| CPTGF |
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 12.20 |
14.20 / 9.50 |
- |
1.15 |
9,751.42 |
11,797.40 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 23 มิ.ย. 2563 12:35 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 พฤษภาคม 2563 |
| 12 มิ.ย. 2563 17:53 | การเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 |
| 10 มิ.ย. 2563 17:01 | ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ |
| 26 พ.ค. 2563 17:14 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 เมษายน 2563 |
| 18 พ.ค. 2563 18:17 | แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 25 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2686-6100 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2670-0430 |
| URL |
www.ktam.co.th |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
26/11/2013 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
16/12/2556 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.15 |
@พาร์10.15 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
10.0842 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 10.0882 : ใหม่ 10.0842 @ 07/04/2560 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในที่ดินและอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า รวมถึงส่วนควบของที่ดินและอาคาร งานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร จำนวน 3 อาคาร โดยสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปีแต่วันจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดิน (ลงทุนวันที่ 4 ธ.ค.56) ได้แก่ 1) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 3) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไป |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
- |
0.43 |
-3.06 |
| 20 วัน |
- |
5.04 |
0.14 |
| 60 วัน |
22.00 |
8.83 |
1.25 |
| 120 วัน |
-6.15 |
12.26 |
9.08 |
| YTD |
-6.15 |
11.94 |
8.04 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
19.46 |
| P/BV (X) |
1.15 |
1.21 |
1.53 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.02 |
1.05 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มิ.ย. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
301,333,300 |
31.16 |
| 2. |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
94,469,100 |
9.77 |
| 3. |
สำนักงานประกันสังคม |
83,632,200 |
8.65 |
| 4. |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
50,503,000 |
5.22 |
| 5. |
ธนาคารออมสิน |
49,261,000 |
5.09 |
| 6. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
45,237,200 |
4.68 |
| 7. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
37,584,400 |
3.89 |
| 8. |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล |
29,821,900 |
3.08 |
| 9. |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND |
20,091,700 |
2.08 |
| 10. |
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
17,446,800 |
1.80 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
03 ก.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
967.00 |
967.00 |
967.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
11,797.40 |
12,571.00 |
12,280.90 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
12.20 |
13.00 |
12.70 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
10.58 |
10.55 |
10.43 |
| P/BV (X) |
1.15 |
1.23 |
1.22 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
3.09 |
9.67 |
4.50 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
2.94 |
4.96 |
2.29 |
| Beta |
0.30 |
0.13 |
0.16 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
10.48 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-6.15 |
2.36 |
0.00 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
6.95 |
6.22 |
6.12 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบัญชีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.2015 |
บาท |
16 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.211 |
บาท |
16 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.2085 |
บาท |
19 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.21 |
บาท |
16 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.218 |
บาท |
14 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.19 |
บาท |
15 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.1975 |
บาท |
14 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.2037 |
บาท |
14 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.218 |
บาท |
15 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.1855 |
บาท |
15 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.1987 |
บาท |
15 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 |
0.2052 |
บาท |
14 ก.ย. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
10,105.63 |
10,208.98 |
10,205.26 |
10,258.95 |
10,104.62 |
| เงินสด |
393.54 |
269.69 |
342.89 |
190.59 |
269.33 |
| ลูกหนี้ |
134.46 |
95.27 |
69.65 |
92.15 |
88.89 |
| รวมสินทรัพย์ |
10,676.78 |
10,584.77 |
10,647.45 |
10,552.12 |
10,472.22 |
| เจ้าหนี้ |
52.01 |
39.48 |
60.21 |
62.71 |
73.34 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
299.82 |
285.30 |
291.17 |
284.87 |
286.11 |
| รวมหนี้สิน |
436.76 |
432.86 |
418.05 |
448.33 |
456.95 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
9,751.42 |
9,751.42 |
9,751.42 |
9,751.42 |
9,751.42 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
488.59 |
400.48 |
477.99 |
352.37 |
263.85 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
10,240.02 |
10,151.90 |
10,229.41 |
10,103.79 |
10,015.27 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
10.59 |
10.50 |
10.58 |
10.45 |
10.36 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
325.29 |
353.45 |
1,417.65 |
1,409.82 |
1,412.51 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
325.29 |
353.45 |
1,417.65 |
1,409.82 |
1,412.51 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
3.30 |
3.27 |
13.25 |
13.24 |
13.54 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.48 |
0.47 |
1.92 |
1.90 |
1.93 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
28.50 |
29.64 |
116.42 |
110.67 |
133.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
1.27 |
1.14 |
6.98 |
6.94 |
10.36 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
76.23 |
86.24 |
369.30 |
411.48 |
416.76 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
110.63 |
121.54 |
511.44 |
548.23 |
579.57 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
214.66 |
231.92 |
906.21 |
861.59 |
832.94 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
3M/2563
(01/01/63
-31/03/63) |
3M/2562
(01/01/62
-31/03/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
254.70 |
262.83 |
951.52 |
699.41 |
875.85 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-204.04 |
-183.73 |
-799.23 |
-778.14 |
-784.53 |
| เงินสดสุทธิ |
50.66 |
79.10 |
152.29 |
-78.73 |
91.32 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
