ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 2/2563
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

**หน่วย: ล้านบาท**
	งบกระแสเงินสด
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	96.07
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	158.26
	ค่าเสื่อมราคา	154.54
	ค่าตัดจำหน่าย	3.72
	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	5.45
	ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-53.09
	(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.80
	(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	0.00
	ต้นทุนทางการเงิน	58.21
	รายการปรับปรุงอื่น ๆ	-2.52
	เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	263.19
	สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	89.53
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	85.27
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-7.68
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	11.94
	หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-28.32
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-23.95
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.96
	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-7.32
	เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	324.41
	จ่ายดอกเบี้ย	-35.98
	จ่ายภาษีเงินได้	-12.49
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	275.94
	เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-40.00
	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-56.04
	เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37.35
	เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-93.39
	เงินปันผลรับ	73.88
	ดอกเบี้ยรับ	1.57
	รายการอื่น ๆ	-19.26
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-39.85
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.92
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	8.40
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	232.19
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง)	-223.79
	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-150.43
	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)	-150.43
	ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	40.00
	เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้	-60.00
	เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้	100.00
	เงินปันผลจ่าย	-137.57
	ดอกเบี้ยจ่าย	-25.05
	รายการอื่น ๆ	-0.60
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-262.33
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-26.24
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	158.09
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	131.85

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)