
6M |
1Y |
YTD |
|
ENY |
-2.23 |
-12.50 |
+14.01 |
N/A |
+3.55 |
|
ดัชนีอ้างอิง |
+0.05 |
+4.00 |
+13.49 |
-0.03 |
+2.74 |
|
* หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค |
| ข้อมูลสถิติ |
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) |
6.96 |
(25/02/2564) |
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) |
69.61 |
(25/02/2564) |
|
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ |
8.20 |
(14/12/2563) |
|
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ |
4.67 |
(12/03/2563) |
|
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) |
N/A |
|
|
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) |
0.05 |
|
|
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) |
38.00 |
|
| อัตราผลตอบแทน |
| |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
3.55 |
-6.63 |
4.93 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
|
| |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 ก.พ. 2561) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
1,162,400 |
8.30 |
| 2. |
นาย วรวุฒิ ลาภจิตรกุศล |
907,400 |
6.48 |
| 3. |
นาย สมบูรณ์ ชิโนทัยกุล |
651,400 |
4.65 |
| 4. |
นาย ประวัติ ลิ้มไกรลาศศิริ |
412,900 |
2.95 |
| 5. |
น.ส. อัมพร ภูวเศรษฐ |
382,900 |
2.74 |
| 6. |
น.ส. มยุรี ตัลยารักษ์ |
372,000 |
2.66 |
| 7. |
นาย ขจรศักดิ์ สิงโตกุล |
362,900 |
2.59 |
| 8. |
นาย ประจิตร์ เธียรทนุกิจ |
362,900 |
2.59 |
| 9. |
นาง ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ |
362,900 |
2.59 |
| 10. |
นาง สุภมาส กิติภาวงค์ |
181,400 |
1.30 |
|
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| |
| ผู้สอบบัญชี |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/01 |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
2563
(01/02/62
-31/01/63) |
2562
(01/02/61
-31/01/62) |
2561
(01/02/60
-31/01/61) |
2560
(01/02/59
-31/01/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
68.50 |
89.47 |
109.60 |
115.61 |
| เงินสด |
14.66 |
5.41 |
1.61 |
4.59 |
| ลูกหนี้ |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| รวมสินทรัพย์ |
83.20 |
94.91 |
111.25 |
123.08 |
| เจ้าหนี้ |
- |
- |
- |
- |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
2.93 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
65.97 |
71.47 |
76.97 |
109.96 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
18.76 |
22.76 |
31.30 |
1.09 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
83.07 |
94.77 |
111.11 |
120.15 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
6.92 |
7.29 |
7.94 |
6.01 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
2563
(01/02/62
-31/01/63) |
2562
(01/02/61
-31/01/62) |
2561
(01/02/60
-31/01/61) |
2560
(01/02/59
-31/01/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
3.11 |
3.97 |
4.81 |
4.96 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
3.11 |
3.97 |
4.81 |
4.96 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
0.27 |
0.30 |
0.32 |
0.39 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.14 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
- |
- |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
0.62 |
0.70 |
0.79 |
0.92 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
2.49 |
3.27 |
4.02 |
4.04 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
2563
(01/02/62
-31/01/63) |
2562
(01/02/61
-31/01/62) |
2561
(01/02/60
-31/01/61) |
2560
(01/02/59
-31/01/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
9.37 |
7.40 |
-2.30 |
3.67 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-0.11 |
-3.60 |
-0.67 |
-0.94 |
| เงินสดสุทธิ |
9.25 |
3.80 |
-2.97 |
2.73 |
| เพิ่มเติม |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
