ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
LRH : บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
| ประเภทงบ | งบรวม |
| สถานะของงบ | สอบทาน |
| งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2564 |
 |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | -536.17 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 342.55 |
| (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 20.84 |
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 0.32 |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -22.73 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร** | -15.02 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -15.02 |
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น | -0.53 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -36.52 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 19.02 |
| (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | -0.35 |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 6.61 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -221.99 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 268.20 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -4.01 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -22.25 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -182.02 |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -9.55 |
| ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -1.42 |
| หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 31.22 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -141.81 |
| รับดอกเบี้ย | 36.52 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -57.86 |
| (จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -14.29 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -177.44 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 22.98 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -46.24 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.05 |
| รับเงินปันผล | 11.84 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -11.47 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -2.73 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 295.28 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 295.28 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 295.28 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -238.48 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -238.48 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -238.48 |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -10.38 |
| จ่ายเงินปันผล | -2.27 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 41.42 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -147.49 |
| ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | -6.50 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 568.74 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 414.74 |
หมายเหตุ
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
