| CPNREIT |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 18.80 |
36.50 / 16.80 |
- |
1.46 |
28,551.79 |
41,594.56 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 14 ธ.ค. 2563 21:15 | ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 |
| 14 ธ.ค. 2563 17:06 | การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT |
| 09 ธ.ค. 2563 20:30 | แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |
| 24 พ.ย. 2563 19:34 | แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน |
| 11 พ.ย. 2563 12:55 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| ทรัสตี |
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2667-5555 ต่อ 1660 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2667-5590 |
| URL |
www.cpnreit.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
29/11/2017 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
14/12/2560 |
| ราคา IPO (บาท) |
N/A |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
12.9049 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 13.1149 : ใหม่ 12.9049 @ 17/12/2563 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
27 มี.ค. 2563 |
12 มี.ค. 2562 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 73.13% |
10,330 |
73.14% |
10,253 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
9.08% (ณ วันที่ 19/01/2564) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 19/01/2564) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
- |
1.13 |
1.13 |
| 20 วัน |
-12.96 |
-6.11 |
-15.26 |
| 60 วัน |
-8.29 |
-5.93 |
-27.20 |
| 120 วัน |
-26.99 |
-16.24 |
-34.81 |
| YTD |
-1.05 |
4.47 |
-5.81 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
30.41 |
| P/BV (X) |
1.46 |
1.03 |
1.72 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.04 |
0.03 |
1.26 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 พ.ย. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
590,521,686 |
26.69 |
| 2. |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล |
72,397,000 |
3.27 |
| 3. |
ธนาคาร ออมสิน |
68,004,833 |
3.07 |
| 4. |
สำนักงานประกันสังคม |
59,355,400 |
2.68 |
| 5. |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED |
52,426,400 |
2.37 |
| 6. |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible |
49,996,800 |
2.26 |
| 7. |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
39,931,358 |
1.80 |
| 8. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
37,781,275 |
1.71 |
| 9. |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
29,748,769 |
1.34 |
| 10. |
AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 |
28,378,802 |
1.28 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
19 ม.ค. 2564 |
2563
30 ธ.ค. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
2,212.48 |
2,212.48 |
2,212.48 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
41,594.56 |
42,037.06 |
72,458.61 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
18.80 |
19.00 |
32.75 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
12.90 |
12.90 |
13.57 |
| P/BV (X) |
1.46 |
1.47 |
2.41 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.68 |
26.00 |
22.05 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
23.93 |
65.15 |
63.21 |
| Beta |
0.66 |
0.67 |
-0.03 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/2564) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2563 |
2562 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-1.05 |
-41.98 |
28.43 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
8.63 |
8.54 |
4.94 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.2707 |
บาท |
10 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.406 |
บาท |
20 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.406 |
บาท |
06 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.4055 |
บาท |
06 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.4055 |
บาท |
11 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.4163 |
บาท |
25 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.4157 |
บาท |
04 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.4055 |
บาท |
06 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.3795 |
บาท |
06 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(29/11/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
68,985.11 |
46,599.62 |
45,373.64 |
45,749.42 |
45,299.99 |
| เงินสด |
875.13 |
227.83 |
509.94 |
341.67 |
1,052.36 |
| ลูกหนี้ |
724.52 |
142.04 |
143.71 |
130.92 |
188.62 |
| รวมสินทรัพย์ |
71,127.50 |
47,613.15 |
46,687.03 |
46,849.78 |
47,055.55 |
| เจ้าหนี้ |
137.80 |
214.66 |
254.62 |
247.47 |
762.24 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
1,688.68 |
1,571.78 |
1,583.60 |
1,543.59 |
1,424.07 |
| รวมหนี้สิน |
42,571.91 |
17,584.32 |
16,985.84 |
16,854.57 |
17,593.41 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
29,016.41 |
29,016.41 |
29,016.41 |
29,016.41 |
29,653.38 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-676.91 |
796.33 |
468.68 |
762.71 |
-407.33 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
28,555.59 |
30,028.83 |
29,701.19 |
29,995.21 |
29,462.15 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
12.91 |
13.57 |
13.42 |
13.56 |
13.32 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(29/11/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
3,034.34 |
3,873.61 |
5,141.59 |
4,927.35 |
378.35 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
3,034.34 |
3,873.61 |
5,141.59 |
4,927.35 |
378.35 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
112.37 |
100.71 |
134.66 |
133.96 |
12.11 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
30.61 |
27.47 |
36.72 |
- |
- |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
282.63 |
344.94 |
471.72 |
512.98 |
68.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
53.25 |
76.33 |
112.24 |
117.15 |
23.12 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
119.02 |
98.11 |
121.75 |
141.47 |
16.54 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
1,798.82 |
1,029.94 |
1,385.48 |
1,349.65 |
154.61 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
1,235.52 |
2,843.67 |
3,756.11 |
3,577.70 |
223.74 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2563
(01/01/63
-30/09/63) |
9M/2562
(01/01/62
-30/09/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(29/11/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
-5,937.37 |
2,297.02 |
4,210.11 |
2,833.20 |
-12,437.74 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
6,302.56 |
-2,410.85 |
-4,041.84 |
-3,543.89 |
13,490.10 |
| เงินสดสุทธิ |
365.19 |
-113.84 |
168.27 |
-710.69 |
1,052.36 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
