ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 1/2563
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

**หน่วย: ล้านบาท**
	งบกระแสเงินสด
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	77.93
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36.61
	ค่าเสื่อมราคา	35.87
	ค่าตัดจำหน่าย	0.74
	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	2.03
	ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-6.37
	(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.06
	(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.41
	(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	0.00
	ต้นทุนทางการเงิน	35.11
	รายการปรับปรุงอื่น ๆ	-1.25
	เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	144.53
	สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-30.32
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-39.93
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	9.61
	หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	17.86
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	20.97
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-4.72
	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.61
	เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	132.07
	จ่ายดอกเบี้ย	-31.42
	จ่ายภาษีเงินได้	-21.70
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	78.95
	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-97.22
	เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37.23
	เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-134.45
	ดอกเบี้ยรับ	1.07
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-96.15
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-0.11
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-113.42
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	13.60
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง)	-127.02
	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-7.02
	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)	-7.02
	ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	40.00
	เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้	-60.00
	เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้	100.00
	เงินปันผลจ่าย	-0.00
	ดอกเบี้ยจ่าย	-2.31
	รายการอื่น ๆ	-0.60
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-83.47
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-100.67
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	158.09
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	57.42

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)