ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ

งวดงบการเงิน	งบปี/2563
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	160.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	341.64
ค่าเสื่อมราคา	331.08
ค่าตัดจำหน่าย	10.55
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	89.07
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-449.70
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-1.54
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	268.08
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2.74
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	2.74
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น	-0.01
ต้นทุนทางการเงิน	107.82
รายการปรับปรุงอื่น ๆ	-1.73
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	516.77
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-128.87
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-5.96
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.11
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.06
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	386.11
จ่ายดอกเบี้ย	-86.48
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-35.28
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	264.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	37.09
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37.09
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-219.62
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-219.61
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-0.01
รับเงินปันผล	73.88
รับดอกเบี้ย	2.22
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน)	-9.88
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-116.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	24.39
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	232.19
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	232.19
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	232.19
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-396.75
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-396.75
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-396.75
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-241.71
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก	553.00
เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออก	-160.00
จ่ายเงินปันผล	-137.76
จ่ายดอกเบี้ย	-23.91
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน)	156.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	6.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	154.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	158.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	312.30

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)