ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

MNRF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบเฉพาะกิจการ
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 2/2564
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	883.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	0.16
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ	0.16
ลูกหนี้จากการให้เช่า	0.16
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1.35
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	1.37
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1.29
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ	0.08
รวมสินทรัพย์	927.39
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9.99
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9.99
หนี้สินทางการเงินอื่น	3.21
เงินมัดจำ	3.21
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า	0.89
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	0.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.89
หนี้สินอื่น	0.30
รวมหนี้สิน	15.27
สินทรัพย์สุทธิ	912.11
สินทรัพย์สุทธิ:(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	909.45
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2.66
รวมสินทรัพย์สุทธิ	912.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	8.48
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)	107,500.00

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)