สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ENY กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
7.00 - N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564  


นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THENGY070018
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 19 มี.ค. 2556
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 545,662,889
สินทรัพย์อ้างอิง ENERG
ราคา IPO (บาท) 5.51
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.ktam.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.49%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
ENY -2.23 -12.50 +14.01 N/A +3.55
ดัชนีอ้างอิง +0.05 +4.00 +13.49 -0.03 +2.74
* หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 6.96 (25/02/2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 69.61 (25/02/2564)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 8.20 (14/12/2563)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 4.67 (12/03/2563)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.05  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 38.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.55  -6.63  4.93 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 ก.พ. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 1,162,400 8.30
2. นาย วรวุฒิ ลาภจิตรกุศล 907,400 6.48
3. นาย สมบูรณ์ ชิโนทัยกุล 651,400 4.65
4. นาย ประวัติ ลิ้มไกรลาศศิริ 412,900 2.95
5. น.ส. อัมพร ภูวเศรษฐ 382,900 2.74
6. น.ส. มยุรี ตัลยารักษ์ 372,000 2.66
7. นาย ขจรศักดิ์ สิงโตกุล 362,900 2.59
8. นาย ประจิตร์ เธียรทนุกิจ 362,900 2.59
9. นาง ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ 362,900 2.59
10. นาง สุภมาส กิติภาวงค์ 181,400 1.30

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/01
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 68.50 89.47 109.60 115.61
เงินสด 14.66 5.41 1.61 4.59
ลูกหนี้ 0.01 0.00 0.00 0.01
รวมสินทรัพย์ 83.20 94.91 111.25 123.08
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 0.13 0.13 0.14 2.93
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 65.97 71.47 76.97 109.96
กำไร (ขาดทุน) สะสม 18.76 22.76 31.30 1.09
สินทรัพย์สุทธิ 83.07 94.77 111.11 120.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 6.92 7.29 7.94 6.01
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 3.11 3.97 4.81 4.96
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 3.11 3.97 4.81 4.96
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.27 0.30 0.32 0.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.14 0.08 0.03 0.03
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 0.62 0.70 0.79 0.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2.49 3.27 4.02 4.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9.37 7.40 -2.30 3.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.11 -3.60 -0.67 -0.94
เงินสดสุทธิ 9.25 3.80 -2.97 2.73
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น