ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

TDEX : กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบเฉพาะกิจการ
สถานะของงบ

งวดงบการเงิน	งบปี/2563
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	3,400.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	262.63
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	0.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	261.78
ลูกหนี้อื่น	0.03
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	21.51
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.03
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ	21.48
รวมสินทรัพย์	3,714.73
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	239.11
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	239.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.53
หนี้สินอื่น	21.51
รวมหนี้สิน	262.15
สินทรัพย์สุทธิ	262.15
สินทรัพย์สุทธิ:(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,163.93
กำไร (ขาดทุน) สะสม	778.17
บัญชีปรับสมดุล	510.48
รวมสินทรัพย์สุทธิ	3,452.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	9.06

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)