ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
LRH : บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | -800.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 478.61 |
ค่าเสื่อมราคา | 478.61 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 26.14 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -0.02 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน | 0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 10.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -2.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 12.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 139.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 139.00 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร | 140.75 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น | 0.85 |
ต้นทุนทางการเงิน | 234.82 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 61.24 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 288.90 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 77.96 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -134.64 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 94.26 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 87.16 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -224.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 189.33 |
รับดอกเบี้ย | 51.77 |
จ่ายดอกเบี้ย | -153.80 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -55.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 31.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 3.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -163.16 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -163.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.16 |
รับเงินปันผล | 11.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -148.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 191.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 789.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 789.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 789.48 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -547.77 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -547.77 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -547.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -12.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน | 0.80 |
จ่ายเงินปันผล | -369.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 51.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -65.05 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 632.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 568.74 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)