| CPTGF |
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 10.00 |
13.70 / 9.50 |
- |
0.97 |
9,751.42 |
9,670.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 21 ก.ย. 2563 17:41 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 สิงหาคม 2563 |
| 11 ก.ย. 2563 12:31 | ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ |
| 24 ส.ค. 2563 13:25 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 กรกฎาคม 2563 |
| 17 ส.ค. 2563 12:35 | แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 26 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน |
| 14 ส.ค. 2563 17:40 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2686-6100 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2670-0430 |
| URL |
www.ktam.co.th |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
26/11/2013 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
16/12/2556 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.15 |
@พาร์10.15 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
10.0842 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 10.0882 : ใหม่ 10.0842 @ 07/04/2560 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในที่ดินและอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า รวมถึงส่วนควบของที่ดินและอาคาร งานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร จำนวน 3 อาคาร โดยสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปีแต่วันจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดิน (ลงทุนวันที่ 4 ธ.ค.56) ได้แก่ 1) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 3) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไป |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-1.96 |
-1.13 |
-1.02 |
| 20 วัน |
-4.76 |
-3.42 |
-0.22 |
| 60 วัน |
-18.03 |
-11.08 |
-13.66 |
| 120 วัน |
1.01 |
-5.40 |
-12.05 |
| YTD |
-23.08 |
-0.89 |
-3.78 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
21.68 |
| P/BV (X) |
0.97 |
1.14 |
1.42 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
N/A |
0.02 |
0.74 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
301,333,300 |
31.16 |
| 2. |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
94,469,100 |
9.77 |
| 3. |
สำนักงานประกันสังคม |
82,751,000 |
8.56 |
| 4. |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
50,770,600 |
5.25 |
| 5. |
ธนาคารออมสิน |
49,261,000 |
5.09 |
| 6. |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
45,237,200 |
4.68 |
| 7. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
37,584,400 |
3.89 |
| 8. |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล |
29,821,900 |
3.08 |
| 9. |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND |
20,091,700 |
2.08 |
| 10. |
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
17,446,800 |
1.80 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
28 ก.ย. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
967.00 |
967.00 |
967.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
9,670.00 |
12,571.00 |
12,280.90 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
10.00 |
13.00 |
12.70 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
10.35 |
10.55 |
10.43 |
| P/BV (X) |
0.97 |
1.23 |
1.22 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
3.53 |
9.67 |
4.50 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
2.30 |
4.96 |
2.29 |
| Beta |
0.29 |
0.13 |
0.16 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
10.32 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-23.08 |
2.36 |
0.00 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
8.48 |
6.22 |
6.12 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบัญชีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| - |
0.146 |
บาท |
16 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.2015 |
บาท |
16 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.211 |
บาท |
16 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.2085 |
บาท |
19 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.21 |
บาท |
16 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.218 |
บาท |
14 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.19 |
บาท |
15 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.1975 |
บาท |
14 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.2037 |
บาท |
14 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.218 |
บาท |
15 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.1855 |
บาท |
15 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 |
0.1987 |
บาท |
15 ธ.ค. 2560 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
10,074.78 |
10,208.96 |
10,205.26 |
10,258.95 |
10,104.62 |
| เงินสด |
226.26 |
299.09 |
342.89 |
190.59 |
269.33 |
| ลูกหนี้ |
128.86 |
105.29 |
69.65 |
92.15 |
88.89 |
| รวมสินทรัพย์ |
10,468.41 |
10,645.90 |
10,647.45 |
10,552.12 |
10,472.22 |
| เจ้าหนี้ |
31.94 |
69.76 |
60.21 |
62.71 |
73.34 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
301.45 |
293.10 |
291.17 |
284.87 |
286.11 |
| รวมหนี้สิน |
452.46 |
458.66 |
418.05 |
448.33 |
456.95 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
9,751.42 |
9,751.42 |
9,751.42 |
9,751.42 |
9,751.42 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
264.52 |
435.81 |
477.99 |
352.37 |
263.85 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
10,015.94 |
10,187.23 |
10,229.41 |
10,103.79 |
10,015.27 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
10.36 |
10.53 |
10.58 |
10.45 |
10.36 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
560.25 |
708.77 |
1,417.65 |
1,409.82 |
1,412.51 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
560.25 |
708.77 |
1,417.65 |
1,409.82 |
1,412.51 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
6.59 |
6.57 |
13.25 |
13.24 |
13.54 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.96 |
0.95 |
1.92 |
1.90 |
1.93 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
53.00 |
57.46 |
116.42 |
110.67 |
133.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
1.95 |
3.11 |
6.98 |
6.94 |
10.36 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
124.68 |
183.36 |
369.30 |
411.48 |
416.76 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
188.82 |
253.41 |
511.44 |
548.23 |
579.57 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
371.42 |
455.36 |
906.21 |
861.59 |
832.94 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
282.26 |
503.03 |
951.52 |
699.41 |
875.85 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-398.89 |
-394.54 |
-799.23 |
-778.14 |
-784.53 |
| เงินสดสุทธิ |
-116.63 |
108.49 |
152.29 |
-78.73 |
91.32 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
