สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
6.69   0.04 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561  


นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. ? CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สิทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด โดยกองทุน W.I.S.E. ? CSI 300 China Tracker เป็นกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จัดตั้งและจัดการโดย BOCI-Prudential Asset Management Limiter มีนโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ์ A Share Access Products(AXP) ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 มากที่สุด

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THWE00070007
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 22 พ.ย. 2553
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 402,917,119
สินทรัพย์อ้างอิง CSI 300 Index
ราคา IPO (บาท) 7.45
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.ktam.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.64%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
CHINA +6.36 +5.52 +16.75 +24.35 +4.37
ดัชนีอ้างอิง N/A N/A N/A N/A N/A
* CSI 300 Index

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 6.75 (16/01/2561)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 155.97 (16/01/2561)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 6.72 (16/01/2561)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 5.23 (27/04/2560)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.13  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 10.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.37  17.40  -12.36 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  27.47 
นโยบายเงินปันผล จ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2558) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,018,400 11.78
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,205,000 6.47
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2,001,900 5.87
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,265,100 3.71
5. นาย อรรถพล นภาวรรณ 1,200,000 3.52
6. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 1,041,300 3.05
7. นาย ธนาสันต์ โฆษิตประเสริฐ 760,000 2.23
8. นาย อัคคสิทธิ์ ฉายศิริโชติ 757,200 2.22
9. นาย กฤษณะ อยู่สวัสดิ์ 750,000 2.20
10. น.ส. เพ็ญรัตน์ ศักดิ์ศิรินุกูล 730,000 2.14

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ธ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2558 1.50 บาท 14 ก.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/11
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
2558 
(01/12/57 
-30/11/58) 
2557 
(01/12/56 
-30/11/57) 
2556 
(01/12/55 
-30/11/56) 
เงินลงทุน - สุทธิ 159.71 252.57 312.10 265.08
เงินสด 1.38 0.99 0.87 0.56
ลูกหนี้ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมสินทรัพย์ 161.15 253.63 313.35 266.35
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 0.21 0.50 0.46 0.30
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 209.23 313.47 387.93 365.59
กำไร (ขาดทุน) สะสม -39.60 -28.84 -45.35 -82.76
สินทรัพย์สุทธิ 160.94 253.13 312.90 266.05
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 5.73 6.01 6.01 5.42
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
2558 
(01/12/57 
-30/11/58) 
2557 
(01/12/56 
-30/11/57) 
2556 
(01/12/55 
-30/11/56) 
รายได้จากเงินลงทุน 0.36 0.63 0.50 0.49
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 0.36 0.63 0.50 0.49
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.94 1.45 1.33 1.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.08 0.13 0.12 0.12
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 1.80 2.94 2.78 2.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ -1.44 -2.31 -2.27 -2.23
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
(01/12/58 
-30/11/59) 
2558 
(01/12/57 
-30/11/58) 
2557 
(01/12/56 
-30/11/57) 
2556 
(01/12/55 
-30/11/56) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 81.76 127.49 -9.15 -47.25
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -81.43 -127.43 9.44 46.79
เงินสดสุทธิ 0.39 0.12 0.31 -0.47
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น