| CPNREIT |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 24.90 |
37.25 / 20.80 |
- |
1.90 |
29,016.41 |
55,090.67 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 14 ส.ค. 2563 21:16 | แจ้งเลื่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |
| 14 ส.ค. 2563 21:15 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) |
| 14 ส.ค. 2563 21:15 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 |
| 14 ส.ค. 2563 21:15 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 |
| 14 ส.ค. 2563 21:14 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| ทรัสตี |
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2667-5555 ต่อ 1660 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2667-5590 |
| URL |
www.cpnreit.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
29/11/2017 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
14/12/2560 |
| ราคา IPO (บาท) |
N/A |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
13.1149 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 13.4028 : ใหม่ 13.1149 @ 05/04/2561 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
27 มี.ค. 2563 |
12 มี.ค. 2562 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 73.13% |
10,330 |
73.14% |
10,253 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
9.63% (ณ วันที่ 28/09/2563) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 28/09/2563) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
0.40 |
1.26 |
1.37 |
| 20 วัน |
3.75 |
5.21 |
8.70 |
| 60 วัน |
-8.62 |
-0.88 |
-3.75 |
| 120 วัน |
3.75 |
-2.83 |
-9.66 |
| YTD |
-23.97 |
-2.04 |
-4.90 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
21.68 |
| P/BV (X) |
1.90 |
1.14 |
1.42 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.04 |
0.02 |
0.74 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
590,521,686 |
26.69 |
| 2. |
กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส |
75,766,100 |
3.42 |
| 3. |
ธนาคาร ออมสิน |
68,004,833 |
3.07 |
| 4. |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED |
51,198,300 |
2.31 |
| 5. |
สำนักงานประกันสังคม |
50,507,300 |
2.28 |
| 6. |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible |
47,056,000 |
2.13 |
| 7. |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
39,923,858 |
1.80 |
| 8. |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND |
31,550,375 |
1.43 |
| 9. |
AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 |
28,378,802 |
1.28 |
| 10. |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
27,862,269 |
1.26 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
28 ก.ย. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
2,212.48 |
2,212.48 |
2,212.48 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
55,090.67 |
72,458.61 |
56,418.16 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
24.90 |
32.75 |
25.50 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
13.12 |
13.57 |
13.59 |
| P/BV (X) |
1.90 |
2.41 |
1.88 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
22.20 |
22.05 |
12.67 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
78.00 |
63.21 |
27.75 |
| Beta |
0.60 |
-0.03 |
0.21 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
13.13 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-23.97 |
28.43 |
14.86 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
6.52 |
4.94 |
N/A |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.2707 |
บาท |
10 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
0.406 |
บาท |
20 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 |
0.406 |
บาท |
06 ธ.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.4055 |
บาท |
06 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 |
0.4055 |
บาท |
11 มิ.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
0.4163 |
บาท |
25 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 |
0.4157 |
บาท |
04 ธ.ค. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.4055 |
บาท |
06 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 |
0.3795 |
บาท |
06 มิ.ย. 2561 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(29/11/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
69,841.64 |
45,755.84 |
45,373.64 |
45,749.42 |
45,299.99 |
| เงินสด |
230.70 |
427.55 |
509.94 |
341.67 |
1,052.36 |
| ลูกหนี้ |
596.88 |
124.62 |
143.71 |
130.92 |
188.62 |
| รวมสินทรัพย์ |
71,571.61 |
46,954.98 |
46,687.03 |
46,849.78 |
47,055.55 |
| เจ้าหนี้ |
290.70 |
246.74 |
254.62 |
247.47 |
762.24 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
1,696.66 |
1,557.22 |
1,583.60 |
1,543.59 |
1,424.07 |
| รวมหนี้สิน |
42,522.26 |
16,932.26 |
16,985.84 |
16,854.57 |
17,593.41 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
29,016.41 |
29,016.41 |
29,016.41 |
29,016.41 |
29,653.38 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
-183.15 |
790.21 |
468.68 |
762.71 |
-407.33 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
29,049.35 |
30,022.72 |
29,701.19 |
29,995.21 |
29,462.15 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
13.13 |
13.57 |
13.42 |
13.56 |
13.32 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(29/11/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
1,918.99 |
2,588.43 |
5,141.59 |
4,927.35 |
378.35 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
1,918.99 |
2,588.43 |
5,141.59 |
4,927.35 |
378.35 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
73.72 |
66.54 |
134.66 |
133.96 |
12.11 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
20.11 |
18.15 |
36.72 |
- |
- |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
181.22 |
237.51 |
471.72 |
512.98 |
68.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
35.90 |
51.95 |
112.24 |
117.15 |
23.12 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
74.43 |
63.76 |
121.75 |
141.47 |
16.54 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
1,052.14 |
692.96 |
1,385.48 |
1,349.65 |
154.61 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
866.85 |
1,895.47 |
3,756.11 |
3,577.70 |
223.74 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(29/11/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
-6,858.08 |
2,087.70 |
4,210.11 |
2,833.20 |
-12,437.74 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
6,578.84 |
-2,001.82 |
-4,041.84 |
-3,543.89 |
13,490.10 |
| เงินสดสุทธิ |
-279.24 |
85.89 |
168.27 |
-710.69 |
1,052.36 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
