| ABPIF |
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ |
| ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 2.96 |
4.94 / 2.94 |
- |
0.74 |
2,198.40 |
1,776.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 31 ส.ค. 2563 18:42 | แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF |
| 14 ส.ค. 2563 17:17 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติม) |
| 13 ส.ค. 2563 18:45 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (แก้ไข) |
| 13 ส.ค. 2563 17:47 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 |
| 13 ส.ค. 2563 17:46 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ที่อยู่ |
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2673-3999 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2673-3988 |
| URL |
http://www.kasikornasset.com |
| |
รายงานประจำปี 2562 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
19/9/2013 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
27/09/2556 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.50 |
@พาร์10.50 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
|
| พาร์ |
3.664 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 4.4297 : ใหม่ 3.664 @ 23/04/2563 |
| ลักษณะธุรกิจ |
| กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และ 27 กันยายน 2565 ตามลำดับ |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
09 มี.ค. 2563 |
08 มี.ค. 2562 |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 60.40% |
5,631 |
60.46% |
5,732 |
|
| การถือครองหุ้นต่างด้าว |
0.50% (ณ วันที่ 25/09/2563) |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว |
100.00% |
|
การถือครองหุ้น NVDR |
- (ณ วันที่ 25/09/2563) |
|
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-1.33 |
6.10 |
2.11 |
| 20 วัน |
-14.94 |
-4.96 |
-10.09 |
| 60 วัน |
-14.94 |
-1.77 |
-9.41 |
| 120 วัน |
-3.90 |
-11.82 |
-16.63 |
| YTD |
-35.37 |
-12.26 |
-17.99 |
| P/E (X) |
- |
30.12 |
21.34 |
| P/BV (X) |
0.74 |
1.31 |
1.40 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.01 |
0.38 |
0.86 |
|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ก.ย. 2563) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด |
179,819,100 |
29.97 |
| 2. |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
58,448,800 |
9.74 |
| 3. |
ธนาคาร ออมสิน |
26,810,000 |
4.47 |
| 4. |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) |
26,507,200 |
4.42 |
| 5. |
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
13,100,000 |
2.18 |
| 6. |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
9,837,700 |
1.64 |
| 7. |
นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ |
6,000,000 |
1.00 |
| 8. |
นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์ |
5,100,000 |
0.85 |
| 9. |
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) |
4,217,100 |
0.70 |
| 10. |
นาง จิราภรณ์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ |
4,100,000 |
0.68 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
25 ก.ย. 2563 |
2562
30 ธ.ค. 2562 |
2561
28 ธ.ค. 2561 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
1,776.00 |
2,748.00 |
3,690.00 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
2.96 |
4.58 |
6.15 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
4.02 |
5.11 |
7.70 |
| P/BV (X) |
0.74 |
0.90 |
0.80 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
4.22 |
14.19 |
9.26 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.54 |
2.03 |
1.87 |
| Beta |
0.30 |
0.22 |
0.21 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
4.03 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2562 |
2561 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-35.37 |
-25.53 |
-28.07 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
9.90 |
11.68 |
14.14 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.0913 |
บาท |
28 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| - |
0.1367 |
บาท |
27 มี.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
0.1562 |
บาท |
27 ก.ย. 2562 |
เงินปันผล |
| - |
0.3284 |
บาท |
29 มี.ค. 2562 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
0.2067 |
บาท |
28 ก.ย. 2561 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
0.616 |
บาท |
30 มี.ค. 2561 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020) |
| นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินลงทุน - สุทธิ |
2,284.84 |
3,995.40 |
2,616.85 |
4,175.22 |
4,930.64 |
| เงินสด |
90.59 |
85.69 |
277.76 |
85.26 |
90.50 |
| ลูกหนี้ |
65.16 |
104.42 |
80.30 |
207.78 |
369.83 |
| รวมสินทรัพย์ |
2,441.13 |
4,186.26 |
2,975.38 |
4,468.81 |
5,391.59 |
| เจ้าหนี้ |
7.71 |
7.07 |
10.13 |
7.96 |
5.35 |
| เงินมัดจำการเช่าและบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
26.05 |
21.84 |
26.19 |
21.29 |
16.23 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
2,198.40 |
3,348.30 |
2,657.82 |
3,656.28 |
4,183.26 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
216.68 |
816.12 |
291.37 |
791.24 |
1,192.10 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
2,415.08 |
4,164.42 |
2,949.19 |
4,447.52 |
5,375.36 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) |
4.03 |
6.94 |
4.92 |
7.41 |
8.96 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| รายได้จากเงินลงทุน |
65.24 |
104.47 |
199.44 |
343.40 |
546.41 |
| รายได้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมรายได้ |
65.24 |
104.47 |
199.44 |
343.40 |
546.41 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
6.65 |
5.53 |
13.38 |
12.72 |
15.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.51 |
0.88 |
1.53 |
2.04 |
2.40 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
- |
- |
- |
- |
- |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมค่าใช้จ่าย |
10.40 |
10.74 |
23.68 |
22.22 |
47.80 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
54.84 |
93.73 |
175.76 |
321.18 |
498.60 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
6M/2563
(01/01/63
-30/06/63) |
6M/2562
(01/01/62
-30/06/62) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
2561
(01/01/61
-31/12/61) |
2560
(01/01/60
-31/12/60) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
351.99 |
504.00 |
1,478.99 |
1,012.90 |
1,009.52 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-539.16 |
-503.57 |
-1,286.49 |
-1,018.15 |
-984.54 |
| เงินสดสุทธิ |
-187.17 |
0.43 |
192.50 |
-5.25 |
24.98 |
| เพิ่มเติม |
|
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
|
