สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET COMMERCE ETF TRACKER
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
- - -
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  


นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดพาณิชย์ SET Commerce Sector Index ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดพาณิชย์ SET Commerce Sector Index

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET COMMERCE ETF TRACKER
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THCOMM070007
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 11 มิ.ย. 2556
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 470,713,758
สินทรัพย์อ้างอิง COMM
ราคา IPO (บาท) 6.37
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.ktam.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.49%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
ECOMM +2.46 +10.90 +26.00 +26.52 +1.89
ดัชนีอ้างอิง +4.18 +12.44 +28.70 +26.86 +2.27
* หมวดธุรกิจพาณิชย์

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 9.22 (23/01/2561)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 36.90 (23/01/2561)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 9.25 (27/12/2560)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 7.00 (20/06/2560)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.01  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 15.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.89  21.16  39.21 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
2559 
(01/04/58 
-31/03/59) 
2558 
(01/04/57 
-31/03/58) 
2557 
(01/04/56 
-31/03/57) 
เงินลงทุน - สุทธิ 35.31 70.78 76.61 120.21
เงินสด 0.20 0.83 1.23 0.83
ลูกหนี้ 0.08 0.26 0.28 0.37
รวมสินทรัพย์ 35.69 72.03 78.34 121.69
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 0.10 0.13 0.13 0.16
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 31.87 76.48 89.23 140.21
กำไร (ขาดทุน) สะสม 4.21 -7.27 -12.55 -17.35
สินทรัพย์สุทธิ 35.59 71.90 78.21 121.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 7.12 5.99 5.59 5.52
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
2559 
(01/04/58 
-31/03/59) 
2558 
(01/04/57 
-31/03/58) 
2557 
(01/04/56 
-31/03/57) 
รายได้จากเงินลงทุน 1.13 1.31 1.85 0.78
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 1.13 1.31 1.85 0.78
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.16 0.22 0.30 0.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.01 0.02 0.03 0.03
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 0.50 0.62 0.78 0.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.63 0.69 1.07 0.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
2559 
(01/04/58 
-31/03/59) 
2558 
(01/04/57 
-31/03/58) 
2557 
(01/04/56 
-31/03/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 0.15 -0.19 1.19 -0.45
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.78 -0.21 -0.79 1.28
เงินสดสุทธิ -0.63 -0.40 0.40 0.83
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น