ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

MNRF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบเฉพาะกิจการ
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2564
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	855.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	0.19
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	0.01
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	0.01
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ	0.18
ลูกหนี้จากการให้เช่า	0.18
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1.37
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	1.21
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1.10
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ	0.11
รวมสินทรัพย์	867.10
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท)
หนี้สินทางการเงินอื่น	3.22
เงินมัดจำ	3.22
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า	1.27
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.94
หนี้สินอื่น	0.34
รวมหนี้สิน	5.77
สินทรัพย์สุทธิ	861.33
สินทรัพย์สุทธิ:(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	860.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ	861.33
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	8.01
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)	107,500.00

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)