ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

LRH : บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ

งวดงบการเงิน	งบปี/2563
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	-800.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	478.61
ค่าเสื่อมราคา	478.61
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	26.14
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	-0.02
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-2.63
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	0.63
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	10.12
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-2.60
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	12.73
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	139.00
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	139.00
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	140.75
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น	0.85
ต้นทุนทางการเงิน	234.82
รายการปรับปรุงอื่น ๆ	61.24
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	288.90
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	77.96
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-134.64
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	94.26
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	87.16
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-224.31
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	189.33
รับดอกเบี้ย	51.77
จ่ายดอกเบี้ย	-153.80
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-55.70
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	31.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	3.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-163.16
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-163.16
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-0.16
รับเงินปันผล	11.84
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-148.48
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	191.80
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	789.48
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	789.48
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	789.48
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-547.77
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-547.77
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-547.77
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-12.48
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน	0.80
จ่ายเงินปันผล	-369.99
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	51.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-65.05
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	1.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	632.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	568.74

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)