ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 2/2564
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่	-72.15
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36.88
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1.71
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.73
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.73
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	0.18
ต้นทุนทางการเงิน	11.06
ภาษีเงินได้	-7.75
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2.63
รายการปรับปรุงอื่น ๆ	0.12
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	-26.59
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	174.02
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2.90
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3.60
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-86.62
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	67.31
จ่ายดอกเบี้ย	-11.06
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-9.15
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	47.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-1.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-0.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-9.94
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	22.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	22.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	22.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-9.78
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-9.78
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-9.78
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-8.75
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-6.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	39.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	68.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	108.35

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)