ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

PHOL : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2564
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่	68.89
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6.29
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-5.17
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	3.70
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2.25
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น	-1.09
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.01
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.01
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	-0.28
รายได้ดอกเบี้ย	-0.28
ต้นทุนทางการเงิน	2.02
ภาษีเงินได้	17.42
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2.22
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน	0.00
รายการปรับปรุงอื่น ๆ	0.70
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	96.97
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-35.23
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-74.19
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	6.33
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-0.15
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	-6.27
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-16.89
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-23.16
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม	0.78
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.78
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.78
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.02
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร**	-2.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-0.49
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-0.02
รับดอกเบี้ย	0.28
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-1.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	49.85
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-5.36
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-5.36
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-5.36
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-0.60
จ่ายเงินปันผล	-60.74
จ่ายดอกเบี้ย	-1.94
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-18.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-43.11
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-0.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	92.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	49.13

หมายเหตุ
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)